SELECT
   CONVERT(VARCHAR(10),dok_DataWyst,121) as Data,
   dok_NrPelny as Numer,
   isnull(adr_Nazwa,'kontrahent nieokreślony') as Kontrahent,
   CASE WHEN dok_typ in (14,6) THEN isnull(dok_KwGotowka,0) * -1 ELSE isnull(dok_KwGotowka,0)  END as Gotówka,
   CASE WHEN dok_typ in (14,6) THEN isnull( dok_KwDoZaplaty,0) * -1 ELSE isnull( dok_KwDoZaplaty,0) END as Przelew,
   CASE WHEN dok_typ in (14,6) THEN isnull(dok_KwKarta,0) * -1 ELSE isnull(dok_KwKarta,0) END as Karta,
        CASE WHEN dok_typ in (14,6) THEN isnull(dok_KwKarta,0) * -1 ELSE isnull(dok_KwPrzelew,0) END as [Zapłacono przelewem]
FROM
   dok__Dokument dok LEFT JOIN adr__Ewid adr ON (dok.dok_OdbiorcaId = adr.adr_IdObiektu AND adr.adr_TypAdresu = 1)
WHERE
   (dok.dok_Typ IN (2,6,21,14))
   AND
   (dok_DataWyst BETWEEN {DR: Z okresu::})
                AND
                (dbo.fnMAKE_DOKPARAM(dok_Typ, dok_Podtyp)!=131073)
ORDER BY Data, dok_Id

CASE WHEN dok_typ in (14,6) THEN isnull(dok_KwKarta,0) * -1 ELSE isnull(dok_KwPrzelew,0) END as [Zapłacono przelewem]

Nie zawsze zadziała, wkradł się mały błąd przy kopiowaniu, zamiast "dok_KwKarta", powinno być "dok_KwPrzelew".

Zestawienie bardzo przydatne. Mam natomiast pytanie następującej materii. Jeśli mam kilku kasjerów i każdy z nich ma przypisaną do siebie kasę, to czy zestawienie uwzględnia tylko ruch pieniądza na kasie głównej czy ogarnia wszystkie kasy?

Wszystkie.

Jak należałoby zmodyfikować formułę, żeby była możliwość zestawienia sprzedaży gotówka/ karta dla poszczególnych kasjerów?

Należy wykonać złączenie z rozrachunkiem tworzonym przez dokument, a następnie z dokumentem kasowym który rozlicza tę należność, wtedy będziemy mieli informację o kasie i będzie można po niej filtrować.

Cytat: TeWu w Styczeń 18, 2017, 12:02:50

Zestawienie bardzo przydatne.

Zwróć jeszcze uwagę, że w październiku w wersji 1.45 dodano spłaty należności kartą i zestawienie tego nie uwzględnia.

Dzięki za informację. Puki co pracuję na wersji 1.30 ale programu używam tylko do sprzedaży i magazynowania. Program pracuje stabilnie więc nie ruszam, żeby nie narobić bigosu .

Dzisiaj zauważyłem jeden błąd w formule podanej powyżej. Handluję piwami i zestawienie powyższe nie uwzględnia zwrotu kaucji. Klient zwrócił mi kaucje i nic nie wziął więc wygenerował się paragon niefiskalny z ujemną wartością. Na zestawieniu z płatnościami, ten paragon ma wartość dodatnią. Czy któryś z kolegów mógłby podpowiedzieć co trzeba zmienić w formule, żeby zliczało poprawnie?

Dzięki serdeczne i pozdrawiam
TeWu

Witam

Jak dodać do tego zestawienia jeszcze WPŁATY ręczne do Kasy

Podpinam się do pytania.

W jaki sposób można to przepisać, jakaś podpowiedź. Do tego zestawienia coś dopisujemy, czy trzeba utworzyć nowe?

Fakt, nie znam, ale mimo wszystko chciałbym spróbować.
Chyba że mogę liczyć na czyjąś pomoc, oczywiście nie za darmo