Forum Użytkownikow Subiekt GT
Merytoryczne => Forum Księgowych => Wątek zaczęty przez: socha86 w Luty 06, 2018, 10:49:43
-
Czy umieszczacie w JPK wszystkie faktury nawet te do paragonu na osoby prywatne? Jak szukałem informacji jeszcze w roku 2017 o JPK informowali o tym że trzeba będzie umieszczać wszystkie faktury tak by nie było luk w numeracji. Jak szukałem informacji na ten temat teraz to trafiłem na zapis
"W przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych wystarczy wykazanie jej w zbiorczym raporcie okresowym i dokonanym na jego podstawie jednym zbiorczym wpisem w Rejestrze sprzedaży VAT."
Moja księgowa mówi że trzeba wrzucać wszystkie faktury.
Działam na jednej bazie Subiekt GT i Rachmistrz GT. Niestety sam Subiekt tego nie ułatwia ponieważ znacznik "Dokument fiskalny dla podatnika VAT" na fakturze zaznacza się z automatu jeśli ta była wystawiona do paragonu na podatnika VAT.
Czy można gdzieś ustawić ten znacznik by był włączony do wszystkich faktur wystawianych z paragonem? Dzięki temu raport pomniejszał by się o wszystkie faktury do paragonu, a ja wykazał bym je osobno w ewidencji VAT.
-
Zmień księgową
-
Zmień księgową
Rozumiem że nie wrzucać do JPK faktur dla osób prywatnych.
To jak to w takim razie podzielić najlepiej w subiekcie żeby zaciągał do rachmistrza tylko te faktury z zaznaczonym znacznikiem (na podatnika VAT)?
A co w przypadku gdy przyszedł mi klient, podaje nip i ściągam z GUS, ale podatnikiem VAT nie jest - ująć w JPK czy nie?
-
Zmień księgową
Rozumiem że nie wrzucać do JPK faktur dla osób prywatnych.
To jak to w takim razie podzielić najlepiej w subiekcie żeby zaciągał do rachmistrza tylko te faktury z zaznaczonym znacznikiem (na podatnika VAT)?
A co w przypadku gdy przyszedł mi klient, podaje nip i ściągam z GUS, ale podatnikiem VAT nie jest - ująć w JPK czy nie?
Osoba fizyczna i rolnik ryczałtowy, to zupełnie inne podmnioty niż osoba prowadząca działaność i trzeba umieć je odróżniać. To czy prowadzący działanosć jest czynnym podatnikiem VAT czy nie, dla wystawianych faktur nie ma znaczenia. Wystawiamy normalą fakturę VAT na firmę.
-
Zakładam w Subiekcie nowego kontrahenta. Daje uzupełni dane adresowe z GUS. Do Subiekta przepisuje się nazwa Gospodarstwo Rolne Imię Nazwisko, oraz resztę danych: adres, nip, regon itd.
Sprawdzam VAT - informacja że nie jest podatnikiem VAT.
Na taką osobę wystawiam normalną fakturę bez żadnych paragonów i daję ją do JPK. Trochę mylący jest znacznik w Subiekcie "Dokument fiskalny dla podatnika VAT" bo jeśli wystawię fakturę do paragonu, a ta osoba nie jest podatnikiem VAT to nie powinienem tego zaznaczać co w konsekwencji prowadzi do tego że nie znajdzie się w JPK.
No to zostaje jeszcze to pytanie jak poradzić sobie z importem danych subiekt -> rachmistrz gdzie są faktury do paragonów na firmę i osobę prywatną? Czy pozostaje tylko ręczne wybieranie które faktury rachmistrz ma zaciągnąć, a które nie?
-
Zakładam w Subiekcie nowego kontrahenta. Daje uzupełni dane adresowe z GUS. Do Subiekta przepisuje się nazwa Gospodarstwo Rolne Imię Nazwisko, oraz resztę danych: adres, nip, regon itd.
Sprawdzam VAT - informacja że nie jest podatnikiem VAT.
Na taką osobę wystawiam normalną fakturę bez żadnych paragonów i daję ją do JPK. Trochę mylący jest znacznik w Subiekcie "Dokument fiskalny dla podatnika VAT" bo jeśli wystawię fakturę do paragonu, a ta osoba nie jest podatnikiem VAT to nie powinienem tego zaznaczać co w konsekwencji prowadzi do tego że nie znajdzie się w JPK.
No to zostaje jeszcze to pytanie jak poradzić sobie z importem danych subiekt -> rachmistrz gdzie są faktury do paragonów na firmę i osobę prywatną? Czy pozostaje tylko ręczne wybieranie które faktury rachmistrz ma zaciągnąć, a które nie?
Czyli jest rolnik ryczałtowy, którego powinieneś potraktować jak odbiorcę detalicznego, po wystawieniu faktury powineneś ją zafiskalizować.
-
OK. Tak też zrobiłem choć w GUS widnieje jako: "Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 - OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ"
Czyli jak jest to rolnik ryczałtowy i wystawiłem fakturę z paragonem to nie pomniejszam raportu i nie daję do JPK
-
OK. Tak też zrobiłem choć w GUS widnieje jako: "Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 9 - OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ"
Czyli jak jest to rolnik ryczałtowy i wystawiłem fakturę z paragonem to nie pomniejszam raportu i nie daję do JPK
Jak wystawiłeś fakturę, to ją wykazujesz. A że zafiskalizowałeś, to robisz korektę raportu.
Widnieje w GUS, ale nie widnieje w CEIDG. I charakterystyczna nazwa - gospodarstwo rolne.
-
Jak wystawiłeś fakturę, to ją wykazujesz. A że zafiskalizowałeś, to robisz korektę raportu.
Przecież na samym początku zostało to zanegowane ze chcę wykazywać wszystkie faktury które wystawiłem w JPK
Widnieje w GUS, ale nie widnieje w CEIDG. I charakterystyczna nazwa - gospodarstwo rolne.
Faktycznie w CEIDG nie widnieje, ale co do nazwy to przecież są podmioty o takich nazwach.
-
Jak wystawiłeś fakturę, to ją wykazujesz. A że zafiskalizowałeś, to robisz korektę raportu.
Przecież na samym początku zostało to zanegowane ze chcę wykazywać wszystkie faktury które wystawiłem w JPK
Widnieje w GUS, ale nie widnieje w CEIDG. I charakterystyczna nazwa - gospodarstwo rolne.
Faktycznie w CEIDG nie widnieje, ale co do nazwy to przecież są podmioty o takich nazwach.
Może i są, ale CEIDG nie rejestruje rolników ryczałtowych. Jest wiele wpisów Godpodarstwo rolne, ale te, które sporawdziłem mają działalność okołorolniczą - produkcja lub uslugi na rzecz rolnictwa. Natomiast dwóch moich znajomych rolników ryczałtowych nie ma wpisów w CEIDG. Są tylko w REGONie.
-
Więc temat z wystawioną fakturą mam rozwiązany. Dałem fakturę do paragonu i jest ok.
Jak już wcześniej zostało napisane faktury na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych będą wykazywane w raporcie fiskalnym, a te na rzecz DG odjęte z raportu i wrzucane do rejestrów osobnym wpisem.
Niestety nadal nie wiem jak z automatu importować faktury do rachmistrza tylko te które były wystawione do paragonu na firmę. Rozumiem że zastaje mi tylko ręczne wybieranie które faktury ma importować, a które będą ujęte w raporcie fiskalnym. Próbowałem ustawiać schematy importu, ale coś mi to nie wychodzi.
-
socha86, udało Ci się zautomatyzować proces, czy ręcznie wybierałeś do JPK?
-
Ja zrobiłem to z automatu/półautomatu, ale żeby się nie bawić w wybieranie dałem wszystkie faktury do JPK.
Do KPiR daję raport miesięczny i faktury bez paragonów, a do VAT to samo co do KPiR + pomniejszenie raportu i faktury do paragonu (wystarczy ustawić odpowiednio schematy importu).
Jedyne co muszę zrobić ręcznie to wchodzę w fakturę wystawioną do paragonu i zmieniam tam znacznik "faktura wystawiona na podatnika VAT" - nie mam tego dużo więc jakoś idzie.
Plik już wysłany i wszystko jest OK.
-
Faktury detaliczne do paragonów też dałeś do JPK?
-
Faktury detaliczne do paragonów też dałeś do JPK?
Dokumentów ufisklalnionych nie daje się do jpk. W schematach importu jest wybór formy - niefiskalne.
Faktur detalicznych nie księguje się i nie wykazuje w jpk.
-
Dokumentów ufisklalnionych nie daje się do jpk. W schematach importu jest wybór formy - niefiskalne.
Faktur detalicznych nie księguje się i nie wykazuje w jpk.
Również byłem o tym przekonany, dlatego zaskoczyło mnie, ze kolega daje wszystkie.
-
Dokumentów ufisklalnionych nie daje się do jpk. W schematach importu jest wybór formy - niefiskalne.
Faktur detalicznych nie księguje się i nie wykazuje w jpk.
Również byłem o tym przekonany, dlatego zaskoczyło mnie, ze kolega daje wszystkie.
Jak dostanie wezwanie do korekty z US, to szybko się nauczy. :)
-
Przed chwilą rozmawiałem z infolinią i Pani po konsultacji z kimś wyżej :) poinformowała mnie, że nic się nie stanie jak w jpk będą wykazane wszystkie faktury - nawet te dla osób nie prowadzących działalności.
Co Wy na to?
-
Przed chwilą rozmawiałem z infolinią i Pani po konsultacji z kimś wyżej :) poinformowała mnie, że nic się nie stanie jak w jpk będą wykazane wszystkie faktury - nawet te dla osób nie prowadzących działalności.
Co Wy na to?
Poporoś panią, zeby dała Ci to na piśmie. Wtedy bedziesz miał dupokrytkę, ale i tak poprawić będziesz musiał.
-
Faktury detaliczne do paragonów też dałeś do JPK?
Tak. Dałem wszystkie.
Oczywiście faktur dla detalistów nie musisz wykazywać w JPK, ale nie jest to zabronione.
-
"Dokumentów ufisklalnionych nie daje się do jpk". - jak to mam rozumieć . Wystawiony jest paragon i jego wartość netto i VAT naliczony nie wpisywany jest do JPK?? To co jest wpisywane do KPiR? (JPK jest pochodną zapisów w książce). Faktura wystawiona na osobę fizyczną (podlegająca rejestracji na drukarce fiskalnej) też nie jest wpisywana do JPK?? Czegoś tu nie rozumiem?
-
"Dokumentów ufisklalnionych nie daje się do jpk". - jak to mam rozumieć . Wystawiony jest paragon i jego wartość netto i VAT naliczony nie wpisywany jest do JPK?? To co jest wpisywane do KPiR? (JPK jest pochodną zapisów w książce). Faktura wystawiona na osobę fizyczną (podlegająca rejestracji na drukarce fiskalnej) też nie jest wpisywana do JPK?? Czegoś tu nie rozumiem?
Plik jpk jest pochodną zapisów w Ewidencji VAT, a nie w KPiR.
Pomimo szumnych wypowiedzi na temat plików jpk i ich zawartości przez MF, życie to skorygowało. Dp plików jpk czyli Ewidencji VAT dajemy faktury sprzedaży wystawione na czynnych przedsiębiorców, nie muszą być czynnymi podatnikami VAT. I o te faktury pomniejszamy raport fiskalny.
Niedługo to się uprości, jak nie bedzie można wystawiać faktur na firmy do paragonów fiskalnych bez nr NIP. Wtedy kupujący będą pamiętać, żeby ten NIP podawać przed zakupem i brać od razu faktury.
A przy "zapomniało mi się" lepiej jest zrobić ZW do paragonu i wystawić normalną fakturę.
-
JPK jest pochodną zapisów w ewidencjach VAT ( to taki mój skrót myślowy - jak trafi do ewidencji to trafi też do książki ).
A paragony??.... a faktury na osoby fizyczne?? - gdzie one u Ciebie trafiają??? - nie importujesz ich do odpowiednich ewidencji??
Jak rozumiem to cyt. "Dp plików jpk czyli Ewidencji VAT dajemy faktury sprzedaży wystawione na czynnych przedsiębiorców" - to przecież jest tylko część sprzedaży. Jak robicie deklaracje VAT - tylko na podstawie sprzedaży dla "czynnych przedsiębiorców" - a paragony to gdzie???? Nic nie rozumiem??
I jeszcze jedno - co ma wspólnego raport fiskalny z KPiR???
-
JPK jest pochodną zapisów w ewidencjach VAT ( to taki mój skrót myślowy - jak trafi do ewidencji to trafi też do książki ).
A jak trafi do KPiR zakup ST? Na skróty trzeba uważać, bo najczęściej jest dwa razy dalej.
A paragony??.... a faktury na osoby fizyczne?? - gdzie one u Ciebie trafiają??? - nie importujesz ich do odpowiednich ewidencji??
Jak rozumiem to cyt. "Dp plików jpk czyli Ewidencji VAT dajemy faktury sprzedaży wystawione na czynnych przedsiębiorców" - to przecież jest tylko część sprzedaży. Jak robicie deklaracje VAT - tylko na podstawie sprzedaży dla "czynnych przedsiębiorców" - a paragony to gdzie???? Nic nie rozumiem??
I jeszcze jedno - co ma wspólnego raport fiskalny z KPiR???
Ano to, że najprościej jest księgować jednym zapisem Raport miesieczny z urządzenia fiskalnego zamiast iluś tam paragonów.
A skoro ksieguję Raport fiskaldy, to nie mogę doprowadzić do sytuacji, że niektóre fokumenty księgowane są dwa razy. Np. faktury detaliczne lub inne zafiskalizowane. I albo księgujemy te dokumenty ale pomniejszamy raport, albo ich nie księgujemy, bo są w raporcie.
KPiR a Ewidencje VAT to dwa rózne byty, które w większości przpadków są powiązane, ale nie we wszystkich.
-
Ok rozumiem... Ja robię to zupełnie inaczej. Po prostu "ręki" wpisuję do KPiR tylko koszty (paliwo, papiernicze, ST płace, amortyzację itd.). Cały zakup i sprzedaż importuję do odpowiednich ewidencji FS, FSk, P, Z, FZ, FZk i te ewidencje księguję do KPiR. Jeszcze sprawdzam czy kwoty zgadzają się pomiędzy Subiektem a Rachmistrzem. Nie wpadłbym na pomysł księgowania raportu fiskalnego. Dla mnie to nie jest dokument księgowy choć pewnie można go tak traktować. Stąd moje totalne niezrozumienie tego co było pisane wyżej.
Faktury do paragonów - zablokowałem możliwość wystawiania. Pracownicy muszą zrobić zwrot i wystawić fakturę. Mam wtedy czystą sytuację przy JPK. Ale rozumiem, że przy zakupie paliwa tego zrobić się nie da. I pewnie innych towarów też ... węgiel... itp.
.
-
dobowy lub miesieczny raport z urzadzenia zafiskalizowanego jest chyba najswietszym dokumentem ksiegowym w tym kraju, uwielbianym przez KAS ze wzgledu na brak mozliwosci grzebania w jego zawartosc przez podatnika:-)
-
importuję do odpowiednich ewidencji FS, FSk, P, Z, FZ, FZk
Ciekawi mnie czy rzeczywiście masz tyle "odpowiednich" ewidencji VAT.
-
"Ciekawi mnie czy rzeczywiście masz tyle "odpowiednich" ewidencji VAT."
Nie rozumiem pytania. Te ewidencje istnieją w Rachmistrzu. Trzeba tylko ustawić import odpowiednich dokumentów do odpowiednich ewidencji.
Coś jest w tym nie tak??
Nigdy nie traktowałem wydruku z drukarki fiskalnej jako dokumentu księgowego - jest to tylko wynik obowiązku rejestrowania sprzedaży paragonowej i fakturowej dla osób fizycznych. Sprzedaży dla firm nie rejestruję ( nie ma takiego obowiązku).
Rzeczywiście jest obowiązek przechowywania raportów dobowych i miesięcznych - i to robię - ale nigdy jako dowody księgowe.
-
Twój wybór, ale do czasu.
-
"Twój wybór, ale do czasu." - mógłbyś to troszkę rozwinąć.
-
... Ale rozumiem, że przy zakupie paliwa tego zrobić się nie da. I pewnie innych towarów też ... węgiel... itp.
A zakupy fiskalizujesz na drukarce fiskalnej?
Bo raczej to dotyczy tylko i wyłacznie sprzedaży. Zakup nie ma z tym nic wspólnego.
-
Witam,
Mam problem związany z tematem.
Po ostatniej aktualizacji nie mogę zatwierdzić JPK_V7M z powodu błędu:
"Niepoprawna wartość pola NrKontrahenta w wystąpieniu elementu SprzedazWiersz.
Błędny fragment pliku:
<SprzedazWiersz>
<LpSprzedazy>59</LpSprzedazy>
<NrKontrahenta></NrKontrahenta>"
Jak się domyślam, chodzi o fakturę wystawioną kontrahenta bez numeru NIP.
Jest to faktura zwykła, nie do paragonu.
Czy jest jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu?
-
Po ostatniej aktualizacji nie mogę zatwierdzić JPK_V7M z powodu błędu:
Ostatnia aktualizacja na dzień dzisiejszy to wersja 1.66 HF2 - a u Ciebie ?
Czy jest jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu?
Na pewno jest, ale bez dostępu do danych można tylko zgadywać... Problem występuje na wszystkich fakturach bez NIP czy tylko na tej, jeśli na tej to sprawdź czym się różni.
-
1.66 HF1
Czy jest jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu?
Na pewno jest, ale bez dostępu do danych można tylko zgadywać... Problem występuje na wszystkich fakturach bez NIP czy tylko na tej, jeśli na tej to sprawdź czym się różni.
Mam tylko jedną fakturę zwykłą bez NIP. Faktury detaliczne (zafiskalizowane), również bez nip, ale te, przy tworzeniu JPK, nie są brane pod uwagę.
-
Mam tylko jedną fakturę zwykłą bez NIP.
Ech, na prawdę trudno było dodać drugą fakturę do testów ?
Faktury detaliczne (zafiskalizowane), również bez nip, ale te, przy tworzeniu JPK, nie są brane pod uwagę.
Pogram Subiekt GT NIE umożliwia fiskalizacji faktur detalicznych, więc nie rozumem o czym piszesz.