Forum Użytkownikow Subiekt GT
Merytoryczne => Forum Księgowych => Wątek zaczęty przez: A_aneta w Wrzesień 20, 2016, 09:07:37
-
Witam,
Jestem tutaj nowa jak również Subiekt jest dla mnie nowym programem mam pytanie odnośnie księgowania wyciągów bankowych a mianowicie przelewy zostają wprowadzone w pozycji Operacje bankowe później poprzez homebankig obrabiam je by zaksięgować w wyciągach bankowych ale tutaj pojawił mi się kłopot co gdy w operacjach bankowych został wprowadzony przelew wysłany do banku ale schodzi on dopiero za dwa dni nie pozwala mi zamknąć wyciągu bankowego ponieważ wyskakuje komunikat "nie można zatwierdzić wyciągu bankowego którego okres obejmuje operacje bankowe nienależące do wyciągu" czy można taka datę gdzieś zmienić? Będę wdzięczna za pomoc
-
Nie rozumiem, dlaczego w takim razie w operacji bankowej w Subiekcie jest wprowadzana inna data niż data rzeczywistego przelewu ?
-
ponieważ dostaje zlecenie opłacenia szefa w związku z przelewem na dzisiaj po czym przelew jest nie podpisany w banku a c za tym idzie pojawia się na wb w innej dacie
-
To zmieńcie obieg dokumentów tak, aby dane były spójne.
-
OK, a jesli obieg dokumentów nie zostanie zmieniony rozumiem, że nie ma możliwości poprawienia powyższej daty?
-
No kompletnie źle rozumiesz, praktycznie każdy dokument w GT można poprawić - z poziomu wyciągu bankowego "prawy myszy->Popraw" na operacji bankowej nie działa ? Oczywiście, aby poprawić dokument nie może być powiązany z innym, więc wcześniej należy rozkojarzyć ewentualne rozliczenia.
-
No kompletnie źle rozumiesz, praktycznie każdy dokument w GT można poprawić - z poziomu wyciągu bankowego "prawy myszy->Popraw" na operacji bankowej nie działa ? Oczywiście, aby poprawić dokument nie może być powiązany z innym, więc wcześniej należy rozkojarzyć ewentualne rozliczenia.
Jeśli dokument bankowy pochodzi z homebankingu, to nie da się poprawić w Operacjach bankowych.
-
No kompletnie źle rozumiesz, praktycznie każdy dokument w GT można poprawić - z poziomu wyciągu bankowego "prawy myszy->Popraw" na operacji bankowej nie działa ? Oczywiście, aby poprawić dokument nie może być powiązany z innym, więc wcześniej należy rozkojarzyć ewentualne rozliczenia.
Jeśli dokument bankowy pochodzi z homebankingu, to nie da się poprawić w Operacjach bankowych.
To prawda, ale jeśli dobrze zrozumiałem to problem stanowią operacje bakowe powstały w wyniku rozliczania zobowiązań, a więc nie pochodzą z homebankingu.
-
tak wiem, że można poprawić, ale właśnie te dokumenty pochodzą z homebankingu i tu jest kłopot, ze nie mogę ich poprawić
-
To co w takim razie jest prawdą z tego co napisałaś wcześniej ? Skoro operacje pochodzą z homebankingu, a więc zostały utworzone na podstawie wyciągu bankowego/historii transakcji, a więc są to operacje już zrealizowane - dlaczego w programie mają niepoprawną datę, inną niż na wyciągu ?
Kłopot jest tylko ze znajomością podstaw obsługi programu - operacje generowane przez homebanking należy poprawić w module homebankingu.
-
a więc po kolei:
1) wprowadzam płatność do operacji bankowych poprzez rozlicz
2) dokument trafia do homebankingu a stąd do banku
3) w banku nie zostaje podpisany
4) księgując wyciąg bankowy pojawia mi się powyższy komunikat ponieważ widzi operację w homebankingu gdzie nie mogę poprawić daty aby wpadł mi do wyciągu bankowego np z data następna
tak kłopot jest ze znajomością programu gdybym go znała zapewne moje pytanie tutaj nie będzie się pojawiać bo wiedziałabym jak tą datę poprawić prawda?
-
w homebankingu nie pozwala poprawić daty jak już wspomniałam
-
1) wprowadzam płatność do operacji bankowych poprzez rozlicz
Czyli operacja bankowa NIE jest generowana przez homebanking jak ostatnio pisałaś (wynikało z Twojej wypowiedzi) i można ją poprawić tak jak to opisałem wcześniej.
2) dokument trafia do homebankingu a stąd do banku
NIE, to co robisz nazywa się "wysłaniem operacji bankowej do homebankingu", czego wynikiem jest utworzenie pliku z paczką przelewów i NIE ma to nic wspólnego z "modułem homebankingu".
3) w banku nie zostaje podpisany
ok
4) księgując wyciąg bankowy pojawia mi się powyższy komunikat ponieważ widzi operację w homebankingu gdzie nie mogę poprawić daty aby wpadł mi do wyciągu bankowego np z data następna
A skąd niby taki wniosek, gdzie jest taka informacja w programie, możesz zamieścić zrzut ekranu ? Brak możliwości zmiany daty nie ma nic wspólnego z powiązaniem operacji bankowej z homebankingiem tylko z rozliczeniem zobowiązania o czym jasno i wyraźniej już pisałem.
tak kłopot jest ze znajomością programu gdybym go znała zapewne moje pytanie tutaj nie będzie się pojawiać bo wiedziałabym jak tą datę poprawić prawda?
Wypada opisać problem jak najdokładniej, między "nie mogę" (co sugeruje jakiś problem z programem lub układem danych), a "nie potrafię" jest przecież zasadnicza różnica, prawda ?
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem i spróbuj się zastosować.
-
w homebankingu nie pozwala poprawić daty jak już wspomniałam
Według mnie ciągle mylisz podstawowe pojęcia... Przez "homebanking" należy rozumieć "moduł homebankingu", który uruchamiamy poprzez "główne menu->Widok->Finanse->Homebanking"...
Poza tym co to znaczy "nie pozwala" ? Co się dzieje w programie, jest jakiś komunikat ? Jeśli masz problemy z opisaniem tego co robisz to zamieszczaj zrzuty ekranu.
-
ok nieistotne, dzięki za zainteresowanie wydawało mi się, ze dość jasno opisywałam ale może faktycznie zbyt proste słownictwo i nieogarnięcie programu stają się kłopotem do wyjaśnienia prosteo pytania. Miłego dnia
-
Wygląda na to, że pomyliłaś dwie opcje - Homebanking z Bankowością on-line.
Homebanking pozwala na pobieranie wyciągów bankowych i wczytanie ich do bazy i takie zapisy można poprawiać tylko w niewielkim stopniu. Poprawianie nie może doprowadzic do róznicy zawartości wyciągu z bankiem.
Natomiast Bankowość on-line możliwia przesyłanie operacji bankowych wygenerowanych w GT do banu w postaci pliku, zamiast klepania ich ręcznie. I jest to zupełnie inna współpraca z baniem.
Natomiast w Twoim przypadku ważna jest nie data wysłania przelewu do banku, ale jego realizacji przez bank.
Stąd nie wiedząc dokładnie z czego korzystasz i co robisz trudno jest cos doradzić.
-
Ustalmy może w takim razie podstawową kwstię - czy korzystasz w ogóle z modułu homebankingu:
Przez "homebanking" należy rozumieć "moduł homebankingu", który uruchamiamy poprzez "główne menu->Widok->Finanse->Homebanking"...
?
Natomiast Bankowość on-line możliwia przesyłanie operacji bankowych wygenerowanych w GT do banu w postaci pliku, zamiast klepania ich ręcznie. I jest to zupełnie inna współpraca z baniem.
Nie, bakowość on-line to bezpośrednia komunikacja programu z systemem banku poprzez web serwis udostępniany przez bank, komunikacja ta jest dwukierunkowa "program->bank" i "bank->program".
Zlecanie przelewów na podstawie paczek przelewów w postaci plików tworzonych w programie jest funkcjonalnością homebankingu odpowiedzialną za komunikację "program->bank", za komunikację w drugą stronę, czyli "bank->program" odpowiada moduł "Homebanking", gdzie na podstawie pliku wyciągu wygenerowanego przez bank możemy tworzyć oraz uzgadniać operacje bankowe.
-
Aneta ale tu nie ma co się obrażać tylko tak jak mówi Twój przedmówca wrzuć zrzuty z ekranu. To pomoże rozwiązać Twój problem.
-
Ok ok, po prostu zrezygnowałam, nie znam na tyle tego programu aby się mądrzyć więc odpuściła.. a więc wygląda to tak....
wchodząc w finanse -> Homebanking wczytuję wyciągi bankowe które następnie księguję
Finanse -> Wyciągi bankowe
Natomiast koleżanka zbiera płatności i wysyła do banku, w banku tylko robi import i paczka z przelewami trafia już do realizacji
Gdy przelew nie wyjdzie z banku z różnych względów w pozycji Finanse -> wyciągi bankowe system nie pozwoli mi zatwierdzić ponieważ informuję mnie o istniejących rozliczeniach bankowych i te właśnie istniejące operacje bankowe chciałabym poprawić na inną datę tylko pytanie czy można skoro paczka została już wysłana?
Nie mogę teraz wrzucić zdjęć ponieważ zwyczajnie usunęłam te płatności
-
w pozycji Finanse -> wyciągi bankowe system nie pozwoli mi zatwierdzić ponieważ informuję mnie o istniejących rozliczeniach bankowych i te właśnie istniejące operacje bankowe chciałabym poprawić na inną datę tylko pytanie czy można skoro paczka została już wysłana?
Odpowiedzi już udzieliłem i to w pierwszej swojej odpowiedzi:
Oczywiście, aby poprawić dokument nie może być powiązany z innym, więc wcześniej należy rozkojarzyć ewentualne rozliczenia.
Edycji operacji bankowej nie blokuje jej wysłanie do paczki przelewów tylko powiązanie z innymi dokumentami powstałe w momencie tworzenia tej operacja bankowej poprzez rozliczanie zobowiązania przelewem. Należy usunąć to powiązanie, rozkojarzyć rozlicznie (od strony modułu operacji bankowych poprzez: główne menu->Operacje->Historia rozliczenia->Rozkojarz) i zmiana daty będzie możliwa. Po zmianie daty należy ponownie skojarzyć rozrachunki (rozliczyć zobowiązanie).
-
Ok ok, po prostu zrezygnowałam, nie znam na tyle tego programu aby się mądrzyć więc odpuściła.. a więc wygląda to tak....
wchodząc w finanse -> Homebanking wczytuję wyciągi bankowe które następnie księguję
Finanse -> Wyciągi bankowe
Natomiast koleżanka zbiera płatności i wysyła do banku, w banku tylko robi import i paczka z przelewami trafia już do realizacji
Gdy przelew nie wyjdzie z banku z różnych względów w pozycji Finanse -> wyciągi bankowe system nie pozwoli mi zatwierdzić ponieważ informuję mnie o istniejących rozliczeniach bankowych i te właśnie istniejące operacje bankowe chciałabym poprawić na inną datę tylko pytanie czy można skoro paczka została już wysłana?
Nie mogę teraz wrzucić zdjęć ponieważ zwyczajnie usunęłam te płatności
Skoro koleżanka zbiera płatności i wysyła je do banku, to musi w programie wygenerować operacje bankowe. Jak Ty wczytujesz homebankingiem, to masz podwojone operacje - jedne utworzone przez koleżankę, a drugie wczytane z pliku MT-940. Te operacje, żeby się nie dublowały należy uzgodnić w module homebankingu, wtedy te istniejace powiążą się z pobranymi. Ale musi być pełna zgodność, a ponieważ ten jeden miał inną datę, nie powinien się uzgodnić.
Czy tak wygląda u Ciebie procedura?
-
dokładnie tak... i jak teraz zmienić datę aby przesunąć dalej?
-
mam dzisiaj taką sytuację więc wrzucam zdjęcia najpierw homebanking
poniżniej pojawia się wyciąg bankowy na nim widać kilka operacji wprowadzonych przez koleżankę ale mi potrzebne tylko 2000,00
więc przy zatwierdzeniu banku pojawia się komunikat
-
i kolejny załacznik
-
dokładnie tak... i jak teraz zmienić datę aby przesunąć dalej?
1. Znaleźć operację bankową, którą koleżanka wprowadziła, a która w rzeczywistości nie jest zgodna z rzeczywistością (zła data)
2. Rozkojarzyć rozrachunki, które ta operacja rozlicza
3. Poprawić operację, zmieniając datę i ponownie skojarzyć rozkojarzone w pkt 2 rozrachunki (można to zrobić od razu w trakcie poprawiania operacji bankowej)
-
dokładnie tak... i jak teraz zmienić datę aby przesunąć dalej?
Dlaczego nie czytasz moich odpowiedzi:
w pozycji Finanse -> wyciągi bankowe system nie pozwoli mi zatwierdzić ponieważ informuję mnie o istniejących rozliczeniach bankowych i te właśnie istniejące operacje bankowe chciałabym poprawić na inną datę tylko pytanie czy można skoro paczka została już wysłana?
Odpowiedzi już udzieliłem i to w pierwszej swojej odpowiedzi:
Oczywiście, aby poprawić dokument nie może być powiązany z innym, więc wcześniej należy rozkojarzyć ewentualne rozliczenia.
Edycji operacji bankowej nie blokuje jej wysłanie do paczki przelewów tylko powiązanie z innymi dokumentami powstałe w momencie tworzenia tej operacja bankowej poprzez rozliczanie zobowiązania przelewem. Należy usunąć to powiązanie, rozkojarzyć rozlicznie (od strony modułu operacji bankowych poprzez: główne menu->Operacje->Historia rozliczenia->Rozkojarz) i zmiana daty będzie możliwa. Po zmianie daty należy ponownie skojarzyć rozrachunki (rozliczyć zobowiązanie).
-
Za dużo linijek było i bez obrazków ;)
-
czytam tylko nie potrafię sobie z tym poradzć.. może po prostu robię to w złym miejscu... gdy faktycznie rozkojarzę to mogę zmienić datę, ale czy skojarzyć mogę również w tej pozycji (przepraszam kompletnie nie wiem jak) czy poprzez rozrachunek z kontrahentem i tutaj skojarzenie?
Tak masz rację przepraszam zbyt szybko się zdenerwowałam, ze czegoś nie rozumiem i nie sprawdziłam...
candy - faktycznie bez obrazków do mnie nie przemawia więc swoją odpowiedź musisz namalować :o
-
ok już znalazłam, przepraszam za zamieszanie wszystko ok..
dkozlowski - przepraszam i dziękuję :)