Przepływy środków pieniężnych pomiędzy rachunkami bankowymi

[malaksiega]

Witam serdecznie i proszę o pomoc,
nasz firma  dokonała przelewu z rachunku bankowego walutowego, bank przeliczył przelew w Euro na zł , i po przeliczeniu nasze konto zostało obciążone kwotą 42 351, 60 zł. Pieniądze te wpłynęły drugiego dnia na nasze drugie konto - złotówkowe, ale już wpłynęła mniejsza kwota bodajże ok 42 000 . Zaksięgowałam wypływ na Rewizorze z jednego konta na drugie, ale po przeliczeniu na zł brakuje Mi około 300 zł. Jak zaksięgować (na jakie konto) różnicę wynikającą z zastosowania różnych kursów. Dodam iż był to przelew w celu zasilenia konta. Dziękuję za pomoc. 

[Aldo]

Przeliczenie po określonym kursie było tylko raz, kurs został podany w informacji o przewalutowaniu na koncie walutowym.
O jakim drugim kursie napisałaś? Bo w takich transakcjach jest tylko jeden kurs.
Brakjujące 300 zł może być prowiazją banku za przewalutowanie i przelew. Niektóre banki stosują takie manewry. Zażądał bym wyjaśnień od banku, ale najpierw dokładnie przejrzał bym wyciągi.
Jeśli rzeczywiście bank tak robi, to zmienił bym bank.