opercaje bankowe zmiana daty czy to możliwe?

[Aldo]

Wygląda na to, że pomyliłaś dwie opcje - Homebanking z Bankowością on-line.
Homebanking pozwala na pobieranie wyciągów bankowych i wczytanie ich do bazy i takie zapisy można poprawiać tylko w niewielkim stopniu. Poprawianie nie może doprowadzic do róznicy zawartości wyciągu z bankiem.

Natomiast Bankowość on-line możliwia przesyłanie operacji bankowych wygenerowanych w GT do banu w postaci pliku, zamiast klepania ich ręcznie. I jest to zupełnie inna współpraca z baniem.

Natomiast w Twoim przypadku ważna jest nie data wysłania przelewu do banku, ale jego realizacji przez bank.
Stąd nie wiedząc dokładnie z czego korzystasz i co robisz trudno jest cos doradzić.

[dkozlowski]

Ustalmy może w takim razie podstawową kwstię - czy korzystasz w ogóle z modułu homebankingu:

Przez "homebanking" należy rozumieć "moduł homebankingu", który uruchamiamy poprzez "główne menu->Widok->Finanse->Homebanking"...

?

Natomiast Bankowość on-line możliwia przesyłanie operacji bankowych wygenerowanych w GT do banu w postaci pliku, zamiast klepania ich ręcznie. I jest to zupełnie inna współpraca z baniem.

Nie, bakowość on-line to bezpośrednia komunikacja programu z systemem banku poprzez web serwis udostępniany przez bank, komunikacja ta jest dwukierunkowa "program->bank" i "bank->program".

Zlecanie przelewów na podstawie paczek przelewów w postaci plików tworzonych w programie jest funkcjonalnością homebankingu odpowiedzialną za komunikację "program->bank", za komunikację w drugą stronę, czyli "bank->program" odpowiada moduł "Homebanking", gdzie na podstawie pliku wyciągu wygenerowanego przez bank możemy tworzyć oraz uzgadniać operacje bankowe.

[katana]

Aneta ale tu nie ma co się obrażać tylko tak jak mówi Twój przedmówca wrzuć zrzuty z ekranu. To pomoże rozwiązać Twój problem.

[A_aneta]

Ok ok, po prostu zrezygnowałam, nie znam na tyle tego programu aby się mądrzyć więc odpuściła.. a więc wygląda to tak....
 wchodząc w finanse -> Homebanking wczytuję wyciągi bankowe które następnie księguję
Finanse -> Wyciągi bankowe
Natomiast koleżanka zbiera płatności i wysyła do banku, w banku tylko robi import i paczka z przelewami trafia już do realizacji
Gdy przelew nie wyjdzie z banku z różnych względów w pozycji Finanse -> wyciągi bankowe system nie pozwoli mi zatwierdzić ponieważ informuję mnie o istniejących rozliczeniach bankowych i te właśnie istniejące operacje bankowe chciałabym poprawić na inną datę tylko pytanie czy można skoro paczka została już wysłana?
Nie mogę teraz wrzucić zdjęć ponieważ zwyczajnie usunęłam te płatności

[dkozlowski]

w pozycji Finanse -> wyciągi bankowe system nie pozwoli mi zatwierdzić ponieważ informuję mnie o istniejących rozliczeniach bankowych i te właśnie istniejące operacje bankowe chciałabym poprawić na inną datę tylko pytanie czy można skoro paczka została już wysłana?

Odpowiedzi już udzieliłem i to w pierwszej swojej odpowiedzi:

Oczywiście, aby poprawić dokument nie może być powiązany z innym, więc wcześniej należy rozkojarzyć ewentualne rozliczenia.

Edycji operacji bankowej nie blokuje jej wysłanie do paczki przelewów tylko powiązanie z innymi dokumentami powstałe w momencie tworzenia tej operacja bankowej poprzez rozliczanie zobowiązania przelewem. Należy usunąć to powiązanie, rozkojarzyć rozlicznie (od strony modułu operacji bankowych poprzez: główne menu->Operacje->Historia rozliczenia->Rozkojarz) i zmiana daty będzie możliwa. Po zmianie daty należy ponownie skojarzyć rozrachunki (rozliczyć zobowiązanie).

[Aldo]

Ok ok, po prostu zrezygnowałam, nie znam na tyle tego programu aby się mądrzyć więc odpuściła.. a więc wygląda to tak....
 wchodząc w finanse -> Homebanking wczytuję wyciągi bankowe które następnie księguję
Finanse -> Wyciągi bankowe
Natomiast koleżanka zbiera płatności i wysyła do banku, w banku tylko robi import i paczka z przelewami trafia już do realizacji
Gdy przelew nie wyjdzie z banku z różnych względów w pozycji Finanse -> wyciągi bankowe system nie pozwoli mi zatwierdzić ponieważ informuję mnie o istniejących rozliczeniach bankowych i te właśnie istniejące operacje bankowe chciałabym poprawić na inną datę tylko pytanie czy można skoro paczka została już wysłana?
Nie mogę teraz wrzucić zdjęć ponieważ zwyczajnie usunęłam te płatności

Skoro koleżanka zbiera płatności i wysyła je do banku, to musi w programie wygenerować operacje bankowe. Jak Ty wczytujesz homebankingiem, to masz podwojone operacje - jedne utworzone przez koleżankę, a drugie wczytane z pliku MT-940. Te operacje, żeby się nie dublowały należy uzgodnić w module homebankingu, wtedy te istniejace powiążą się z pobranymi. Ale musi być pełna zgodność, a ponieważ ten jeden miał inną datę, nie powinien się uzgodnić.
Czy tak wygląda u Ciebie procedura?

[A_aneta]

dokładnie tak... i jak teraz zmienić datę aby przesunąć dalej?

[A_aneta]

mam dzisiaj taką sytuację więc wrzucam zdjęcia najpierw homebanking

poniżniej pojawia się wyciąg bankowy na nim widać kilka operacji wprowadzonych przez koleżankę ale mi potrzebne tylko 2000,00


więc przy zatwierdzeniu banku pojawia się komunikat

[A_aneta]

i kolejny załacznik

[candy]

dokładnie tak... i jak teraz zmienić datę aby przesunąć dalej?

1. Znaleźć operację bankową, którą koleżanka wprowadziła, a która w rzeczywistości nie jest zgodna z rzeczywistością (zła data)
2. Rozkojarzyć rozrachunki, które ta operacja rozlicza
3. Poprawić operację, zmieniając datę i ponownie skojarzyć rozkojarzone w pkt 2 rozrachunki (można to zrobić od razu w trakcie poprawiania operacji bankowej)

[dkozlowski]

dokładnie tak... i jak teraz zmienić datę aby przesunąć dalej?

Dlaczego nie czytasz moich odpowiedzi:

w pozycji Finanse -> wyciągi bankowe system nie pozwoli mi zatwierdzić ponieważ informuję mnie o istniejących rozliczeniach bankowych i te właśnie istniejące operacje bankowe chciałabym poprawić na inną datę tylko pytanie czy można skoro paczka została już wysłana?

Odpowiedzi już udzieliłem i to w pierwszej swojej odpowiedzi:

Oczywiście, aby poprawić dokument nie może być powiązany z innym, więc wcześniej należy rozkojarzyć ewentualne rozliczenia.

Edycji operacji bankowej nie blokuje jej wysłanie do paczki przelewów tylko powiązanie z innymi dokumentami powstałe w momencie tworzenia tej operacja bankowej poprzez rozliczanie zobowiązania przelewem. Należy usunąć to powiązanie, rozkojarzyć rozlicznie (od strony modułu operacji bankowych poprzez: główne menu->Operacje->Historia rozliczenia->Rozkojarz) i zmiana daty będzie możliwa. Po zmianie daty należy ponownie skojarzyć rozrachunki (rozliczyć zobowiązanie).

[candy]

Za dużo linijek było i bez obrazków 

[A_aneta]

czytam tylko nie potrafię sobie z tym poradzć.. może po prostu robię to w złym miejscu... gdy faktycznie rozkojarzę to mogę zmienić datę, ale czy skojarzyć mogę również w tej pozycji (przepraszam kompletnie nie wiem jak) czy poprzez rozrachunek z kontrahentem i tutaj skojarzenie?

Tak masz rację przepraszam zbyt szybko się zdenerwowałam, ze czegoś nie rozumiem i nie sprawdziłam...

candy - faktycznie bez obrazków do mnie nie przemawia więc swoją odpowiedź musisz namalować

[A_aneta]

ok już znalazłam, przepraszam za zamieszanie wszystko ok..

dkozlowski - przepraszam i dziękuję