Najlepsze rozwiązanie to uruchomienie Rachmistrza na tym samym podmiocie, na którym pracuje Subiekt.

Cytat z pomocy:

Import
Funkcja Import [Ctrl+F9] umożliwia automatyczne wygenerowanie zapisów w ewidencjach księgowych na podstawie wcześniej zaewidencjonowanych dokumentów źródłowych.

Jest dostępna w Rachmistrzu GT (import do KPIR/EP, ewidencji VAT oraz ewidencji dowodów wewnętrznych) oraz w Rewizorze GT (tworzenie dekretów księgowych i zapisów w ewidencjach VAT). Źródłem danych mogą być dokumenty zaewidencjonowane w bieżącym podmiocie (np. dokumenty handlowe z Subiekta GT) lub zapisane w pliku komunikacji w formacie *.epp (np. wysłane z Subiekta GT do biura rachunkowego za pomocą operacji Komunikacja).

Jest dostępna w modułach importu do ewidencji VAT oraz w modułach odpowiedzialnych za tworzenie dekretów księgowych i zapisów w ewidencjach VAT. Źródłem danych mogą być dokumenty zaewidencjonowane w bieżącym podmiocie (np. dokumenty handlowe z modułów handlowych) lub zapisane w pliku komunikacji w formacie *.epp (np. wysłane z programu do biura rachunkowego za pomocą operacji Komunikacja).

Z bieżącego podmiotu można importować dokumenty z programów:

Subiekt GT
mikroGratyfikant GT
Gratyfikant GT
z wewnętrznych komponentów Navireo .

Z pliku komunikacji .epp można importować dokumenty wysłane z programów:

Subiekt GT
Subiekt 5
Navireo.
 
Należy pamiętać, że przed pierwszym wykonaniem importu należy zdefiniować odpowiednie schematy importu w Rachmistrzu  GT lub schematy importu i dekretacji w Rewizorze GT dla poszczególnych typów dokumentów.

Należy pamiętać, że przed pierwszym wykonaniem importu należy zdefiniować odpowiednie w schematy importu i dekretacji w modułach finansowych dla poszczególnych typów dokumentów.
 
Wybranie funkcji Import spowoduje uruchomienie kreatora, który poprowadzi użytkownika przez proces importu danych. Na początku należy określić źródło danych: z bieżącego podmiotu (opcja wykorzystywana przez podmioty indywidualnie prowadzące księgowość, sprzedaż i/lub płace) lub z pliku komunikacji (funkcja przeznaczona dla biur rachunkowych).

Kolejne okno kreatora umożliwi określenie kryteriów wyboru importowanych dokumentów, m. in.: typ dokumentu, okres, magazyn (to okno pojawi się, jeśli import dotyczy podmiotu). Użytkownik może również zadecydować, czy na liście (w kolejnym oknie kreatora), która zawiera wybrane według podanych kryteriów dokumenty, mają znaleźć się dokumenty wcześniej importowane. Należy zakreślić znacznik Uwzględniaj dokumenty poprzednio zaimportowane.

Okno Lista dokumentów jest wspólne dla obu rodzajów importu, zawiera dokumenty z pliku lub dokumenty wybrane przez program według podanych kryteriów. Informacje prezentowanie na liście zależą od typu dokumentu. W szczególności dotyczy to daty oraz wartości dokumentu:

w kolumnie Data w przypadku dokumentów sprzedaży pojawia się data wystawienia, natomiast w przypadku dokumentów zakupu data otrzymania (domyślnie) lub data wystawienia - w zależności od parametru Importuj dokumenty zakupu wg daty otrzymania ustawianego w parametrach Rewizora
w kolumnie Data w przypadku dokumentów sprzedaży pojawia się data wystawienia, natomiast w przypadku dokumentów zakupu data otrzymania (domyślnie) lub data wystawienia - w zależności od parametru Importuj dokumenty zakupu wg daty otrzymania ustawianego w parametrach modułów finansowo-księgowych
lub w parametrach Rachmistrza (odpowiednio);

lub w parametrach Rachmistrza (odpowiednio);

w kolumnie Wartość dla dokumentów handlowych wyświetlana jest wartość netto, natomiast dla dokumentów magazynowych prezentowany jest koszt dokumentu.
 
Wybranie klawisza Dalej spowoduje wyświetlenie podsumowania, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące mającego nastąpić importu. Dzięki podsumowaniu użytkownik ma możliwość sprawdzenia, czy wszystkie dane są poprawne.

Proces importu przebiega automatycznie i może być czynnością długotrwałą. Po wykonanym imporcie zostanie wyświetlony raport z przeprowadzonego importu.

Podczas importu z bieżącego podmiotu, każdy dokument, który został poprawnie zaimportowany, otrzymuje status "przekazany do księgowości". Edycja dokumentów źródłowych o takim statusie jest dozwolona, a użytkownik zawsze zostaje poinformowany o fakcie przekazania dokumentu do księgowości. Od tej zasady istnieje wyjątek - nie można edytować dokumentów zadekretowanych na kontach rozrachunkowych

w Rewizorze GT.

Oczywiście można też wybranym użytkownikom zablokować odpowiednie uprawnienie (edycja/usuwanie dokumentów przekazanych do księgowości).

Rewizor GT oferuje użytkownikom również inne funkcjonalności, związane z bezpośrednio z importem dokumentów:

Program oferuje użytkownikom również inne funkcjonalności, związane z bezpośrednio z importem dokumentów:

Import z plików wymiany XML - funkcja umożliwiająca import dokumentów płacowych (list płac, rachunków) wysłanych z Gratyfikanta 3 lub Gratyfikanta GT (pracującego na innym podmiocie); wykorzystywana w biurach rachunkowych.
Import z plików wymiany XML - funkcja umożliwiająca import dokumentów płacowych (list płac, rachunków) wysłanych z Navireo, Gratyfikanta 3 lub Gratyfikanta GT (pracującego na innym podmiocie); wykorzystywana w biurach rachunkowych.
Dokumenty do dekretacji - osobny moduł stworzony specjalnie dla firm samodzielnie prowadzących księgowość i jednocześnie pracujących na pozostałych programach z linii Insert GT (Subiekcie GT, mikroGratyfikancie GT lub Gratyfikancie GT). W tych przypadkach zaleca się korzystanie z Dokumentów do dekretacji zamiast funkcji Import. Oprócz większej wygody (wprowadzane i edytowane dokumenty źródłowe widać on-line), praca z modułem Dokumenty do dekretacji oferuje większą funkcjonalność (dekretacja z potwierdzeniem oraz dekretacja wg wybranego schematu importu).
Dokumenty do dekretacji - osobny moduł stworzony specjalnie dla firm samodzielnie prowadzących księgowość i jednocześnie pracujących na pozostałych modułach Navireo (kadrowych, handlowych, fiansowych). W tych przypadkach zaleca się korzystanie z Dokumentów do dekretacji zamiast funkcji Import. Oprócz większej wygody (wprowadzane i edytowane dokumenty źródłowe widać on-line), praca z modułem Dokumenty do dekretacji oferuje większą funkcjonalność (dekretacja z potwierdzeniem oraz dekretacja wg wybranego schematu importu).
 
--------------------------------------------------------------------------------

Tematy powiązane:

Moduł Schematy importu w Rachmistrzu GT
Moduł Schematy importu i dekretacji
w Rewizorze GT

Moduł Dokumenty do dekretacji
Import z plików wymiany XML
Dekretacja automatyczna
Dekretacja z potwierdzeniem
Dekretacja wg schematu

Co nie jest jasne ?

Proszę tak krok po kroku opisać.

Takie rzeczy możesz zamówić w ramach wdrożenia, płatne od godziny. Jeśli chcesz tę wiedzą zdobywać innymi sposobami to będziesz musiała poświęcić dużo czasu. Mnóstwo informacji jest też na forum, wystarczy poszukać i poczytać.

jak przed pierwszym wykonaniem importu należy zdefiniować odpowiednie w schematy importu i dekretacji w modułach finansowych dla poszczególnych typów dokumentów

w schemacie importu, nazwa odnosi się do nazwy kontrahenta czy jakiś inny klucz ... ?