1. Kilka suchych faktów:
- pracuję na Insert Nexo na zdalnym pulpicie.
- Klient wprowadza u siebie wszystkie dokumenty (od dokumentów magazynowych, poprzez dokumenty sprzedażowe, zakupowe, kończąc na wyciągach bankowych) – moją rolą jest kontrolowanie i ewentualne skorygowanie tego, co on wprowadził
- Gdy klient w trakcie miesiąca sobie wprowadza dokumenty, ja je widzę w „Dokumenty do dekretacji”. Natomiast, żebym je zobaczyła w rejestrze księgowym („Dokumenty księgowe”) muszę zmienić komunikację i je zadekretować schematem.
2. Problem jest z wyciągami bankowymi. Stworzyłam schemat księgowania na wyciągi bankowe (kilka najprostszych i najczęściej występujących operacji w tej firmie).
Najpierw zrobiłam ten schemat bez filtru (dodaje się go przy dodawaniu pozycji do schematu), następnie zrobiłam z filtrem i nic się nie zmieniło- obrazek nr 1a.
Pytanie do pkt. 2: kiedy się używa tych filtrów i czy one w jakiś sposób się przydają oraz jak je poprawnie stworzyć – na potrzeby podobne jak na obrazku
3. Muszę nadmienić, że gdy klient wprowadza u siebie ten wyciąg mam taki wygląd i na niektóre operacje klient opisuje kontrahenta jako „mBank – 202-00344”. - obrazek nr 3.
Wyciągi zaciągają się w taki sposób, że operacje powielają się w jakiś sposób, którego nie potrafię rozgryźć – obraz nr 2a.
Pytanie do pkt. 3: czy wina jest w schemacie, czy wina jest w tym, jak klient wprowadza mi wyciągi?
4. Dodatkowo – klient przy wprowadzaniu wyciągów zaznacza sobie „Karta” - co dla niego jest oznaką, że to ma zapłacone – a ja nie widzę tego rozrachunku w programie. Gdy ja zaciągam/tworzę wyciąg powoduję powstanie drugiego takiego samego rozrachunku i nie mam z czym go rozliczyć.
Pytanie do pkt. 4: Czy wina leży po stronie klienta, czy mogę w jakiś sposób ustawić, aby to co on zaznaczy jako „Karta” nie rozliczało się?
Będę bardzo wdzięczna za pomoc w rozwiązaniu problemu i proszę o pełne zrozumienie - nie głupie komentarze. Jeśli brakuje jakiś informacji, bądź widoków z programu - proszę o pytania, postaram się coś dopowiedzieć/uzupełnić.
