Witam wszystkich .


Mam problem ... Wczoraj zaksięgowałem wszystkie dokumenty , rozliczyłem WF i ku mojemu zaskoczeniu gdy wydrukowałem ZSO z zakresu od 0 do 999 kwota obrotów była zupełnie inna niż na pełnym dzienniku księgowań . Sprawdzałem 3 h czy wszystkie dokumenty z roku 2018 mają "fajeczkę " zaksięgowane - i są zaksięgowane .

Drodzy forumowicze macie jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić , z góry dzięki za pomoc

 

Niestety w roku 2018 nie użyłem żadnego konta pozabilansowego . Sprawdziłem wszystkie konta pozabilansowe które są zdefiniowane w Planie kont i na żadnym nie mam obrotów

Wrzucam screen ekranu jak wyglada różnica

Zawęziłem poszukiwania , zrobiłem analize miesięczną  . W Styczniu jest jakaś różnica w rejestrze WYN ( wynagrodzenia ) w miesiacach następnych w innych rejestrach .

W załączeniu podliczenie obrotów miesiecznych wg ZSO i dzieników

Zawęziłem poszukiwania , zrobiłem analize miesięczną  . W Styczniu jest jakaś różnica w rejestrze WYN ( wynagrodzenia ) w miesiacach następnych w innych rejestrach

No to masz jakiś problem do rozwiązania   

Naprawdę nie rozumiesz że z punktu widzenia diagnostyki nie ma żadnego znaczenia w jakim rejestrze i w jakim miesiącu jest różnica?
Przecież rejestry technicznie się niczym nie różnią od siebie, podobnie jak miesiące.
To tylko przesłanki, pozwalające zawęzić poszukiwania.

Albo znajdziesz co powoduje różnicę, a wtedy będziesz miał szansę naprawić/zrozumieć co się dzieje, albo musisz to zadanie oddać komuś kto przyjrzy się danym i zdiagnozuje.

NB Informacja o tym że w styczniu w rejestrze WYN daje nam tyle samo co informacja że 29.01 w dekrecie WYN-13, czyli dokładnie nic.
Trzeba zobaczyć co jest w tym dekrecie.

Co według Ciebie robi kontrola numeracji i jaki może mieć związek z problemem ?

Kontrola numeracji zachowuje chronologie zapisu dokumentów w roku obrotowym .

A co ma numerek dowodu do sald i obrotów w okresie?

Może być jeszcze jedna przyczyna bo nie wiem jak czyta program . czy daty dekretacji , z dnia i operacji muszą być takie same ?

Np Wynagrodzenia naliczone w m-c grudniu 2017 , potrącenia księgujemy w m-c styczniu ( wypłata za grudzień 10 stycznia ) i w tym przypadku mamy date dekretacji 10.01.2018 natomiast data dokumentu jest 31.12.2017

Oj, to są już podstawy obsługi programu.
Do wszelkich wyliczeń związanych z zapisami na kontach (obrotów, sald itd) brana jest tylko i wyłącznie data dekretacji
Jeśli miałeś wątpliwość to wystarczyło sprawdzić - wpisać w roku bieżącym dekret z datą dekretacji w lipcu, datą dokumentu z zeszłego roku i zobaczyć co pokazuje ZSO.

Nie kombinuj, znajdź dzień kiedy się wg ciebie rozjeżdża, zobacz o ile i obejrzyj dekrety.