Witam

Może na forum ma ktoś pomysł jak zrobić konto rozrachunkowe na konto syntetyczne np 139

Chodzi o to że często mam operacje wpłat i wypłat z kasy do banku.
Chciałbym sobie ułatwić analizę która wypłat z kasy gotówki nie trafiła na konto w banku.
Wpadłem że fajnie było by  zobaczyć to na rozrachunkach. Chodzi o to że mógłbym sparować sobie transakcje a to co zostanie będzie do wyjaśnienia

Niestety nie mam pojęcia jak zrobić konto np 139 kątem rozrachunkowym.

Chciałem zrobić kartotekę stała ale nie mogę, zrobiłem kartotekę zmienną ale w tej nie ma opcji rozrachunek ;(

a jak podłączysz instytucje i zrobisz by byly rozrachunkowe...?

Też o tym myślałem ale wtedy jak np podepnę pod kartotekę wymyśloną instytucję to gdy będę chciał kiedyś naprawdę podpiąć jakaś instytucję pod konto syntetyczne to pojawi mi się z automatu ta moja wymyślona instytucja również.

Czy naprawdę nie ma jakiegoś sposobu innego żeby środki pieniężne w drodze zrobić rozrachunkowe. ?

Może ktoś pochwali się jak można zapanować na tymi wpłatami i wypłatami bo szczerze bawienie się  na wydrukach "metoda strzałek " zabiera sporo czasu.

nie nie rozumiem dlaczego ksiegowe tak sie boja podpinac pod rozne konta pewne kartoteki, zasada jest prosta jesli na danym koncie nie ma zapisow to takie konto nie istnieje w zestawieniach a to jest chyba najwazniejsze

Masz tyle operacji i takie opóźnienia że naprawdę potrzebujesz to parować?
Pytam bo przez te 12 lat z Rewizorem jeszcze nikt mi nie zgłosił takiej potrzeby.

Niestety tak mam
6 punktów sprzedaży i każdy z tych wpłaca utarg codziennie do banku.
Sprawa parę tygodni temu się sypnęła gdy okazało się przy bilansie że istnieje saldo na 139
Po sprawdzeniu okazało się że jeden z pracowników pobierał np 3987,00 utargu do wpłaty w banku a wpłacał 3487,00. Jak twierdzi widocznie mu się zawieruszyło w kieszeni (kilka razy po parę stówek)
Dlatego chciałem to na bieżąco parować.
Gdyby to było raz na jakiś czas to spoko nie przejmowałbym się parowaniem ale ich jest sporo w m-c np 6*20 dni 120 wypłat z kas punktów oraz 120 wpłat do banku.
Tak więc rozrachunki szybko by się wyjaśniły bo sporadycznie mam takie samy kwoty z kilku punktów wpłacanych zawsze jest różnica groszy więc łatwo bym zauważył że coś jest nie tak.

Rozumiem że tylko podpięcie kartoteki instytucja inna pozwoli mi na rozrachunek. 
 

Nie, skoro to robią określeni pracownicy, to mozesz podpiąć kartotekę filtrowaną pracowników.
A najpierw do tego konta dołozyć analityki - jedną na właśnie operacje prowadzone przez pracowników, a drugą (i ew. następne) na inne potrzeby.

Nie do końca, kontami rozrachunkowymi mogą być tylko konta powiązane z kartotekami, takie jest założenie w programach Insertu, które powinno być dobrze znane od momentu rozpoczęcia pracy z programem.

Jeśli chcesz kontrolować wpłaty przez rozrachunki to można to zrobić w samych rozrachunkach - zamiast rejestrować transfery (KW/BP) bez danych kontrahenta można je rejestrować na pracowników jako wolne spłaty ?

Wiesz jak to jest z programem człowiek ciągle się uczy nowych rzeczy, pewnie że chciałbym znać ten program jak Ty ale brak na to kompletnie czasu i może wiedzy programisty który zna program od "spodu". Człowiek jak dostaje taki program to próbuje coś załapać ale to idzie raczej na zasadzie prób i błędów. Po kilku miesiącach się okazuję że pomysł co miał to totalna porażka i wtedy postanawia DEKRETUJE Z RĘKI

A wracając do tematu

Tak pomysł może i dobry tylko że KASA prowadzona jest bez udziały dokumentów kasowych z modułu (jest dekretowana). Dlatego że szybciej jest mi wprowadzić raport z sytemu klienta na dekrety niż przez ten moduł kasa.  Za dużo różnych kombinacji typu refundacja NFZ, utarg gotówkowy, utarg przelewowy, utarg który ma trafić na rachunek bankowy i tradycyjne zapłaty za faktury kosztowe gotówkowe (ach dużo by pisać boję się że jak zacząłbym wprowadzać to przez ten moduł to więcej bym spaprał niż korzyści miał)
I z tego co czytałem KASA nie wchodzi pod JPK (no chyba że się mylę to proszę wyprowadźcie mnie z błędu)

Do tych rozrachunków 139 chyba wprowadzę kartotekę stała inne urzędy które raczej nie będę już nigdzie wykorzystywał.

A kolejne pytanie bo rok temu przez przypadek nie zaznaczyłem konta pracowników jako konto rozrachunkowe. W tym roku jak stworzę nowy rok przed wprowadzeniem sald chciałby zaznaczyć że to rozrachunkowe.  Pytanie czy tak mogę i jak wprowadzić saldo do nowego roku dla pracowników. Chodzi mi o to żeby salda z starego roku zrobiły się nagle rozrachunkowe i były widoczne.

nawet nie wiem czy trza odlaczac czy starczy na syntetyce zaznaczyc

Tak pomysł może i dobry tylko że KASA prowadzona jest bez udziały dokumentów kasowych z modułu (jest dekretowana). Dlatego że szybciej jest mi wprowadzić raport z sytemu klienta na dekrety niż przez ten moduł kasa.  Za dużo różnych kombinacji typu refundacja NFZ, utarg gotówkowy, utarg przelewowy, utarg który ma trafić na rachunek bankowy i tradycyjne zapłaty za faktury kosztowe gotówkowe (ach dużo by pisać boję się że jak zacząłbym wprowadzać to przez ten moduł to więcej bym spaprał niż korzyści miał)
I z tego co czytałem KASA nie wchodzi pod JPK (no chyba że się mylę to proszę wyprowadźcie mnie z błędu)

Kasa jest prowadzona przy udziale dokumentów kasowych, bo generuja ja operacje gotówkowe w Subiekcie. A kasa w Subiekcie przy pracy na wspólnej bazie jest kasą Rewizora. To jest wspólny moduł Subiekta i Rewizora.
Natomiast prowadzenie części operacji przez kasę, a część przez dekrety uważam za samobójstwo.
To samo zresztą z bankiem.