Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Sam w Lipiec 20, 2016, 12:22:05
-
mam problem... wcześniej miałam okazję pracować na rewizorze w biurze rachunkowym, pobierając dokumenty, które potrzebowałam do ewidencji tj. np. faktury sprzedaży, wyciągi bankowe wprowadzało i kasę wprowadzało br bezpośrednio do programu rewizor
obecnie mam okazję pracować na jednej bazie w firmie, w rewizorze widzę operacje wygenerowane w subiekcie takie jak jak operacje bankowe, dokumenty kasowe ale tylko po stronie należności
w jaki sposób mam np pobrać operacje rozchodowe bankowe skoro w subiekcie nie są one wprowadzane :(
pracując w br wyciągi wprowadzane były przez homebanking - proszę o poradę
Proszę o nadawanie sensowych tytułów- może się komuś jeszcze przydać
-
To już musicie sobie sam zorganizować.
Może być przez homebanking, możesz to robić sama, może to robić ktoś inny.
Ważne żeby wprowadzić wszystkie i poprawnie.
-
no ok rozumiem ale ten stan można wprowadzić np. od dzisiaj, tylko co zrobić w momencie gdy to już jest a ja potrzebuję odtworzyć dane od 01 stycznia?
-
To samo, tylko pracy więcej.
-
To samo, tylko pracy więcej.
:'( :'( :'(
załamać się można ciągle pod górkę
dziękuję za informację
-
No, ale jak miałoby być inaczej?
Skoro tej informacji w bazie nie ma to trzeba ją jakoś wprowadzić, prawda?
Wróżki do GT nie dodają jeszcze.
-
Jeśli korzystacie z homebankingu, to powinny byc wszystkie operacje, bo są one pobierane w pliku. Zajrzyj tam, bo pewnie tam są, tylko nie są odhaczone. Zawsze to szybciej i łatwiej, niż klepanie ich na pieszo.
-
To samo, tylko pracy więcej.
:'( :'( :'(
załamać się można ciągle pod górkę
Dlaczego, zwykle więcej pracy to więcej pieniędzy ? ;)
-
Dlaczego, zwykle więcej pracy to więcej pieniędzy ? ;)
nie spotkałam się z czymś takim w swojej karierze
-
Dlaczego, zwykle więcej pracy to więcej pieniędzy ? ;)
nie spotkałam się z czymś takim w swojej karierze
To może najwyższa pora to zmienić.
-
właśnie jestem na etapie zmian dlatego męczę się z odbudowaniem ksiąg od stycznia 2016
-
Dlaczego, zwykle więcej pracy to więcej pieniędzy ? ;)
nie spotkałam się z czymś takim w swojej karierze
To może najwyższa pora to zmienić.
Daniel ale on ma jakieś życie prywatne, a my mamy kasę i zero wolnego czasu :)
-
Jak już to "ona" i jakie to życie prywatne pracując o 20:27 ;)
-
Jak już to "ona" i jakie to życie prywatne pracując o 20:27 ;)
przecież Ona jest teraz na intelektualnej randce z Tobą , to nie praca tylko aktywny wypoczynek :P
-
ech... może skupmy się na temacie?
bym dobrze widziała rozrachunki w rewizorze one muszą być dobrze rozliczone w subiekcie jeżeli tam wprowadzane są operacje bankowe
-
Biorąc pod uwagę że pracując na jednej bazie masz jedne rozrachunki, które co prawda możesz obserwować w dwóch programach, ale dalej są one tymi samymi rozrachunkami, odpowiedź może być tylko jedna - TAK
-
bym dobrze widziała rozrachunki w rewizorze one muszą być dobrze rozliczone w subiekcie jeżeli tam wprowadzane są operacje bankowe
Skoro rozrachunki są jedne/wspólne to tak musi być.
-
urodził mi się nowy problem :(
wprowadzam wyciągi bankowe przez homebanking i rozliczam rozrachunki, mam jednak przypadek taki że klient wpłacił pieniądze na konto walutowe 700 eur i na podstawie informacji od przełożonego, że wpłata została dokonana dział sprzedaży wystawił w subiekcie fakturę w PLN fakturę oznaczono jako zapłacona przelewem
w subiekcie wygenerowana jest automatycznie operacja bankowa do faktury mimo iż, np. towar sprzedano za 705 eur
w operacjach bankowych pojawia mi się operacja dla kontrahenta z homebankingu i ta z subiekta
kiedy biorę pod uwagę operację tylko z homebankingu nie mogę zatwierdzić wyciągu bankowego ponieważ istnieją inne operacje z tego dnia
-
A co miało się pojawić? "Zapłacono przelewem" zawsze tworzy operację bankową na taką kwotę, jaką wynika z faktury. Trzeba uporządkować ten chaos by móc się posunąć dalej.
-
ja się zastanawiam w jaki sposób mogę to poprawić ponieważ wygenerowała się wpłata do rachunku bankowego w PLN a powinna być do EUR
-
W ogóle nie używać "Zapłacono przelewem" na tej frze
-
W ogóle nie używać "Zapłacono przelewem" na tej frze
Spedyfika Zapłacono przelewen z faktury jest taka, że zaznaczenie tego generuje automatycznie operację bankową. W przypadku pobierania operacji homebankingiem powoduje dublowanie operacji. W zwiazku z tym, jak napisał @Candy, ta operacja na fakturach w ogóle nie powinna być używana. Tylko Kredyt kupiecki czyli płatność opóźniona. I nalezność z takiej faktury rozliczasz w Rozrachunkach z operacją bankową. Różnica w walutach nie ma znaczenia, możesz rozliczyć to bez problemu.
-
ok, poszło :)
-
co należy zrobić by widzieć właściwe saldo wyciągu bankowego w finanse - operacje bankowe - raport bankowy?
słowniki - rachunki bankowe - saldo początkowe wpisałam jednak program przypisuje je do roku kiery powstała baza w subiekcie :(
-
co należy zrobić by widzieć właściwe saldo wyciągu bankowego w finanse - operacje bankowe - raport bankowy?
słowniki - rachunki bankowe - saldo początkowe wpisałam jednak program przypisuje je do roku kiery powstała baza w subiekcie :(
Bo tak jest to skontruowane - jest to stan początkowy, a nie poczatkowy w danym roku.
W starszych wersjach GT był błąd pokazywania salda początkowego i trzeba było skorygoać je wpisując odpowiednią kwotę, niekoniecznie prawdziwą, żebu uzgodnić saldo banku. To samo było zresztą z kasą. Więc jeśli prowadzisz te księgi dawno, to moze być ten przypadek. Ale generalnie saldo ptrzymane z banku musi się zgadzać z saldem naszych zapisów. Żeby to poprawić należało by wyprostować od początku. Ale tego nie da się przy zamkniętych lksięgach.
W zwiazku z tym należy uzgodnić przynajmniej stan początkowy na ten rok wprowadzając taką kwotę, żeby wyszło zgodne saldo.
Niemniej jeśli jest rozjazd z lat wcześniejszych, to raczej czarno to widzę.