Autor Wątek: Rozliczenie rozzrachunków paragonów z cesją na karty  (Przeczytany 4640 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline comparo

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 3
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.58
Rozliczenie rozzrachunków paragonów z cesją na karty
« dnia: Wrzesień 28, 2019, 11:14:39 »
Witam,
Mam problem, i chciałbym porady w tym temacie.

Wystawiam paragony, które są na osoby fizyczne (paragony imienne) z cesją na "zapłacono kartą", w tym przypadku jest to Dotpay. Przy wystawianiu dokumentu, powstaje cesja na tą firmę całości paragonu. Gdy firma dotpay przelewa nam pieniądze za transakcje, rozliczamy je z poszczególnymi paragonami. Z uwagi na to, że pobierana jest prowizja, zostają "końcówki do rozliczenia".

Ładnie się to rozlicza  przez panel rozliczeń (rozlicz przez skojarzenie). Najpierw rozliczamy wpłaty bankowe z paragonami, później rozliczamy prowizje z fakturą. Tutaj wszystko ładnie się bilansuje.

Problem pojawia się z dekretem faktury na prowizje. Program wywala błąd: "Pozycja 1. Nie można powiązać rozrachunku z zapisem na koncie, ponieważ naruszyłoby to spójność pomiędzy ewidencją księgową a ewidencją rozrachunków. Zarówno rozrachunek jak i jego spłaty powinny być powiązane z zapisami na tym samym koncie."

Czytam już F1 i wiele innych materiałów. Potrzebuję jednak od was merytorycznej pomocy przy ustawieniu schematu do dekretacji tak, aby faktura prowizji dekretowała się, bo obecnie z tym mam problem. Chcących na tym zarobić, proszę o ofertę w wiadomości prywatnej.

Załączam obecny schemat importu, który jest niepoprawny.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 28, 2019, 11:51:41 wysłana przez comparo »

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17040
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Rozliczenie rozzrachunków paragonów z cesją na karty
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 28, 2019, 12:03:24 »
To niestety podstawy obsługi programu w zakresie prowadzenia rozrachunków i dbania o ich integralność (opisana w pomocy do programu, sprawdzana zawsze przy przy przenoszeniu BO, powinna być sprawdzana regularnie za pomocą dedykowanego zestawienia "Analiza spójności..."), czyli każdy rozrachunek uczestniczący w rozliczeniu powinien być powiązany z tym samym kontem księgowym, aby to uzyskać przy rozliczeniach rozrachunków z dostawcą (zobowiązanie z faktury zakupu) z rozrachunkami z odbiorcą (należności ze sprzedaży) należy stosować kompensaty... Inaczej mówiąc i wprost problemem nie jest schemat importu tylko błędne rozliczenia rozrachunków.
Daniel, Białystok.

Offline comparo

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 3
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.58
Odp: Rozliczenie rozzrachunków paragonów z cesją na karty
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 28, 2019, 12:08:14 »
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to przy wprowadzaniu FZ Dotpay, powinienem dać "kompensata" a nie odroczony termin?
Czy coś mnie jeszcze czeka głębiej?

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17040
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Rozliczenie rozzrachunków paragonów z cesją na karty
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 28, 2019, 12:17:35 »
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to przy wprowadzaniu FZ Dotpay, powinienem dać "kompensata" a nie odroczony termin?

Na prawdę nie wiesz czym jest dokument kompensaty i do czego służy ? :o Kompensata to NIE jest forma płatności na dokumencie (fakturze sprzedaży/zakupu) tylko dokument (księgowy) służący do rozliczania wzajemnych rozliczeń między odbiorcą i dostawcą...

Czy coś mnie jeszcze czeka głębiej?

Chyba nie rozumiem pytania, polecam jak najszybciej uzupełnić wiedzę o obsłudze programu, miedzy innymi o rozliczaniu rozrachunków i ich łączenia z zapisami na kontach.
Daniel, Białystok.

Offline comparo

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 3
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.58
Odp: Rozliczenie rozzrachunków paragonów z cesją na karty
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 28, 2019, 12:25:56 »
Wiem do czego jest kompensata. Nie stosowałem jej nigdy do rozliczania tego typu spraw.
Skoro muszę się podszkolić, to chętnie skorzystam z tej usługi. Jest taka możliwość?

Chcę to rozwiązać i działać prawidłowo.

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17040
  • Reputacja +798/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Rozliczenie rozzrachunków paragonów z cesją na karty
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 28, 2019, 12:48:39 »
Wiem do czego jest kompensata. Nie stosowałem jej nigdy do rozliczania tego typu spraw.

Jakich "spraw" ? Przecież nie da się inaczej rozliczyć należności i zobowiązania w pełnej księgowości jak kompensatą ?

Skoro muszę się podszkolić, to chętnie skorzystam z tej usługi. Jest taka możliwość?

Na pewno jest tylko należało poszukać we właściwym do tego czasie, teraz będzie trudniej, proszę spytać u dostawcy programów, powinien zaoferować swoje usługi, ewentualnie do kogoś skierować.
Daniel, Białystok.

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Rozliczenie rozzrachunków paragonów z cesją na karty
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 28, 2019, 12:48:39 »