Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Every_man w Luty 17, 2016, 14:43:44
-
Witam Was,
zaczynam właśnie przygodę z Rewizorem. Wprowadzam dokument kosztowy do założonego dziennika z menu dekretacji i księgowania. Mam do Was jednak pytanie.
Jako:
- datę dekretacji -przyjmuję datę wpływu dokumentu do firmy, np. 07.02.2016
- datę operacji - datę w której dokument ma być zaksięgowany w koszty np. 31.01.2016
- datę dokumentu - w tym przypadku 31.01.2016
Jak korzystam z opcji zestawienie z konta 4xx - dokument ten jest pokazany w dacie 07.02.2016, czyli wyliczając podatek za styczeń powinien on być w styczniu a jest w lutym.
Co robię w programie nie tak a może jest jakieś inne zestawienie w którym widać ten koszty ujęty memoriałowo na koncie 4xx ( do pdof )
pozdrawiam
-
W Rewizorze Data dekretacji = data ujęcia w kosztach.
-
Dzięki za info. Czyli data dekretacji w tym wypadku musi odpowiadać dacie ujęcia w kosztach a nie dacie np. wpływu dokumentu do firmy. Tylko wówczas da się z kont 4xx/5xx wyciągnąć dane o dacie poniesienia kosztu.
- data dekretacji = 31.01.2016
- datę operacji = 31.01.2016
- datę dokumentu = 31.01.2016
Tylko wówczas w dzienniku data dokumentów nie będzie odpowiadała rzeczywistości, bo ten dokument wpłynął 07.02.2016 i nie mógł być zadekretowany 31.01.2016.
Zaburzy to numerację dokumentów :(
-
Cóż poradzić. Będziesz musiał z tym żyć ;)
A numerację można zmienić.
-
Powiem Ci, że ciężko będzie ;) Ale korzystałem z pomocy naukowej w postaci książki Rewizor GT Ewidencja księgowa bez tajemnic i tam jest ta informacja o dacie dekretacji i odpowiadającej jej dacie wpływu dokumentu do firmy. Wydało mi się to logiczne tym bardziej, że data operacji powinna odpowiadać okresowi do którego księgowany jest koszt zgodnie z zasadą memoriału. To po co ta data operacji :) ?
-
Po nic ;)
OIDP kiedyś były plany jej wykorzystania, ale się nie ziściły i tak zostało.
-
Patrzę teraz i w zakładce VAT w dekrecie jest data otrzymanie dokumentu i to po niej wrzuca do R. Zakupu. Spowoduje to że będzie tam ser szwajcarski, z numeracją:
RKK-1 data otrzymania 07.01 ( data dekretacji = data dokumentu 01.01.2016 )
RKK-5 data otrzymania 09.01 ( data dekretacji = data dokumentu 08.01.2016 )
RKK-2 data otrzymania 10.01 ( data dekretacji = data dokumentu 02.01.2016 )
RKK-4 data otrzymania 11.01 ( data dekretacji = data dokumentu 06.01.2016 )
RKK-3 data otrzymania 12.01 ( data dekretacji = data dokumentu 04.01.2016 )
Jak uzgadniać 700 dokumentów w kwartale, jak teraz żyć ;) ?
-
Z tego co pamiętam np. w Symfonii była możliwość dla zapisów z konta czy rejestru Vat posegregowania wg. daty dokumentu czy daty otrzymania.
-
Z tego co pamiętam np. w Symfonii była możliwość dla zapisów z konta czy rejestru Vat posegregowania wg. daty dokumentu czy daty otrzymania.
W ewidencji VAT jest możliwość sortowania wg daty zakończenia dostawy lub otrzymania.
-
Dziękuje Wam za pomoc. Tak więc zrobię:
- data dekretacji = datę operacji = data dokumentu a do rejestru Vat po dacie otrzymania i tak jak Chris podpowiedział posortuję go w kwartake wg. daty otrzymania.
Jeszcze nasuwa mi się takie pytanie, co zrobić jeśli zamknę kwartał nie księgując dokumentów z "bufora" do ksiąg i wyliczę zaliczkę na podatek 20.04.2016 r. a po tej dacie dostanę jeszcze z pewnością jakieś dokumenty kosztowe, np. z daty 27.03.2016. Księgując je po 20.04.2016 wspadną one do marca i zmienią kwotę kosztów na kontach 4xx/5xx tym samym powodując obniżenie ewentualnej zaliczki na pdof.
Chyba w tej formie prowadzenia jest to nie do uniknięcia ?
pozdrawiam
-
Z jakiego bufora?
Mylisz program albo forum :D
-
Z "poczekalni", przepraszam cały czas przed oczami mam Symfonię i tam funkcjonujący schemat. Jeszcze trochę i się przestawię :)
-
Nie chodzi o nazwę, tylko o zamykanie miesięcy. W Rewizorze nie ma czegoś takiego ;)
-
Jako zamknięcie kwartału (miesiąca) chodziło mi o przeniesienie dokumentów z niezaksięgowanych do zaksięgowanych. Odnosząc się do tej sytuacji o której wspomniałem czy jest ona do uniknięcia tj:
- wyliczenia zaliczki na pdof za 01.2016 do 20.02.2016
- otrzymanie po tej dacie dokumentów księgowych, które dotyczą tego okresu tj. 01.2016
Księgując je po 20.02.2016 wpadną one do 01.2016 i zmienią kwotę kosztów na kontach 4xx/5xx tym samym powodując obniżenie ewentualnej zaliczki na pdof.
Chodziło mi o to czy zaksięgowanie dokumentów jest jakimś remedium na tą sytuację ?(chyba nie bo po nim dokument i tak tragi do 01.2016 i po jakimś czasie też będzie zaksięgowany)
-
Jako zamknięcie kwartału (miesiąca) chodziło mi o przeniesienie dokumentów z niezaksięgowanych do zaksięgowanych. Odnosząc się do tej sytuacji o której wspomniałem czy jest ona do uniknięcia tj:
- wyliczenia zaliczki na pdof za 01.2016 do 20.02.2016
- otrzymanie po tej dacie dokumentów księgowych, które dotyczą tego okresu tj. 01.2016
Księgując je po 20.02.2016 wpadną one do 01.2016 i zmienią kwotę kosztów na kontach 4xx/5xx tym samym powodując obniżenie ewentualnej zaliczki na pdof.
Chodziło mi o to czy zaksięgowanie dokumentów jest jakimś remedium na tą sytuację ?(chyba nie bo po nim dokument i tak tragi do 01.2016 i po jakimś czasie też będzie zaksięgowany)
Nie ma cudów, wpadnie do 01.2016.
-
Jako zamknięcie kwartału (miesiąca) chodziło mi o przeniesienie dokumentów z niezaksięgowanych do zaksięgowanych.
Symfonia wiecznie żywa ;)
Zaksięgowanie da tyle, że:
- nie da się tych dokumentów poprawić
- nie da się przenumerować dekretów
- nie da się dopisać dokumentu z datą dekretacji starszą niż najmłodszy zaksięgowany dokument
Na jakiekolwiek wyliczenia (w szczególności na deklaracje) zaksięgowanie nie będzie miało żadnego wpływu.
-
Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam