Hej,
mamy pewną grupę klientów, którzy rozliczają się z nami w taki sposób, że jest im wystawiana proforma na kwotę X, oni ją opłacają, my produkujemy towar i zawsze wychodzi coś na górkę i im fakturujemy całość wyprodukowaną.

- Przykładowo wystawiamy proformę na 1000zł,
- Klient wpłaca 1000zł (dodajemy przelew w subiekcie),
- Wystawiamy FV z proformy na kwotę 1200zł (200zł nadwyżka z produkcji).

Na fakturze jest 1000zł przedpłaty (łączymy ją z przelewem bankowym) oraz 200zł termin.

Wszystkie takie przypadki rodzą księgowej poniższy problem w rewizorze z dekretacją wyciągu bankowego:

Dekretując wpłatę od klienta za FV sprzedaży (wpływ na konto bankowe) nie ma możliwości dowiązania dokumentu źródłowego w "rozrachunki powiązane z zapisami na kontach" - nie wyświetla się dokument do dowiązania (skojarzenia ze spłatą)

Czy mogę prosić o informacje jak tą sytuację naprawić? Ewentualnie wskazówki co robimy źle?

Czy możesz to opisać używając terminologii GT, albo pokazać na obrazkach? Bo niestety niewiele z tego rozumiem 

Co to znaczy "łączymy ją z przelewem bankowym"?
Jak wprowadzono przelew? Jako operację bankową czy poprzez dekret księgowy?
Jak łączycie? Przez skojarzenie czy jako przedpłatę w trakcie wystawiania FS?

Co to znaczy "nie ma możliwości dowiązania dokumentu źródłowego w "rozrachunki powiązane z zapisami na kontach" i dlaczego w ogóle tam próbujecie cokolwiek robić?

Niestety, z tego opisu to wiem tylko tyle że nie rozumiecie działania programu, bo ta sytuacja jest absolutnie normalna i nie powinna stwarzać żadnych problemów przy księgowaniu i rozliczaniu.
Zachęcam jednak do wdrożenia Rewizora bo zdecydowanie nie rozumiecie jak działa ten program i w efekcie takiego działania po omacku nawet jak dziś coś wyjaśnimy i przypudrujecie bałagan, to po pewnym czasie odezwie się on ze zdwojoną siłą.

Przepraszam, za niejasne sformułowanie. Po stronie SGT postaram się precyzyjniej opisać krok po kroku co robimy, a po stronie Rewizora muszę bazować na słowach księgowej, ale mam nadzieję, że takie rozwinięcie wystarczy.

SGT:
1. Tworzymy proformę (tu raczej nie ma co się rozpisywać).
2. Jak klient opłaci to w Subiekcie dodajemy operacje bankową -> wpłata na rachunek.
3. Na podstawie proformy wystawiamy fakturę. W zakładce dokument wybieramy Przedpłatę i z okienka przedpłat zaznaczamy wcześniej dodaną operację bankową. Różnicę pomiędzy kwotą przedpłaty, a kwotą całkowitą wrzucamy w kredyt kupiecki termin.
4. Klient dostaje wydruk FV na podstawie proformy, na której ma informacje Zapłacono 1000zł, Pozostaje do zapłaty 200zł w terminie....

W taki sposób to robimy, jeżeli robimy to źle i istnieje inny poprawny sposób to bardzo bym prosił o radę. Nam zależy tylko na efekcie końcowym by faktura klienta wyglądała w taki sposób by był podział na to co zapłacił, a co jest do zapłacenia.

REWIZOR:

1. W celu zadekretowania dokumentu i by znalazły się w rejestrze księgowym wykonuje import danych z Subiekta. Narzędzia -> Import z podmiotu...

2. W celu wprowadzenia wpływu na konto i powiązania z dokumentem źródłowym:

rewizor -> dekretacja i ksiegowanie -> wybieram z rejestru "rejestr rachunku bankowego" --> dodaj  -> dodaje wyciag bankowy z danego dnia i przechodze do dekretowania poszczególnych operacji z danego dnia -> w pozocji konto wpisuje odpowiedni nr rachunku bankowego -> po stronie KW winien wpisuje wpłate od klienta -> w poz konto wpisuje nr analityki odpowiadajacy klientowi --> otwiera sie okno "rozrachunek powiazany z zapisem na kontach" UWAGA ! i tutaj powinien byc widoczny dokument (FV) ktorego dotyczy zapłata od danego kontrahenta, ale w przypadku tych faktur ich nie ma i to jest problem. Dodam, ze nr analityki kontrahenta jest zgodny.

SGT:
W taki sposób to robimy, jeżeli robimy to źle i istnieje inny poprawny sposób to bardzo bym prosił o radę.

Wszystko robicie dobrze

REWIZOR:
1. W celu zadekretowania dokumentu i by znalazły się w rejestrze księgowym wykonuje import danych z Subiekta. Narzędzia -> Import z podmiotu...

Jak napisał @dkozlowski - tak można, ale to bez sensu.

2. W celu wprowadzenia wpływu na konto i powiązania z dokumentem źródłowym:

rewizor -> dekretacja i ksiegowanie -> wybieram z rejestru "rejestr rachunku bankowego" --> dodaj  -> dodaje wyciag bankowy z danego dnia i przechodze do dekretowania poszczególnych operacji z danego dnia -> w pozocji konto wpisuje odpowiedni nr rachunku bankowego -> po stronie KW winien wpisuje wpłate od klienta -> w poz konto wpisuje nr analityki odpowiadajacy klientowi --> otwiera sie okno "rozrachunek powiazany z zapisem na kontach" UWAGA ! i tutaj powinien byc widoczny dokument (FV) ktorego dotyczy zapłata od danego kontrahenta, ale w przypadku tych faktur ich nie ma i to jest problem

Nie, nie, nie!
Nie to jest problemem! To jest akurat całkowicie poprawnie.

Problemem jest to że księgowa nie wie co robi (nie chodzi mi o to że nie zna się na księgowości, ale o to że nie zna Rewizora) i klika po omacku, robiąc błędy.
Stawiam dolary przeciwko orzechom że w rozrachunkach jest jazda bez trzymanki, tylko jeszcze o tym nie wiecie.

Pomóż(cie) jej i odezwijcie się do kogoś kto wdraża Rewizora GT bo z każdym miesiącem rok bałagan w Rewizorze będzie jeszcze większy i coraz trudniej będzie go wyprostować.

Z mojego doświadczenia wdrożeniowego w Rewizorze wynika że każdy Rewizor w którym są tego typu problemy ma w rozrachunkach jazdę bez trzymanki

Jeżeli chodzi o analizę spójności to nie potrafię jej czytać od 'strony księgowej', ale jeżeli chodzi o to czy mamy wysyp czerwonych minusów to tak - jest ich całkiem sporo w ZS (zgodność sald).

Czyta się bardzo prosto - jak listę błędów - ma być czysto...

Co do kwestii znajomości Rewizora to się zgodzę i postaram się szefostwu to zasugerować. Mamy na firmie taką hybrydę, że stacjonarnie jest asystentka księgowej, która zajmuje się wklepywaniem w Rewizora podstawowych rzeczy i obsługuje go na tyle ile ktoś jej pokazał, a całą resztą zajmuje się biuro rachunkowe, które niestety w Rewizorze nie jest świetnie obeznane, ale dawało radę (przynajmniej tak nam się zdawało).

Dlatego należy takie informacje weryfikować, gdyż to Wy pozostaniecie z problemem.

Co do samego opisanego problemu to dobrze zrozumiałem, że zarówno w SGT i Rewizorze jest wszystko poprawnie i po prostu tej faktury nie powinno być widocznej podczas dodawania wyciągu bankowego? I samym problemem jest to, że księgowa twierdzi, że ta faktura tam być powinna bo nie zna programu i nie wie co robić w takich przypadkach?

Dokładnie tak, przy czym odnosimy się tylko na postawie opisu problemu.