Miałam się tutaj już nie pokazywać - bo denerwuję innych i w ogóle nie nadaję się do dyskusji, ale jednak potrzebuję pomocy i proszę o pomoc.
Utworzyły mi się 2 rozrachunki z jednego dokumentu. Przełom roku, f-ra kor. wystawiona w 2017r., a zaksięgowana do 2016r. Przy wystawieniu się utworzył rozr. i przy księgowaniu. Tak namieszałam z rozrachunkami i skojarzeniami, że przy przenoszeniu mam niezgodność o tę właśnie kwotę. Mam poprawność powiązań rozrachunków - ok; ale zgodność sald - złą. Przyczyna to Rozliczenie rozrachunkiem niepowiązanym z zapisem na koncie. Czy jest jakaś możliwość, żeby przeksięgować tę wartość jakoś, żeby przenosiła się prawidłowa wartość salda, żeby nie było niezgodności?
Kolejne pytanie w związku z powyższym
Na potw.sald mam różne wartości, tzn. w górnej tabeli - wierszu sumarycznym wyższą kwotę, a w tabelce - wypisane wszystkie nalezności i tam mniejszą.
Jak to poprawić?
Proszę o wskazówki, rady.
Najgorsze, że mam zaksięgowaną już kompensatę, w której rozliczam f-rę kor. na minus (nieksięgowany dokument - f-ra kor. wystawiona i tutaj się utworzył rozrachunek automatycznie) z f-rą sprzedaży zaksięgowaną.
Natomiast drugie skojarzenie wycofałam - zaksięgowaną f-rę kor. w 2016 i f-rę z 2017. Wystawiłam PK i tam odwrotnym zapisem skorygowałam rozrachunek.
wn/2xx wartość rozr. ze znakiem plus
ma/2xx inne rozrachunki
Tutaj nie tworzyłam kompensaty, tylko rozliczyłam skojarzeniem.
Mimo to nadal przy przeniesieniu bz mam niezgodność. pewnie przez ten automatyczny rozrachunek utworzony przy wystawianiu f-ry kor. Nie mogę tego ruszyć bo zaksięgowane...
Kurcze, spędza mi to sen z powiek.
Nie wiem jak to coś skorygować jakim zapisem?
Może te moje wypociny są chaotyczne i niejasne, zamotałam się kompletnie, odkręcam to już kilka godzin i nadal nie daję rady.
