Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Every_man w Listopad 14, 2016, 11:57:26
-
Witajcie, czy orientujecie się czy jest jakaś możliwość zmiany hurtowej rejestrów vat, które są w zadekretowanych dokumentach np.
w Rejestrze księgowym XXX - jest 100 dokumentów, które są w rejestrze vat o nazwie X. Czy chcąc zmienić rejestry dla tych dokumentów muszę to robić wchodząc do poszczególnych dokumentów i zmieniając tam rejestr czy jest może jakaś inna możliwość ? Dokumenty są dekretowane od strony Rewizora, nie są importowane po wprowadzeniu do Subiekta schematem.
-
W standardzie nie ma takiej możliwości.
-
Dziękuje za informację. Mówi Pan o Sferze ? tam taka opcja jest dostępna ?
-
W Sferze nic nie ma jak się nie napisze. Sfera to tylko interfejs dla programistów. Trzeba po prostu taką funkcjonalność napisać.
-
I, jeśli operacja ma być jednorazowa, to Sferą nie warto sobie głowy zawracać.
-
Witajcie, czy orientujecie się czy jest jakaś możliwość zmiany hurtowej rejestrów vat, które są w zadekretowanych dokumentach np.
w Rejestrze księgowym XXX - jest 100 dokumentów, które są w rejestrze vat o nazwie X. Czy chcąc zmienić rejestry dla tych dokumentów muszę to robić wchodząc do poszczególnych dokumentów i zmieniając tam rejestr czy jest może jakaś inna możliwość ? Dokumenty są dekretowane od strony Rewizora, nie są importowane po wprowadzeniu do Subiekta schematem.
A może byś napisał dokładnie co chcesz, bo raz piszesz o rejestrach księgowych, a drugi raz o rejestrach VAT. O ile pierwsze są, to rejestrów VAT nie ma - są Ewidencje VAT. I chyba pozostaje Ci tylko poprawianie ręczne, bo nawet poleceniem sql nie jet to proste ze względu na powiązania tabel i blokowania zapisów przez ślad rewizyjny.
-
Przepraszam za pomyłkę, chodziło oczywiście o Ewidencje Vat, tak jak w temacie pytania.
-
A może byś napisał dokładnie co chcesz, bo raz piszesz o rejestrach księgowych, a drugi raz o rejestrach VAT. O ile pierwsze są, to rejestrów VAT nie ma - są Ewidencje VAT. I chyba pozostaje Ci tylko poprawianie ręczne, bo nawet poleceniem sql nie jet to proste ze względu na powiązania tabel i blokowania zapisów przez ślad rewizyjny.
Podejmę się ;)
Ślad Rewizyjny nie zapisuje informacji o ewidencjach VAT.
Co innego mnie ciekawi.
Do czego ta zmiana jest potrzebna?
Czy aby nie jest to zmiana robiona w celu żeby było zmienione?
-
Chodzi mi o przejrzystość i sprawdzalność ewidencji VAT z dokumentami znajdującymi się w rejestrach księgowych.
Jest kilka rejestrów księgowych, np.:
- Faktury rozliczane przelewem -> Ewidencja Vat - Faktury Vat (zakup)
- Faktury rozliczane gotówką -> Ewidencja Vat - Faktury Vat (zakup)
- Faktury rozliczane kartą -> Ewidencja Vat - Faktury Vat (zakup)
- Faktury rozliczane z zaliczki -> Ewidencja Vat - Faktury Vat (zakup)
Dla dokumentów znajdujących się w tych rejestrach, wybierana jest więc 1 ewidencja zakupu VAT.
Żeby uzgodnić rejestr zakupowy, trzeba "nabiegać" się pomiędzy różnymi segregatorami.
Gdyby natomiast wprowadzić poniższe zapisy, ewidencję można sprawdzać z "jednolitymi" dokumentami w obrębie danego rejestru księgowego:
- Faktury rozliczane przelewem -> Ewidencja Vat -> Faktury Vat - Faktury rozliczane przelewem
- Faktury rozliczane gotówką -> Ewidencja Vat -> Faktury Vat - Faktury rozliczane gotówką
- Faktury rozliczane kartą -> Ewidencja Vat -> Faktury Vat - Faktury rozliczane kartą
- Faktury rozliczane z zaliczki -> Ewidencja Vat -> Faktury Vat - Faktury rozliczane z zaliczki
Powyższa zmiana mogłaby być wprowadzona także oo stronie sprzedaży, np. gdy sprzedaż odbywa się w kilku magazynach (osobne rejestry księgowe) a zapisywana jest do 1 ewidencja Vat.
-
W życiu bym nie wpadł na tak piękne skomplikowanie sobie życia.
Od tego są rozrachunki.
Kłania się brzytwa Ockhama
-
Tia...
Z czasem dojdzie jeszcze kilka rejestrów:
- Faktury rozliczane gotówką i przelewem
- Faktury rozliczane kartą i przelewem
- Faktury rozliczane kartą i gotówką
...
Domyśliłem się że celem jest akt artystyczny, ale że aż tak wyrafinowany to nie wpadłem :D
-
Tia...
Z czasem dojdzie jeszcze kilka rejestrów:
- Faktury rozliczane gotówką i przelewem
- Faktury rozliczane kartą i przelewem
- Faktury rozliczane kartą i gotówką
...
Domyśliłem się że celem jest akt artystyczny, ale że aż tak wyrafinowany to nie wpadłem :D
Rzeczywiście, po co rozbijać na rejestry, lepiej połączyć wszystko w 1 rejestr, przynajmniej z uzgadnianiem do vatu nie będzie problemu :-)
Jak dla mnie zawsze jest to decyzja związana ze specyfiką danej działalności i wyróżnieniem dokumentów pochodzących z określonego źródła. Równie dobrze mogę napisać:
Rejestr A - koszty powstające w miejscu A,
Rejestr B - koszty powstające w miejscu B,
Rejestr X - koszty generowane przez osobę X,
czy w przypadku sprzedaży:
RS A - faktury z magazynu A w Poznaniu
RS B - faktury z magazynu B w Bydgoszczy
Znacie specyfikę działalności pewnie wielu firm, napiszcie mi proszę, czy w takim wypadku, podziału na rejestry (jakikolwiek by on nie był wg. Was) podatnicy stosują różne ewidencje, czy wszystko wpisują do dwóch standardowych np. faktury vat sprzedaż i faktury vat zakup ( przy założeniu oczywiście operowania tylko na prostych zdarzeniach gospodarczych, bez specjalnych obowiązków w podatku vat )
-
Różne są podejścia. Dość często spotykam osobne ewidencje VAT przy kilku sklepach, ale to też nie zawsze.
O podziale ew. VAT wg formy płatności jeszcze nikt nawet nie wspomniał.
-
Stosuję jeden Rejestr zakupów kosztowych i drugi zakupów towarów/materiałów handlowych. Ewidencja VAT jest jedna wspólna dla wszystkich zakupów. Jest 5 magazynów i nigdy mi to nie przeszkodziło w panowaniu skąd, dokąd, forma płatności, itd.
Od tego są konta.
-
Załóżmy, że prowadzimy prostą księgowość dla 7 hurtowni sprzętu GSM w Polsce. Mam 7 rejestrów kosztowych, w każdym po 100 dokumentów miesięcznie. Wszystko wprowadzam do 1 ewidencji, która jest wspólna dla tych rejestrów.
Rejestry są wyodrębnione ze względu na obieg dokumentów, różne terminy ich spływu różne osoby odpowiedzialne itd. zaufaj, jest to dla księgowości czytelniejsze mimo iż plan kont zawiera podział na konta wg. rodzajowe i funkcjonalne.
Przychodzi uzgadnianie Vat'u kwartalnego i wydaje mi się, że gdyby istniały osobne ewidencje vat dla poszczególnych rejestrów, dzień byłby łatwiejszym bo pod dany rejestr (segregator) drukujemy daną ewidencję np. w daty dokumentu i łatwo sprawdzamy z papierem.
Gorzej sytuacja się ma gdy jest to 1 ewidencja, robi się ser szwajcarski przy sprawdzaniu faktur z rejestrem, bo przeskakujemy pomiędzy segregatorami. Można też ułatwić sobie i przerzucić tą 1 ewidencję vat do excela tam posegregować wg. numeracji rejestru i wydrukować zestawienie do sprawdzenia i to też będzie grało (tak jest dotychczas i traktuję to jako substytut, tego iż nie mam kilku ewidencji).
Ale może ja też nie do końca czuję ten program. Chodzi mi o "zamykanie miesięcy".
Powiem w czym rzecz, bo te liczne rejestry też są pokłosiem tego.
Załóżmy, że zaliczka na pdof jest płacona m-cznie, mamy 16.11.2016, kosztowo będziemy
zamykać 10.2016 ( 20tego płatność podatku). Z tego co się orientuje w Rewizorze mamy 3 pola z datą:
1) data dekretacji
2) dokument źródłowy z dnia
3) data operacji
25.11 po zapłaceniu podatku dostaję fakturę z oddziału np. opłaconą gotówką z dnia 28.10.2016
i co w takim wypadku ?
1) data dekretacji : 25.11.2016 (przyjmuję jako datę wpływu)
2) dokument źródłowy z dnia 28.10.2016
3) data operacji 28.10.2016
czy
1) data dekretacji : 28.10.2016 (data dokumentu)
2) dokument źródłowy z dnia 28.10.2016
3) data operacji 28.10.2016
Przy tym drugim rozwiązaniu, zmianie ulegnie wysokość zaliczki na pdof za 10.2016, która już
została zrobiona (trzeba też przenumerować dokumenty w rejestrze )
Które rozwiązanie stosuje się w praktyce i czy jest tak, że dokumenty księguje się dopiero
zamykając rok ?
-
Ok, w takim przypadku rozumiem ilość rejestrów księgowych.
Pytanie zasadnicze - dekretujecie te wszystkie dokumenty ręcznie czy jakimś importem?
Jeśli ręcznie, to jaka jest metodologia wprowadzania dokumentów?
-
Wprowadzane są ręczenie do Rewizora (księgi+ewidencja Vat). Ułatwieniem jest tutaj Pieczęć księgowa, która jest ustawiona
dla podobnych rodzajów dokumentów, które się powtarzają miesiąc w miesiąc.
Dokumenty kosztowe dostajemy i układamy je według daty dokumentu i tak są też wprowadzane ( po dacie dokumentu)
Importowana z Subiekta jest sprzedaż oraz raporty kasowe, wyciągi bankowe też są wprowadzane ręcznie przez Rewizora
i tam rozliczane rozrachunki (wspólna baza).
-
No to wracając do meritum - ta zmiana ma być zrobiona jeden raz, dla wcześniej wprowadzonych dekretów, czy robiona regularnie, co jakiś czas?
Bo moje pytanie zostało zignorowane.
-
No to wracając do meritum - ta zmiana ma być zrobiona jeden raz, dla wcześniej wprowadzonych dekretów, czy robiona regularnie, co jakiś czas?
Bo moje pytanie zostało zignorowane.
Jeśli byłaby taka możliwość zbiorowego poprawienia zapisów w danych rejestrach i przypisani im konkretnych ewidencji to chciałbym to zrobić w tym roku i na bieżąco też przy wprowadzaniu przypisać ewidencję do rejestru. Natomiast jeśli nie ma takiej możliwości to już od nowego roku wprowadzę tą zmianę tak aby miała zastosowanie do nowo wprowadzonych dokumentów.
-
Mogę tylko napisać, że w zasadzie wszyscy moi klienci dali się przekonać do wprowadzania wszystkich faktur do Subiekta. Wszystkich, czyli kosztowych też. Po pierwsze argument ceny za takie księgowanie, a po drugie posiadania w Subiekcie pełnych rozrachunków, bo duża część faktur kosztowych jest z opóźnionym terminem płatności i trzeba tego pilnować. Nie mówiąc już tym, że mają kontrolę nad generowanymi kosztami.
Można jeszcze rozpatrzyć metodę dekretacji od strony ewidencji VAT, a później schematem zadekretowanie do rejestrów księgowych.
-
No to wracając do meritum - ta zmiana ma być zrobiona jeden raz, dla wcześniej wprowadzonych dekretów, czy robiona regularnie, co jakiś czas?
Bo moje pytanie zostało zignorowane.
Jeśli byłaby taka możliwość zbiorowego poprawienia zapisów w danych rejestrach i przypisani im konkretnych ewidencji to chciałbym to zrobić w tym roku (...)
To już chyba zostało wyjaśnione - w standardzie nie ma, ale da się zrobić.