Jak na razie poza tym, że nie wybrałaś właściwego dostawcy programu i nie przeszkoliłeś się z obsługi programu to nie zrobiłeś nic więcej źle... Operacje bankowe na podstawie wczytanego wyciągu same się nie uzgodnią i nie dodadzą, to musi zrobić użytkownik, transakcja po transakcji. Kiedy już zostaną uzupełnione rachunki bankowe kontrahentów i będą zgodne dane to będzie można spróbować skorzystać z automatycznego uzgadniania i rozliczania. Na koniec zostaje oczywiście dekretacja operacji bankowych lub wyciągów bankowych w oparciu o schematy importu.

Nie mam operacji w module operacje bankowe, a chyba powinny być

No to jeszcze raz bo nie wiem czy się rozumiemy. Po wczytaniu wyciągu widzę jego poszczególne pozycje w zakładce transakcje. Chciałbym zobaczyć rachunek do rozliczenia lub co kolwiek innego ale wszystkie inne zakładki są puste. Obok w oknie operacje pusto w rozliczeniach rozrachunku też pusto. Nie wiem co dalej

Na początek F1, jeśli Ci się nie chce lub nie masz czasu to jeszcze raz polecam szkolenie.

Nie mam operacji w module operacje bankowe, a chyba powinny być

Napisałem wyraźnie, że musisz je dodać, a Ty nie dodałeś ani jednej i dziwisz się, że nie ma.

Nie mogę w rozrachunkach wybrać kontrahenta do rozliczenia, pusto i szaro, wszystko jakby nieaktywne

Bo trzeba wybrać i rozpocząć przetwarzanie wybranej transakcji z wyciągu, wszystko opisane w pomocy do programu, cytat:

Zakładka Rozliczanie rozrachunków
Zakładka ta posiada dwie tabele:
Transakcje - na której, podobnie jak na zakładce Uzgadnianie operacji, widoczne są transakcje wczytane z wyciągu bankowego. Liczbę widocznych pozycji można zawężać poprzez ustawienia filtrów okresu, typu transakcji, kategorii oraz dodatkowo statusu, który odnosi się do tego, czy dana transakcja jest Nowa, czyli nie zostały na niej wykonane żadne operacje, Wstępnie uzgodniona, Uzgodniona, Wygenerowana (czyli na jej podstawie wygenerowano operację bankową) oraz Pominięta (transakcja, która została oznaczona by pomijać ją przy rozliczaniu rozrachunku bądź generowaniu operacji bankowej).

Dla danej pozycji tabeli można wykonać następujące operacje:
Zaznacz/Edytuj - powoduje przejście do trybu edycji rozliczania rozrachunku. Można wówczas wskazać rozrachunki, które mają być rozliczone tą transakcją bądź poprzez zdjęcie znacznika "Wolna spłata" wygenerować operację bankową.
...

Dzięki. Spróbuje. Żadna inna funkcja programu nie sprawiła mi tyle kłopotów. Przeczytałem instrukcję przed prośbą o pomoc.

To skąd te pytania, dlaczego nie zrobiłeś nawet tego, co zacytowałem ?

(pracuję na insercie 12 lat i do tej pory nie musiałem odwiedzać tego FORUM, pokonał mnie homebanking

I co mam odpowiedzieć... Regularnie poznaję osoby, od których słyszę, że pracuję 8, 12, 20 lat na programach Insertu, a za chwilę pojawia się lista pytań, na które odpowiedzi udzielam użytkownikom podczas pierwszych godzin/dni pracy z programami Insertu podczas wdrożenia, a później zaczyna się optymalizacja wielu procesów firmie, jedną z nich są funkcjonalności homebankingowe...

Do tej pory wrzucaliśmy operacje bankowe przy pomocy skryptów modyfikujących dane w bazie. No ale przecież od tego jest moduł homebanking.

No właśnie, więc po cholerę te skrypty ? Są też na rynku tanie rozwiązania, które potrafią zrobić to automatycznie, włącznie z pobraniem danych z banku...

Napiszę czy się udało.

Przekonasz się jaki to prosty w obsłudze moduł

Witam. Ponownie. Uporałem się z importem, po ustawieniu schematów wyciąg się wczytał.
Mam jeszcze pytania:
1)Czy jest możliwość ustawienie schematu importu WB z bilansowanie grup i całości dekretu. Zaznacza w schemacie importu takie bilansowanie a ono się samo zmienia

Nie ma.

2)Czy po zapisaniu operacji bankowych wyciąg trzeba tworzyć przez dodanie pozycji czy jest jakiś sposób na automat

W takiej kolejności działań nie ma innego sposobu (można dodawać operacje od strony homebankingu lub wyciągu bankowego), jeśli chcesz automat to należy utworzyć i podłączyć wyciąg przed przetwarzaniem transakcji - jak nie ma wyciągu to przecież nie będzie do czego podłączyć operacji bankowych.

Jestem skłonny przejść szkolenie żeby nie tracić czasu. Może jest jakiś sposób na zdalne?

W tym przypadku (1-2h) nie ma większego problemu, tylko musisz znaleźć kogoś kto w okresie wdrożeń znajdzie na to czas, o takich rzeczach należy pomyśleć z wyprzedzeniem...

Od jesienie staram się jak mogę nie przyjmować nowych zleceń, niczego nie jestem w stanie obiecać, jeśli temat będzie aktualny to przypomnij się gdzieś za miesiąc (połowa marca). Być może koledzy znajdą i zaproponują szybszy termin.