Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: mmlep w Kwiecień 09, 2019, 13:23:19
-
Zweryfikujcie, czy dobrze postępuję z czerwonym plusem w zakresie wyciągów bankowych (tak, zakres pomocy ukryty pod F1 jest mi znany) :
1) importuję wyciąg bankowy w formacie MT940 do homebankingu
2) wybieram zakładkę rozliczanie rozrachunków
3) za pomocą klawisza enter ustalam, czy dana operacja to wpływ, czy wypływ - ewentualnie dodaję kontrahenta/instytucję w zależności od potrzeby (mam zaznaczoną funkcję wolna spłata)
4) z poziomu funkcji finanse> wyciąg bankowy> dodaję nowy wyciąg i wczytuję operacje
5) zatwierdzam wyciąg i wybieram funkcję wg schematu*
*schemat mam wczytany standardowy, jedyna modyfikacja dot. analityki kont
W efekcie otrzymuję w rejestrze księgowym dot. wyciągów gotową dekretację ALE:
1) niektóre operacje jak np. prowizja pokazują mi się zbiorczo na koncie rozrachunkowym, nie kosztowym
2) wpływy/wypływy konta 130 pokazują się łącznie jedną kwotą
Wiem, że powyższe są efektem wczytania standardowego schematu importu, ale modyfikując go efekty są jeszcze gorsze tzn. rewizor jeszcze gorzej agreguje dane. W związku z tym proszę o pomoc:
- jak macie stworzony schemat importu wyciągów bankowych np. pod kątem prowizji bankowych
- czy macie wpływy/wydatki konta 130 łącznie
-
Nie jestem ekspertem - ale wg mnie możliwość automatycznej dekretacji stworzonych w Rewizorze Wyciągów Bankowych czy Raportów Kasowych to najgorsza opcją - i chyba odradzaną przez forumowych ekspertów jako stworzoną dla masochistów.
Ja księguję operacje bankowe wykorzystując schematy importu i dekretacji wg przydzielonych odpowiednich "kategorii" rozliczając rozrachunki w module Homebanking.
-
Nie jestem ekspertem - ale wg mnie możliwość automatycznej dekretacji stworzonych w Rewizorze Wyciągów Bankowych czy Raportów Kasowych to najgorsza opcją - i chyba odradzaną przez forumowych ekspertów jako stworzoną dla masochistów.
Ja zdecydowanie nie jestem tak krytyczny, początkujących użytkowników ostrzegam tylko, że jest to trudniejsze i ma swoją specyfikę jak na przykład prezentacja dekretu w podziale na uznania i obciążenia, a nie wynikająca z kolejności operacji, i proponuję, aby zaczęli pracę od dekretacji operacji, a jak już poznają lepiej program to przeszli na wyciągi/raporty, jeśli ktoś chce pracować od początku z wyciągami raportami to w praktyce ja konfiguruję schematy importu, z których potem tylko się korzysta i ewentualnie rozbudowuje o nowe rodzaje transakcji.
Ja księguję operacje bankowe wykorzystując schematy importu i dekretacji wg przydzielonych odpowiednich "kategorii" rozliczając rozrachunki w module Homebanking.
W sumie dokładnie na tym samym opiera się dekretacja wyciągów z tą różnicą, że musimy mieć poprawnie wystawione i opisane wszystkie dokumenty, nie ma wyjątków i wybrania schematu importu dla pozycji, gdyż jest tylko "jeden" schemat importu wyciągu/raportu.