Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Jarzynka w Październik 14, 2015, 13:58:53
-
Niedawno firma zakupiła czerwonego plusa i jestem na etapie rozgryzania sposobu dekretacji wyciągów z homebankingu. Wyciągi potrafię wgrywać, problem tkwi w schemacie importu i dekretacji oraz w uzgadnianiu operacji. Jesteśmy firmą posiadającą sieć sklepów firmowych, ekspedientki codziennie wpłacają utargi sklepowe, ponadto kierowcy wpłacają utargi zbiorcze ze sklepów, które zostawiają im gotówkę. Konta utargów sklepowych oraz utargów zbiorczych mają swoją analitykę do konta "środki pieniężne w drodze" kolejno 139-02(sklepowe) i 139-05(zbiorcze). Jak zrobić, aby program potrafił je rozróżniać i żeby księgował je na poszczególne konta?
-
Wszystkie dekretacje w Rewizorze odbywają się po kategoriach. Wnioisek z tego, że tym dwóm wpłatom trzeba dać inne kategorie i uwzględnić to w schemacie.
-
No dobrze, w module finanse-homebanking-rozliczanie rozrachunków podporządkowałam kategorie odpowiednio dla utargów sklepowych i utargów zbiorczych, a teraz jak uwzględnić to w schemacie skoro jest tylko kategoria ogólna dla całego wyciągu bankowego a nie dla poszczególnych operacji?
-
Są kwoty dla pozycji wyciągu, ich nazwy zaczynają się od "K" jak kategoria.
-
Ale gdzie to jest? Tyle nad tym siedzę i nie potrafię tego wyciągu rozpracować, w ogóle nie wiem jak tworzyć te schematy, żeby ładnie wszystko przyporządkowywało...
-
Skoro operacja bankowa jest pozycją wyciągu na należy szukać na pozycji dekretu.
-
Ale gdzie to jest? Tyle nad tym siedzę i nie potrafię tego wyciągu rozpracować, w ogóle nie wiem jak tworzyć te schematy, żeby ładnie wszystko przyporządkowywało...
Jak otworzysz schemat, wpiszesz konto na pozycji i rozwijasz Kwotę, to prawie na samym końcu listy są pozycje z literką (K). Są to pozycje powiązane z kategorią, po jej wybraniu pojawia się okienko kategori pozycji.
-
Ale gdzie to jest? Tyle nad tym siedzę i nie potrafię tego wyciągu rozpracować, w ogóle nie wiem jak tworzyć te schematy, żeby ładnie wszystko przyporządkowywało...
Jak otworzysz schemat, wpiszesz konto na pozycji i rozwijasz Kwotę, to prawie na samym końcu listy są pozycje z literką (K). Są to pozycje powiązane z kategorią, po jej wybraniu pojawia się okienko kategori pozycji.
O matko!!! Dziekuję ślicznie :) kurcze tyle nad tym siedziałam, do rewizora to chyba z 20 razy dzwoniłam i nikt nie potrafił pomóc, mówili że to trzeba ręcznie poprawiać, a tu niespodzianka :)) kurcze naprawdę wielkie dzięki!
-
O matko!!! Dziekuję ślicznie :) kurcze tyle nad tym siedziałam, do rewizora to chyba z 20 razy dzwoniłam i nikt nie potrafił pomóc, mówili że to trzeba ręcznie poprawiać, a tu niespodzianka :)) kurcze naprawdę wielkie dzięki!
Zawsze do usług, a jak Ci się tak podoba, to poprosze o plusik :)
-
O matko!!! Dziekuję ślicznie :) kurcze tyle nad tym siedziałam, do rewizora to chyba z 20 razy dzwoniłam i nikt nie potrafił pomóc, mówili że to trzeba ręcznie poprawiać, a tu niespodzianka :)) kurcze naprawdę wielkie dzięki!
Zawsze do usług, a jak Ci się tak podoba, to poprosze o plusik :)
Już plusik wysłany :)
-
Już jestem sporo do przodu, ale znowu pojawiły się niejasności. Z kategoriami sobie poradziłam, ładnie księguje mi na tych kontach, na których powinno, ale aktualnie chodzi o układ dekretacji. Do tej pory jak księgowałam to była operacja pod operacją Wn-Ma, Wn-Ma i tak po kolei. Teraz jak robię wyciąg to najpierw dekretują się wszystkie strony Winien, a dopiero pod nimi wszystkie strony Ma... Mozna jakoś to ustawić, żeby księgowało tak jak robiłam to ręcznie?
-
Niestety nie.
-
A jeśli chodzi o treść, to czy można jakoś ustawić żeby obydwie strony miały taką samą? Bo Teraz to wygląda tak, że konto rachunku bankowego ma cały czas treść taką samą, bo wpisałam ją w schemacie, a chciałabym żeby skoro księguję utarg zbiorczy, to żeby treść była i przy koncie rachunku bankowego i przy koncie tego utargu, jeśli księguję utarg sklepowy, to również żeby treść "utarg sklepowy" była i przy koncie rachunku i przy koncie utargów sklepowych.
-
A jeśli chodzi o treść, to czy można jakoś ustawić żeby obydwie strony miały taką samą? Bo Teraz to wygląda tak, że konto rachunku bankowego ma cały czas treść taką samą, bo wpisałam ją w schemacie, a chciałabym żeby skoro księguję utarg zbiorczy, to żeby treść była i przy koncie rachunku bankowego i przy koncie tego utargu, jeśli księguję utarg sklepowy, to również żeby treść "utarg sklepowy" była i przy koncie rachunku i przy koncie utargów sklepowych.
Po to w schemacie masz pole Treść dla każdej operacji.
-
A jeśli chodzi o treść, to czy można jakoś ustawić żeby obydwie strony miały taką samą? Bo Teraz to wygląda tak, że konto rachunku bankowego ma cały czas treść taką samą, bo wpisałam ją w schemacie, a chciałabym żeby skoro księguję utarg zbiorczy, to żeby treść była i przy koncie rachunku bankowego i przy koncie tego utargu, jeśli księguję utarg sklepowy, to również żeby treść "utarg sklepowy" była i przy koncie rachunku i przy koncie utargów sklepowych.
Po to w schemacie masz pole Treść dla każdej operacji.
Tyle, że nie wiem czy ja dobrze to robię. U mnie w schemacie wygląda to że mam konto bankowe 130-01 po WN jako Uznania(lista), a pod spodem mam kilka operacji ze stroną MA jako (K)Uznania lista. Do tych kilku operacji normalnie wpisuję, albo zaznaczam jaka ma być treść, ale przy koncie bankowym cały czas powtarza się jedna treść. A tak poza tym to czy można jakoś zrobić żeby program brał treść z wyciągu tylko "Tytułem"?
-
Przecież w schemacie w Treści masz "tytułem z dokumentu".
-
Tutaj przesyłam screen'a treści do wyboru:)
-
Trzy ostatnie pozycje na wyświetlonej liście zawierają "tytułem". Jest to opis z dokumentu bankowego/kasowego za co jest wpłata/wypłata właśnie z pola Tytułem.
-
Tylko chodzi właśnie o to, żeby było tylko "tytułem", a nie nr wyciągu+tytułem itd. Hm a jeśli chodzi o te wyciągi to muszą być one drukowane żeby był jakiś dowód księgowy? Bo odkąd zaczęłam je robić to drukuję, potem dekretuję poprzez homebanking, drukuję tę dekretację i podpinam pod wyciąg. Do tej pory robiłam w ten sposób, że drukowałam wyciągi, dekretowałam ręcznie i ręcznie na wyciągu robiłam dekretację. Jak to ma teraz wyglądać?
-
Tylko chodzi właśnie o to, żeby było tylko "tytułem", a nie nr wyciągu+tytułem itd. Hm a jeśli chodzi o te wyciągi to muszą być one drukowane żeby był jakiś dowód księgowy? Bo odkąd zaczęłam je robić to drukuję, potem dekretuję poprzez homebanking, drukuję tę dekretację i podpinam pod wyciąg. Do tej pory robiłam w ten sposób, że drukowałam wyciągi, dekretowałam ręcznie i ręcznie na wyciągu robiłam dekretację. Jak to ma teraz wyglądać?
Wybór jest taki jaki jest. Nic innego tu nie wymyślisz.
Tak jak napisałaś (pogrubione).
-
OK dziękuję bardzo :)
-
A w schemacie importu rejestru VAT - też można wpisać to konto na pozycji? Bo ja nic takiego nie widzę :-(
-
Doprecyzuj pytanie bo nie rozumiem co ma wspólnego wyciąg bankowy z rejestrem VAT ?
-
No właśnie sobie uzmysłowiłam że to konto na pozycji może pokazywać się tylko dla schematu importu, z wykupionym czerwonym plusem.
Szukałam to konto na pozycji przy wprowadzaniu schematu importu i nie mogę znaleźć.
-
No właśnie sobie uzmysłowiłam że to konto na pozycji może pokazywać się tylko dla schematu importu, z wykupionym czerwonym plusem.
Nie, czerwony plus nie ma nic wspólnego ze schematami importu.
Szukałam to konto na pozycji przy wprowadzaniu schematu importu i nie mogę znaleźć.
Ciągle nie rozumiem z czym masz problem :(
-
Do wyboru jest tylko to, co tam jest.
Chyba, ze Daniel Ci zaproponuje zrobienie trigera, który z określonej treści będzie wycinał niepotrzebny kawałek. ;)
Tyle, że nie jest to darmowe.
-
chodzi mi o to żeby utworzyć schemat importu na księgowanie kosztów z rejestru zakupów. A wiadomo że koszty wchodzą na różne konta i myślałam że jak wstawię to konto na pozycji, o którym pisałeś, to coś pomoże, ale ja w schemacie importu nie widzę czegoś takiego jak konto na pozycji. No chyba że to tylko w schemacie importu wyciągu bankowego jest widoczne.
-
To zupełnie nie tak... Schemat importu dotyczy jednego dokumentu, gdzie szczególnym przypadkiem takiego dokumentu jest raport kasowy/wyciąg bankowy... Jeśli chcesz dekretować dokumenty VAT zakupu to dla każdego rodzaju dokumentu należy zdefiniować oddzielny schemat, a dokumenty rozróżniać kategoriami.
No chyba że to tylko w schemacie importu wyciągu bankowego jest widoczne.
Dokładnie tak, jak wspomniałem jest to specyficzny dokument.
-
Dzięki bardzo, i przepraszam za zawracanie głowy. Dopiero testuję ten program i wszystko jest dla mnie nowe. Ale i tak już dużo się nauczyłam :)