Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Gostyń w Marzec 22, 2015, 11:27:12
-
Witam,
mam problem z importem danych z programu Subiekt do programu Rewizor. W Subiekcie faktury sprzedaży wystawiane są w cenach brutto więc na całej fakturze podsumowanie i podliczenie pozycji nie zgadza się np o 0,01 zł. Przy imporcie faktur do Rewizora GT pokazuje się komunikat: Dekret nie bilansuje się. Dekretacja zakończyła się niepowodzeniem. Nie możemy przestawić sprzedaży na ceny netto, ponieważ sprzedaż prowadzona jest w sklepie internetowym.
Pytanie: jak poradzić sobie z tym problemem, ponieważ z 500 faktur miesięcznie około 50% ma takie różnice i musielibyśmy je ręcznie wprowadzać do rewizora?
-
Nie wiem czy można to ominąć, ale w moim przypadku po prostu wchodzę na ten dekret i dobijam ten grosik. Następnie dalej dekretuję automatem, aż się zatrzyma na następnej fakturze do poprawki :) Więc nie trzeba ich ponownie wystawiać, tylko poprawić dekret .
-
Nie wiem czy można to ominąć, ale w moim przypadku po prostu wchodzę na ten dekret i dobijam ten grosik. Następnie dalej dekretuję automatem, aż się zatrzyma na następnej fakturze do poprawki :) Więc nie trzeba ich ponownie wystawiać, tylko poprawić dekret .
Problem polega na tym, że ten dekret nie chce się utworzyć w Rewizorze. Może problem u nas jest po stronie ustawienia parametrów? Możesz napisać jak powinny być ustawione parametry, żeby taki dekret się tworzył i możliwa była modyfikacja?
-
Z tego co piszesz......'Dekret nie bilansuje się. Dekretacja zakończyła się niepowodzeniem. ", wynika,że masz te dokumenty widoczne w Rewizorze w dokumentach do dekretacji. Bo taki komunikat wyskakuje jak chcesz zadekretować dokument który się nie bilansuje.. Z poziomu dokumenty do dekretacji wchodzisz na niezbilansowany dokument poprzez kliknięcie 2 razy na dokument, bądź przez dekretuj i poprawiasz.
-
Bardzo dziękuję za pomoc, nie myślałam że tak prosto będzie można to zrobić. Jeszcze raz dzięki :-) i mam nadzieję że przy dalszych problemach z obsługą Rewizora można liczyć na twoją pomoc :-)
-
a masz na tych paragonach uslugi (rodzaj kartoteki usluga)?
-
są towary oraz usługa za transport
-
Masz źle ustawiony schemat importu i dlatego się nie bilansuje.
-
A w jaki sposób powinien być ustawiony schemat?
-
Pokaż problem, to pomogę Ci go rozwiazać, ale nie wymagaj, zebym pisał książkę o wszystkich mozliwych przypadkach.
Może być np. taki zapis:
200-XXXX - Wn brutto
22x - Ma VAT
70x - Ma towary netto
70Y - Ma usługi netto
Taki zapis generuje bład wynikający z aksjomatu matematycznego - suma procentów nie równa się procentowi sumy.
-
Witam,
odgrzewam ten temat ponieważ mam taki sam problem i nie wiem jak go rozwiązać. Zmiana przeliczania faktur z "od cen netto" na "od cen brutto" spowodowała, że dekrety nie bilansują nam się o 1 grosz. Wiem, że mamy zły schemat importu, ale nie wiem co mam w nim poprawić aby to zagrało. Załączam schemat importu dla faktur, czy znajdzie się ktoś kto jest w stanie wskazać w nim błąd?
-
Popełniacie błąd matematyczny.
Po prostu należy najpierw należy zaksięgować całą kwotę netto na np. przychody, a następnie przeksięgować z towaru na konto usług kwotę samych usług.
Zlikwidowanie matematyki na maturze do dziś uważam za przestępstwo przeciw społeczeństwu.
7xtowar Ma - wartość netto
7xtowar Ma - -wartość usług
7xusługi Wn - -wartość usługi
i do tego zapis techniczny do konta 7xusługi.
W jednym dekrecie się to zamyka bez problemu.
-
Drogi Aldo,
dziękuję za Twoją uszczypliwą odpowiedź.
Problem rozwiązany.
Pamiętaj, że nie wszyscy użytkownicy forum są księgowymi.
Jeśli ktoś będzie miał problem w przyszłości to prawidłowy schemat wygląda tak:
G
Konto 200 WN wartość do zapłaty
Konto 224 MA wartość VAT
Konto 704 MA łączna wartość netto
G
Konto 704 WN wartość netto usług
Konto 702 MA wartość netto usług
-
Drogi Aldo,
dziękuję za Twoją uszczypliwą odpowiedź.
Problem rozwiązany.
Pamiętaj, że nie wszyscy użytkownicy forum są księgowymi.
Jeśli ktoś będzie miał problem w przyszłości to prawidłowy schemat wygląda tak:
G
Konto 200 WN wartość do zapłaty
Konto 224 MA wartość VAT
Konto 704 MA łączna wartość netto
G
Konto 704 WN wartość netto usług
Konto 702 MA wartość netto usług
No i z tego widać, że nie jesteś księgowym, bo ominąłeś to, co pisałem wyżej o zapisie technicznym.
Jestem usczypliwy, ale wynika to z prostej zasady, że jak szewc zacznie bawić się w piekarza, a piekarz zabierze się za naprawy butów, to będziemy chodzili boso i głodni.
Chyba, że obaj przed taką zmianą przejdą odpowiednie szkolenie.
-
Hmm,
chętnie się poprawię. Czy możesz po prostu napisać jak ten schemat techniczny powinien wyglądać?
Muszę to ustawić sam, a nie mam o tym zielonego pojęcia.
-
Może zgłoś się do Aldo na PW?
Z pewnością zgodzi się na taką usługę.