...mam niezgodności na 1 koncie.
Konto to jest rozrachunkowe - dostawca krajowy, od którego kupujemy towary w euro.
......
rozliczenie rozrachunkiem niepowiązanym z zapisem na koncie ---- 4 pozycje - "PN --- RR"

ok, dziękuję, Aldo :-)

A jak myślisz jaka może być przyczyna tego

różnica zaokrągleń wynikająca z naliczenia zrealizowanych różnic kursowych --- 11 pozycji - "PN --- RK"

Może fakt, że dekretowałam w walucie obcej 3 wartości: netto, vat i brutto... i różnice z zaokrągleń waluty 1 lub2 grosze księguję w poz.koszty lub przychody operacyjne...

Ostatnio mi napisałeś, że vat powinnam w PLN... i od jakiegoś czasu tak księguję: netto i brutto w walucie obcej + przelicza mi rewizor na pln, a vat w pln wykazuję...

Nie wiem od czego zacząć analizowanie tych zapisów niezgodnych...

Najgorsze, że wiąże się to z naliczanie różnic kursowych i musiałabym wszystko wycofać, na nowo zadekretować dokumenty w walucie obcej i zapłaty za nie, a potem od nowa naliczać rk ... sporo pracy

tez to przeszedłem , rzeczywiśscie roboty sporo ale może spróbuj to ominąc rozliczając te rożnice fikcyjnym dokumentem kt pozniej nie bedziesz ksiegowała  albo dasz go w nkup jeśli wartość jest nie wielka - chodzi przecież tylko aby bilans zamknięcia przenisł sie na nowy rok.