Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Parker w Wrzesień 20, 2013, 22:26:43
-
Chcę importować KP i KW do Rewizora.
zrobiłem schematy importów oddzielnie dla KP i KW - niestety tam gdzie jest podany kontrahent nie chce zaimportować.
Komunikat:
Brak schemtu importu dla dokumentu, jego kategorii, sposobu rozliczenia VAT...
Więc jak zrobić prawidłowo schemat importu dla KP i KW (pewnie analogicznie będzie dla zapisów bankowych)
-
KP:
Strona Winien, Konto Kasa , Kwota: wartość dokumentu kasowego
Strona Ma, Konto Rozrachunki z Odbiorcami, kartoteka płatnik(kontrahent), Kwota: wartość dokumentu kasowego
KW: analogicznie.
Komunikat:
Brak schemtu importu dla dokumentu, jego kategorii, sposobu rozliczenia VAT...
Trzeba jeszcze sprawdzić, czy w schemacie jest wybrana ta sama kategoria co w dokumencie (albo ustawić dowolna) i w zakładce VAT nie może być zaznaczone pole Import do Ewidencji VAT.
-
KP:
Strona Winien, Konto Kasa , Kwota: wartość dokumentu kasowego
Strona Ma, Konto Rozrachunki z Odbiorcami, kartoteka płatnik(kontrahent), Kwota: wartość dokumentu kasowego
KW: analogicznie.
Analogicznie, ale odwrotnie:
100 Ma wartość dokumentu kasowego,
2xx Wn wartość dokuemntu kasowego
-
Czy jest możliwość zaimportowania do Rewizora GT z Subiekta GT przez plik wymiany epp dokumentów kasowych oraz ich dekretację poprzez podane wyżej schematy importu? Na infolinii dostałem informację, że możliwość taka jest tylko w sytuacji kiedy programy te pracują na wspólnej bazie. Natomiast przez funkcję komunikacji - eksport do biura rachunkowego - takiej możliwości nie ma.
-
Jest taka możliwość (zrzut ekranu poniżej). Coraz większe bzdury zaczynają opowiadać na tej infolinii, ale to Ty decydujesz gdzie szukasz pomocy...
-
Dokumenty kasowe wiem, że są importowane. Widzę je nawet kiedy zaznaczam dokumenty importowane w Rewizorze. Nie mogę ich natomiast zaimportować w Rewizorze do dokumentów kasowych i następnie stworzyć raportu kasowego. Zadekretowane trafiają do "Rozrachunki wg dokumentów".
-
Jeśli Subiekt i Rewizor pracują na jednej bazie, to dokumenty kasowe i bankowe sa wspólne. Wystawienie KP w Subieicie powoduje, że jest widoczny w dokumentach kasowych w Rewizorze. Bez żadnego importu.
Chcą je zadekretować robisz to bezpośrednio z Rewizora bez żadnego importu.
Chyba, że masz osobne bazy, co jest bardzo dużym błędem.
-
Jest taka możliwość, ale nie przez komunikację z biurem tylko przesłanie samych dokumentów kasowych, tylko jest to dokładanie sobie zbędnej pracy - nudzisz się, po co wszystko ? :o Powinno wystarczyć zadekretować dokumenty i wydrukować raport kasowy w oparciu o zapisy na kontach.
-
Jeśli Subiekt i Rewizor pracują na jednej bazie, to dokumenty kasowe i bankowe sa wspólne. Wystawienie KP w Subieicie powoduje, że jest widoczny w dokumentach kasowych w Rewizorze. Bez żadnego importu.
Chcą je zadekretować robisz to bezpośrednio z Rewizora bez żadnego importu.
Chyba, że masz osobne bazy, co jest bardzo dużym błędem.
Tak mam osobne bazy ponieważ jestem biurem rachunkowym, klient wystawia faktury w Subiekcie w miejscu prowadzenia działalności.
Powinno wystarczyć zadekretować dokumenty i wydrukować raport kasowy w oparciu o zapisy na kontach.
Możesz rozwinąć? żeby zadekretować dokumenty muszę je wprowadzić, a właśnie tego chciałem uniknąć.
-
Jeśli Subiekt i Rewizor pracują na jednej bazie, to dokumenty kasowe i bankowe sa wspólne. Wystawienie KP w Subieicie powoduje, że jest widoczny w dokumentach kasowych w Rewizorze. Bez żadnego importu.
Chcą je zadekretować robisz to bezpośrednio z Rewizora bez żadnego importu.
Chyba, że masz osobne bazy, co jest bardzo dużym błędem.
Tak mam osobne bazy ponieważ jestem biurem rachunkowym, klient wystawia faktury w Subiekcie w miejscu prowadzenia działalności.
Jedno w ogóle NIE wyklucza drugiego, technologia i licencja od lat pozwala na pracę zdalną !
Powinno wystarczyć zadekretować dokumenty i wydrukować raport kasowy w oparciu o zapisy na kontach.
Możesz rozwinąć? żeby zadekretować dokumenty muszę je wprowadzić, a właśnie tego chciałem uniknąć.
Dokumenty kasowe wiem, że są importowane. Widzę je nawet kiedy zaznaczam dokumenty importowane w Rewizorze.
To w czym problem, najpierw piszesz, że wiesz, że dokumenty można zaimportować, a za chwilę sobie zaprzeczasz i piszesz, że muszą być najpierw wprowadzone ? Jak wszystkie inne dokumenty należy je zaimportować z pliku komunikacji wygenerowanego przez Subiekta, jak już pisałem niczego nie trzeba wprowadzać do modułu dokumenty kasowe/raporty kasowe, nie wiem co mogę rozwinąć/dodać. Może warto rozważyć szkolenie/konsultacje z podstaw obsługi programu, aby ułatwić sobie pracę i uniknąć problemów...
-
Podłącze się pod pytanie.
Czy można i ewentualnie jak zaimportować do Rewizora z pliku EPP raportu kasowego, który automatem będzie zadekretowany?
-
EPP przesyła dokumenty kasowe (pojedyńcze), a nie raporty, więc jeśli masz na myśli powstanie jednego dekretu zawierającego księgowania wszystkich operacji kasowych z danego wyciągu to nie ma takiej opcji.
Możesz zadekretować operacje kasowe z pliku EPP, ale wynikiem będzie powstanie tylu dekretów ile jest operacji.
Oczywiście mam na myśli standard, a nie jakieś rozwiązania dodatkowe.
-
Czy te dokumenty KP/KW można jakoś wciągnąć do Rewizora? Nie mówię tu o dekretowaniu, bo to wiem że można i powstaje osobny dokument na każde KP/KW.
Chodzi mi o import z pliku EPP tak aby pojawiły się w dziale finanse->dokumenty kasowe
-
Realnie rzecz ujmując - nie.
-
Uściślając - z pliku epp dla biura rachunkowego (po zmianie przeznaczeniu pliki w notatniku) można wczytać dokumenty kasowe w module "Dokumenty kasowe", ale każdy dokument trzeba dodawać pojedynczo.
-
Witam,
podłączam się pod temat importu dokumentów kasowych. Też pracuję w biurze rachunkowym i importuję od kontrahenta dokumenty przez epp. Nie mamy wspólnej bazy. Dokumenty kasowe do tej pory imortowałam jako pojedyncze dokumenty i dekretowałam wg schematów. Natomiast po wprowadzeniu JPK na żądanie konieczne stało się wprowadzanie operacji kasowo-bankowych do modułu Finanse, aby wygenerować JPK na żądanie US.
Proszę o podpowiedź jak zrobic taki import.
-
Można do tego zrobić automat, sam kiedyś taki miałem od znajomego informatyka.
-
lada chwila bedzie jkp_WB z zapisów na konta wiec moze warto dac sobie spokój
-
Proszę o podpowiedź jak zrobic taki import.
Potrzebne będzie rozwiązanie dodatkowe. Nie mniej za chwilę w 1.54 pojawi się w końcu możliwość generowania JPK_WB w oparciu o zapisy na konta (miała zostać dodana przed 1 lipca).
-
lada chwila bedzie jkp_WB z zapisów na konta wiec moze warto dac sobie spokój
A będzie jpk z zapisów kasowych?
-
a od kiedy wchodza JPK_KAS?
-
Dziękuję za informację :)
-
Podepne sie pod watek.
Mam dobrze dzialajcy schemat importu KP i KW z Subiekta do Rewiora. Musimy wprowadzic 2 stanowisko sprzedazy. Teraz bedzie kp i kw lamane na kas(x) w zaleznosci od uzytkownika. W jaki sposob poprawic schemat importu lub jak to powiazac, zeby z jednej kasy kp trafialo na konto 101, a z drugiej na 102?
-
No powiąż po kasie.
-
Zrób drugi schemat dla drugiej kasy jeżeli pod konto 101 nie masz podpiętej kartoteki kas
-
OK pokonbinuje dzis :)
-
Cos mi wychodzi, ale nie do konca :)
Zrobilem kategorie kasa2 i schemat dla tej kategorii, ale teraz mam problem inny. W jaki sposob zrobic tak, zeby kategoria kasa2 byla przypisana do drugiego stanowska lub uzytkownika? Teraz musze poprawiac to recznie w momencie wypisywania faktury.
A moze po uzytkowniku powiazac to? Gdy KP bedzie z uzytkownika 1 to pojdzie na 101, a jak przez 2 uzytkownika to na 102. Tylko jak to teraz
Chyba, ze cos namieszalem...
-
Znalazlem w slownikach - kasa powiazanie z kategoria (wybieram kategorie kasa2, ale to chyba nie tu to chyba dotyczy raportow kasowych), - zawsze mam kasa 1 bez znaczenia, ktora kasa wystawia fakture.
W parametrach faktury sprzedazy jest kategoria - ale tam mozna wybrac tylko 1 pozycje. Sprawdze czy to jest ustawienie lokalne czy globalne. Jak globalne to sie poddaje :)
-
Otwórz schemat importu i popatrz. Jak zapewne zauważysz w kryteriach do wyboru jest kasa. I według tego kryterium należy zrobić schemat, nie według kategorii.
Jeśli nie masz jeszcze dopisanej drugiej kasy w Rewizorze, to zrób to analogicznie jak w Subiekcie.
-
Można podpiąć pod konto 100 kartotekę kas i wtedy będzie to automat. Ale taki błąd popełnia większość księgowych na zasadzie - bo dzisiaj niepotrzebne.
Tylko trzeba by dotychczasowe zapisy z konta 100 przenieść na inne chwilowe konto, a po podpieciu kartotek zpowrotem na właściwe.
Z bankiem i komtem 130 też tak samo zrobiłeś?
-
Cos mi wychodzi, ale nie do konca :)
Zrobilem kategorie kasa2 i schemat dla tej kategorii, ale teraz mam problem inny. W jaki sposob zrobic tak, zeby kategoria kasa2 byla przypisana do drugiego stanowska lub uzytkownika?
No powiąż po kasie.
Zrób drugi schemat dla drugiej kasy jeżeli pod konto 101 nie masz podpiętej kartoteki kas
Chyba w ogóle nie zastanowiłeś się na tym co napisaliśmy...
-
Otwórz schemat importu i popatrz. Jak zapewne zauważysz w kryteriach do wyboru jest kasa. I według tego kryterium należy zrobić schemat, nie według kategorii.
Jeśli nie masz jeszcze dopisanej drugiej kasy w Rewizorze, to zrób to analogicznie jak w Subiekcie.
I tu jest rozwiazanie :)
Chcialem po kategorii i chyba tez by zle nie bylo, gdyby kategoria w subiekcie byla przypisana do stanowiska.
Dziekuje za pomoc
-
Można podpiąć pod konto 100 kartotekę kas i wtedy będzie to automat. Ale taki błąd popełnia większość księgowych na zasadzie - bo dzisiaj niepotrzebne.
Tylko trzeba by dotychczasowe zapisy z konta 100 przenieść na inne chwilowe konto, a po podpieciu kartotek zpowrotem na właściwe.
Z bankiem i komtem 130 też tak samo zrobiłeś?
Ale w tym przypadku chyba nie moze byc zapisow na koncie?
Jeszcze nie ruszalem konta 130, na razie tylko KP i KW.
-
Tylko trzeba by dotychczasowe zapisy z konta 100 przenieść na inne chwilowe konto, a po podpieciu kartotek zpowrotem na właściwe.
Ale w tym przypadku chyba nie moze byc zapisow na koncie?
Czytałeś w ogóle co napisał Aldo?
-
Otwórz schemat importu i popatrz. Jak zapewne zauważysz w kryteriach do wyboru jest kasa. I według tego kryterium należy zrobić schemat, nie według kategorii.
Jeśli nie masz jeszcze dopisanej drugiej kasy w Rewizorze, to zrób to analogicznie jak w Subiekcie.
I tu jest rozwiazanie :)
Chcialem po kategorii i chyba tez by zle nie bylo, gdyby kategoria w subiekcie byla przypisana do stanowiska.
Zmieniam zdanie - najwyraźniej po prostu w ogóle nie czytasz niektórych naszych odpowiedzi.
-
Otwórz schemat importu i popatrz. Jak zapewne zauważysz w kryteriach do wyboru jest kasa. I według tego kryterium należy zrobić schemat, nie według kategorii.
Jeśli nie masz jeszcze dopisanej drugiej kasy w Rewizorze, to zrób to analogicznie jak w Subiekcie.
I to jest najprostrze rozwiązanie bez ruszania kategorii dokumentów.
-
Czytam, czytam odpowiedzi i dziekuje za nie.
Po prostu sam za duzo konbinuje, a czasami odpowiedz jest banalna.
A wracajac do Subiekta mogli by zrobic przypisanie kategorii do stanowiska :)
Jeszcze raz dzieki za podpowiedzi
-
Czytam, czytam odpowiedzi i dziekuje za nie.
Po prostu sam za duzo konbinuje, a czasami odpowiedz jest banalna.
A wracajac do Subiekta mogli by zrobic przypisanie kategorii do stanowiska :)
Jeszcze raz dzieki za podpowiedzi
Tylko dla Ciebie? Bo nie spotkalem się z taką potrzebą. Tym bardziej, ze są dostępne inne rozwiązania. Pogadaj z Insertem, może Cię posłuchają.
-
U mnie ludzie tak wymyslaja, ze mi rece opadaja ;D
Ksiegowej sie nie podoba, ze sa dwa KP o tych samych numerach
to zrobilem im zeby bylo lamane na skrot kasy.
To teraz awantura, ze sprzedawca nie chce miec skrotu w KP, a ma byc tylko na 2 kasie :-\
Wlasnie szkoda, ze nie ma jakis ustawien lokalnych i globalnych.
Wracajac do schematu zapomnialem napisac jak ktos by robil to samo, ze w Rewiorze trzeba zalozyc
2 rejestr i podpiac go w nowym schemacie.
Subiekt ma troche bledow np wzorce wydrukow (drukuje na 2 kartach zamiast 1), ale z tym sobie radze w crystalu.
Ale nieraz tak wymyslaja, ze musialbym chyba sam program napisac tylko pod nich, a nie gotowca kupowac.
-
U mnie ludzie tak wymyslaja, ze mi rece opadaja ;D
Ksiegowej sie nie podoba, ze sa dwa KP o tych samych numerach
to zrobilem im zeby bylo lamane na skrot kasy.
To teraz awantura, ze sprzedawca nie chce miec skrotu w KP, a ma byc tylko na 2 kasie :-\
Jeśli ktoś za to zapłaci to będzie miał.
Wlasnie szkoda, ze nie ma jakis ustawien lokalnych i globalnych.
Na prawdę, spójrz choć odrobinę obiektywnie na problem - komu i do czego miałoby być potrzebne ? Program od początku powinien mieć włączone łamania prez magazyn i kasę, bo za jakiś czas i tak trzeba je włączać, ale o tym ktoś musiałby pomyśleć na etapie wdrożenia.
Wracajac do schematu zapomnialem napisac jak ktos by robil to samo, ze w Rewiorze trzeba zalozyc
2 rejestr i podpiac go w nowym schemacie.
Nie, nie trzeba, ale można.
Ale nieraz tak wymyslaja, ze musialbym chyba sam program napisac tylko pod nich, a nie gotowca kupowac.
Kolejny błąd w myśleniu - do tego służy na przykład Navireo.
-
Wdrazam Navireo i tam nie jest tak rozowo. Co aktualizacja to musze wzorce recznie poprawic. Do tego sprzet musi byc o niebo lepszy.
Ale zgadzam sie z Toba w 100%
-
Wdrazam Navireo i tam nie jest tak rozowo.
No nie może być różowo, skoro pomocy szukasz na forum użytkowników programów...
Co aktualizacja to musze wzorce recznie poprawic. Do tego sprzet musi byc o niebo lepszy.
Nie mam pojęcia o czym piszesz, niczego nie trzeba poprawiać we wzorach wydruków, wymagania Navireo są identyczne jak dla GT.
-
Mam wzorce pod klienta zrobione. Przy bazie 20Gb zapytania i sprzet siadaja :(
Do tego poczta miedzy oddzialmi tez przechowywana jest w bazie, a przy wiekszej ilosci wiadomosci zaczyna sie jazda.
Co do pomocy dlaczego szukam tutaj - nie jestem ksiegowa, potrafie zmienic w bazie sporo, ale jesli chodzi o obsluge
programu to jest roznie. Nieraz lepiej zapytac kogos kto sie z tym problemem spotkal. Nikt nie jest wszystkowiedzacy,
a Insertem zajmuje sie z doskoku.
Tu mi najbardziej pomogl Aldo, a Ty tylko chyba posty nabijasz, bo z przekazywaniem informacji to ciezko.
A wystarczylo napisac zrob tak i tak...
Dziekuje za pomoc i temat do zamkniecia.
-
Mam wzorce pod klienta zrobione.
Ciągle nie wiem o czym piszesz - wzorce zewnętrzne nie są aktualizowane przez program - jak się domyślasz jestem/jesteśmy autorem setek, a może już tysięcy modyfikacji wzorców wydruków i takich problemów nie mamy.
Przy bazie 20Gb zapytania i sprzet siadaja :(
Poczytaj przynajmniej moje wypowiedzi w temacie problemów wydajnościowych - nie zależą one wprost od ilości rozmiaru bazy danych i ilości danych tylko głównie od układu danych - są bazy o rozmiarze kilkuset MB, gdzie nie da się pracować, operacje wykonuję się w minutach i są bazy 20GB, które śmigają bez praktycznie żadnych modyfikacji, dlatego "rozwiązaniem nie jest sprzęt"...
Do tego poczta miedzy oddzialmi tez przechowywana jest w bazie, a przy wiekszej ilosci wiadomosci zaczyna sie jazda.
Jak wyżej - można mieć "jazdy" lub poszukać przyczyn problemów i rozwiązać je - problemy wydajnościowe z pocztą gestora są znane i należą do tych powtarzalnych, które nie wymagają zwykle indywidualnej analizy, posiadam gotowy "pakiet optymalizacyjny", który znacząco przyspiesza pracę z pocztą.
Co do pomocy dlaczego szukam tutaj - nie jestem ksiegowa, potrafie zmienic w bazie sporo, ale jesli chodzi o obsluge
programu to jest roznie. Nieraz lepiej zapytac kogos kto sie z tym problemem spotkal. Nikt nie jest wszystkowiedzacy,
a Insertem zajmuje sie z doskoku.
Ewidentnie sama sobie zaprzeczasz - wcześniej napisałaś, że "wdrażasz Navireo", a teraz że "Insertem zajmujesz się w doskoku", więc jak jest na prawdę :o Ja doskonale rozumiem, że nie każdy jest wszystkowiedzący, ale są granice - jak można podejmować się pomocy przy pełnych księgach nie znając podstaw obsługi programu i nie wiedząc jakie konsekwencje przyniosą konkretne działania i rozwiązania - jak się na czymś nie znam to się za to nie zabieram, szukam kogoś kto się zna.
Tu mi najbardziej pomogl Aldo, a Ty tylko chyba posty nabijasz
Też być mogła tak zrobić i spróbować komuś pomóc, zamiast tylko samolubnie liczyć na innych.
...bo z przekazywaniem informacji to ciezko.
A wystarczylo napisac zrob tak i tak...
Napisałem ja, napisał później Sławek, wszystko zignorowałaś - jeśli ktoś nie chce to nie da się temu komuś przekazać żadnych informacji.