Witam,
zwracam się z prośbą o pomoc i wskazaniu gdzie popełniłam błąd, a mianowicie:

od 2015r. Rewizor został połączony z Subiektem... rok poprzedni współpraca na podstawie importu...
wprowadziłam bilans otwarcia kont rozrachunkowych i rozliczając je poprzez wprowadzenie wyciągu bankowego jest ok, natomiast jak wezmę rozrachunki z kontrahentami czy na podstawie dokumentów (w Rewizorze) lub spojrzę w Subiekcie na rozrachunki to mam zdublowane faktury
dodam że od niedawna współpracuję na tym programie, w powyższy sposób wprowadziłam BO ponieważ serwisant który był u nas na szkoleniu tak kazał zrobić nie sprawdziłam tego pod kontem rozrachunków przy nim
Będę wdzięczna za pomoc

w załączeniu zapisy w ustawieniach...

Zastanawiam się właśnie, poprosiłam go aby ustawił mi program tak abym mogła pracować na nim wraz z Subiektem i teraz mi takie kwiatki wychodzą, oczywiście kasę skasował i to nie małą
Pomożecie?

WITAM CIEBIE JOLAKA,
CZY MOŻESZ NAPISAĆ W JAKI SPOSÓB TEGO DOKONAŁAŚ. JA TEŻ NIESTETY MAM TEN PROBLEM I NIE MOGĘ SOBIE PORADZIĆ. BYŁO U MNIE JUŻ DWÓCH 'FACHOWCÓW' ALE ŻADEN NIC NIE ZARADZIŁ. PO SERWISIE JEDNEGO Z NICH DOKONALIŚMY Z KSIĘGOWĄ PEWNYCH POPRAWEK ODN. SPOSOBU IMPORTU ROZRACHUNKÓW, ALE POWRÓCIŁY ONE DO SUBIEKTA I NIE MOŻNA TEGO COFNĄĆ. JAKAŚ MASAKRA.
JA PRZYPUSZCZAM, ŻE CHODZI O JAKIŚ BANALNY SPOSÓB ODŁĄCZENIA TEGO CO ROBI KSIĘGOWA W REWIZORZE OD TEGO CO JA W SUBIEKCIE. TYLKO JAKI??? BŁAGAM O POMOC

Panowie, którzy u mnie byli prowadzą swoje firmy ale pracowali w Insercie.

Rozliczeń zobowiązań dokonuję ja z programu Subiekt. Wydaje mi się, że to księgowa robi jakiś błąd w momencie importu. Problem u mnie pojawia się wtedy, gdy rozliczeń dokonuję zbiorczo. Wtedy pojawiają się: BO, dekrety - które mogę rozliczać!!!

Zaznaczyłam sobie kolumnę z tytułem źródło tylko z programu Subiekt i w momencie sprawdzania jest ok, ale w momencie zbiorczego rozliczania ładuje się wszystko podwójnie. Dodatkowo wtedy nie mogę zaznaczyć źródła rozliczanego dokumentu, przez co działam niejako na wyczucie. Na razie jest ok, ale co będzie jak na koniec roku trzeba wysyłać potw.sald!

Nie wiem, po której stronie jest błąd, niczego nie wykluczam, ale Subiekt z Rewizorem działa bez problemu, a "powielone rozrachunki" zawsze okazują się błędem ludzkim.

Dla mnie możliwości są dwie:
 - albo ci panowie nie wyjaśnili Wam jak powinnyście pracować (bo się nie znali/bo źle tłumaczyli/cokolwiek - nie wiem, nie zgadnę)
 - albo oni któraś z Was robi coś inaczej niż powinna (bo nie uważała na lekcji/bo nie zrozumiała/bo zapomniała).

Z tego co rozumiem problem narasta i z czasem będzie tylko gorzej, więc trzeba wrócić do początku i wyjaśnić sprawę skutecznie.

Do tego co napisał Aldo można jeszcze dodać jedno - nowy rozrachunek tworzy się także przy poprawianiu konta albo kwoty w dekrecie zaimportowanym z Subiekta.

Jeszcze jedno - jak importujecie dokumenty z Subiekta do Rewizora?
Bo jeśli opcją zaznaczoną na obrazku to...

rozmawiałam z księgową i powiedziała mi, że zaznacza źródło: podmiot

A po co?
Jeśli Rewizor i Subiekt pracują na jednej bazie, to każdy dokument wystawiony w Subiekcie jest od razu widoczny w Dokumentach do dekretacji i stamtąd je dekretujemy. Nie należy korzystać z komunikacji.