Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Dana w Listopad 23, 2016, 14:42:42
-
Witam, mam problem, a mianowicie - próbowałam wygenerować plik JPK e-kontrole podatkowe, wszystko się generuje, księga,ewid,zakupu i sprzedaży, faktury Vat,magazyny, oprócz wyciągów bankowych- wyskakuje informacja, że wyciągi są puste, widnieją tylko w księgach rach.(bo tam zbiera wszystko)
Znam przyczynę, gdyż WB wprowadzam z ręki w Rewizorze w zakładce dokumenty do dekretacji, gdyż mam utworzony rejestr księg.WB. I teraz pytanie, czy ja to jakoś przeskoczę, czy będę musiała nauczyć się na nowo księgowania z innej pozycji, tworzyć schematy itp., najgorsze,że przyzwyczajenie robi swoje i nie uśmiecha mi się, aby to zmieniać, bo nawet nie bardzo wiem jak.
Trochę poczytałam o module wyc.bankowe, operacje bankowe, ale nie bardzo to wszystko ogarniam.Proszę o pomoc. Pozdrawiam
-
Opisane pod linkiem:
http://www.podatki.biz/artykuly/jpk-w-praktyce-kto-musi-przeslac-wyciag-bankowy-w-formie-jpkwb_4_32263.htm
Struktura JPK_WB jest strukturą dotyczącą wyciągu bankowego - dowodu księgowego, który wytwarza bank. Obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywa na podatniku, jednakże będzie on realizowany przez podatnika we współpracy z bankiem. W praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą podatnika o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując podstawę żądania, nr rachunku bankowego i okres, którego wyciąg będzie dotyczył.
Tak więc na chwilę obecną nie musisz się przejmować ...
-
Organ podatkowy będzie tego żądał od podatnika, bo to na nim spoczywa obowiązek dostarczenia jpk, a nie od banku.
Organ do banku będzie się zwracał w przypadku kontroli i problemów z uzyskaniem danych od użytkownika. A raczej nie będzie to obojętne dla wyników i przebiegu kontroli.
-
Oj, widzę że czekają mnie niestety zmiany :( Mam prośbę, może ktoś mi podpowiedzieć , jaki sposób wprowadzania WB (oprócz sposobu który stosowałam przez kilka lat z powodzeniem) będzie jak najmniej uciążliwy. W jakim module zaczyna się wprowadzanie WB, co z rozrachunkami, w którym momencie je rozliczam i w którym miejscu w programie, gdzie zatwierdza się WB (bo wyczytałam, że coś takiego jest), kiedy są importowane do dekretacji i księgowania. Czy operacje bankowe, które w tej chwili omijałam w "dokumentach do dekretacji" będą teraz potrzebne ? Bardzo bym była wdzięczna za pomoc. Chyba mnie to przerasta, a F1 mało pomocne.Trochę się rozpisałam, ale mam nadzieję, że znajdzie się jakiś miły praktyk co mnie trochę pchnie do przodu z tym problemem :)
-
Oj, widzę że czekają mnie niestety zmiany :( Mam prośbę, może ktoś mi podpowiedzieć , jaki sposób wprowadzania WB (oprócz sposobu który stosowałam przez kilka lat z powodzeniem) będzie jak najmniej uciążliwy. W jakim module zaczyna się wprowadzanie WB, co z rozrachunkami, w którym momencie je rozliczam i w którym miejscu w programie, gdzie zatwierdza się WB (bo wyczytałam, że coś takiego jest), kiedy są importowane do dekretacji i księgowania. Czy operacje bankowe, które w tej chwili omijałam w "dokumentach do dekretacji" będą teraz potrzebne ? Bardzo bym była wdzięczna za pomoc. Chyba mnie to przerasta, a F1 mało pomocne.Trochę się rozpisałam, ale mam nadzieję, że znajdzie się jakiś miły praktyk co mnie trochę pchnie do przodu z tym problemem :)
Ja to bym jeszcze się chwilkę wstrzymał, bo może faktycznie banki będą umożliwiały eksport wyciągów w formacie JPK...
-
Poczekajmy więc , w JPK ciągle są zmiany ...
-
Oj, widzę że czekają mnie niestety zmiany :(
Dlaczego, niestety, mogą to być zmiany na lepsze ;)
Mam prośbę, może ktoś mi podpowiedzieć , jaki sposób wprowadzania WB (oprócz sposobu który stosowałam przez kilka lat z powodzeniem) będzie jak najmniej uciążliwy. W jakim module zaczyna się wprowadzanie WB,
To zależy od modelu pracy. Ogólnie: wyciąg bankowy->import do homebankingu (tworzenie operacji bankowych i rozliczanie rozrachunków lub uzgadnianie operacji bakowych)->utworzenie/zamknięcie wyciągu->dekretacja wyciągu. Bez homebankingu: wyciąg bankowy->operacje bankowe (rozliczanie rozrachunków)->zamknięcie operacji w wyciągu->dekretacja
co z rozrachunkami,
Należy o nie dbać, nie dublować i rozliczać na bieżąco, a coś mi się wydaje, że tak nie było - co widzisz w module "Spłaty rozrachunków" z filtrem "Spłaty: nierozliczone" (powinno być pusto) ?
w którym momencie je rozliczam i w którym miejscu w programie,
Można w module homebankingu, z poziomu operacji bankowej, podczas dekretacji (faktury kosztowe) w dowolnym momencie w dowolnym module rozrachunkowym.
gdzie zatwierdza się WB (bo wyczytałam, że coś takiego jest),
W module "Wyciągi bankowe".
kiedy są importowane do dekretacji i księgowania.
Kiedy zdecydujesz i wybierzesz "Dekretuj...".
Czy operacje bankowe, które w tej chwili omijałam w "dokumentach do dekretacji" będą teraz potrzebne ?
Będą niezbędne, nie rozumiem dlaczego je pomijasz, w ten sposób zapewne powstaje bałagan w rozrachunkach i przepisujesz je ponownie z wyciągu.
--
Niestety nie wszystko jest na tę chwilę przyjemne w korzystaniu, wyciągi bankowe mają jeszcze kilka mankamentów przez co nie są łatwe w uruchomieniu, a dekrety nie generują grup dla dokumentów :(
Ja to bym jeszcze się chwilkę wstrzymał, bo może faktycznie banki będą umożliwiały eksport wyciągów w formacie JPK...
Patrząc na to co do tej pory banki zrealizowały w zakresie wymiany danych (generowanie wyciągów bankowych, import paczek przelewów, powiadomienia e-mail o transakcjach, dostęp on-line) to nie liczyłbym specjalnie na to, a jeśli zrealizują to tylko w rachunkach dla dużych firm i być może z dodatkowymi płatnymi abonamentami. Mogę się też mocno mylić i miło zaskoczyć.
-
Dziękuję za odpowiedź.
No i jestem w kropce, ciekawa jestem ile księgowych wprowadza tak jak ja te nieszczęsne WB. Niestety brak szkolenia, przed rozpoczęciem pracy z Rewizorem i po omacku poznawanie programu teraz może się odbić czkawką. No cóż, ale nie ja jestem osobą decyzyjną.
a najgorzej, że zbliża się styczeń, a zmiany najlepiej byłoby zacząć od nowego roku.
Mimo wszystko chyba przedstawię problem przełożonej i będę działać.
I pozwolę sobie pomarudzić trochę tutaj :)
chociaż dkozłowski odp.obszernie. Nie mam homebankingu .Dziękuję i pozdrawiam
-
Zawsze odpowiadając na tym forum pisałem, że wpisywanie wyciągów bankowych bezpośrednio do dekretu z pominięciem operacji bankowych nie jest dobrym rozwiązanie. I nie raz życie to potwierdziło.
Uważam, że operacje bankowe są podstawą z której można zrobić wiele. Z dekretów nie zrobi się nic.
Do tworzenia wyciągów bankowych potrzebne są operacje bankowe, a sposób we jaki je wygenerujemy - rozrachunki, ręcznie, homebankig - nie ma znaczenia.
Natomiast zrobienie schematu importu dla wyciągu nie jest proste, ale nie jest niemożliwe.
-
Zawsze odpowiadając na tym forum pisałem, że wpisywanie wyciągów bankowych bezpośrednio do dekretu z pominięciem operacji bankowych nie jest dobrym rozwiązanie. I nie raz życie to potwierdziło.
Uważam, że operacje bankowe są podstawą z której można zrobić wiele. Z dekretów nie zrobi się nic.
Do tworzenia wyciągów bankowych potrzebne są operacje bankowe, a sposób we jaki je wygenerujemy - rozrachunki, ręcznie, homebankig - nie ma znaczenia.
Natomiast zrobienie schematu importu dla wyciągu nie jest proste, ale nie jest niemożliwe.
Zgadzam się w stu procentach.
-
Dziękuję za odpowiedź.
No i jestem w kropce, ciekawa jestem ile księgowych wprowadza tak jak ja te nieszczęsne WB. Niestety brak szkolenia, przed rozpoczęciem pracy z Rewizorem i po omacku poznawanie programu teraz może się odbić czkawką. No cóż, ale nie ja jestem osobą decyzyjną.
a najgorzej, że zbliża się styczeń, a zmiany najlepiej byłoby zacząć od nowego roku.
Mimo wszystko chyba przedstawię problem przełożonej i będę działać.
I pozwolę sobie pomarudzić trochę tutaj :)
chociaż dkozłowski odp.obszernie. Nie mam homebankingu .Dziękuję i pozdrawiam
ja również wprowadzam wyciągi tylko przez dekretację i będę miała podobny problem. wiem jak ustawić schematy do wyciągów bankowych jednak tego nie robię ponieważ:
a) szef tworzy operacje bankowe z pozycji subiekta - tzn. płaci za coś i z automatu to w subiekcie rozlicza a przez to w rewizorze pojawiają mi się operacje bankowe i nie są niestety zawsze zgodne z rzeczywistością (np. brak potrącenia korekty albo błąd w dacie),
b) wyciągi mamy miesięczne - jest dużo operacji i przy aktualnym serwerze program nie da rady - zawiesi się
tak więc z przyczyn ode mnie kompletnie niezależnych będzie niezły bigos z tymi JPK...
-
No i jestem w kropce, ciekawa jestem ile księgowych wprowadza tak jak ja te nieszczęsne WB.
Niestety wiele, o wiele za dużo, gdyż popełniają ten sam błąd, który dokładnie sama opisałaś:
Niestety brak szkolenia, przed rozpoczęciem pracy z Rewizorem i po omacku poznawanie programu teraz może się odbić czkawką.
--
No cóż, ale nie ja jestem osobą decyzyjną.
Według mnie jest wprost przeciwnie, to czy poznasz program zależy tylko i wyłącznie od ciebie, jeśli zrobisz to w godzinach pracy i zostanie sfinansowane przez firmę to dobrze, jeśli nie to gorzej, ale pozostanie Ci wiedza i doświadczenie, której nikt Ci nie odbierze, i którą będziesz mogła w przyszłości wykorzystać gdziekolwiek.
Uważam, że operacje bankowe są podstawą z której można zrobić wiele. Z dekretów nie zrobi się nic.
Dokładnie tak jest i zapomniałem o tym wspomnieć - operacje bankowe na podstawie wyciągów może wprowadzić każdy, z pomocą homebankingu błędy będą marginesem, potem dla głównej księgowej pozostaje je tylko skontrolować/skategoryzować i zadekretować.
-
Na prawdę to w ogóle nie są problemy...
ja również wprowadzam wyciągi tylko przez dekretację i będę miała podobny problem. wiem jak ustawić schematy do wyciągów bankowych jednak tego nie robię ponieważ:
a) szef tworzy operacje bankowe z pozycji subiekta - tzn. płaci za coś i z automatu to w subiekcie rozlicza a przez to w rewizorze pojawiają mi się operacje bankowe i nie są niestety zawsze zgodne z rzeczywistością (np. brak potrącenia korekty albo błąd w dacie),
Błędy zdarzają się wszędzie i można je poprawić. Jeśli są nagminne to można zmienić obieg dokumentów na przykład poprzez zlecanie przelewów na podstawie rozrachunków, a nie wypłat bankowych...
b) wyciągi mamy miesięczne - jest dużo operacji i przy aktualnym serwerze program nie da rady - zawiesi się tak więc z przyczyn ode mnie kompletnie niezależnych będzie niezły bigos z tymi JPK...
Tego to już w ogóle nie rozumiem, bez sensu jest się tak męczyć i czekać miesiąc na wyciąg, wystarczy przecież zmienić wyciągi na dziennie poprzez dyspozycję w banku, kilka minut na telefonie...
tak więc z przyczyn ode mnie kompletnie niezależnych będzie niezły bigos z tymi JPK...
Jestem przekonany, że praktycznie wszystko zależy od Ciebie, zwłaszcza teraz gdy masz nowy argument w postaci obowiązku JPK... ;)
-
Jestem przekonany, że praktycznie wszystko zależy od Ciebie, zwłaszcza teraz gdy masz nowy argument w postaci obowiązku JPK... ;)
ok, wyciągi faktycznie można zmienić na dzienne - wstyd się przyznać ale na to nie wpadłam :P
ale... co zrobić z operacjami bankowymi które tworzą się automatycznie? tzn. gdy przy tworzeniu paragonu, zwrotu czy faktury pracownicy zaznaczają formę płatności "zapłacono przelewem"? ich edycja jest mocno ograniczona a przy sprzedaży detalicznej różnice w płatach za zamówienia albo kilka wpłat z różnych dni do jednego zamówienia to chleb powszedni. co zrobić z operacjami które są ale z powodów błędów nie mogą zostać zaciągnięte do wyciągu? program nie pozwoli za zatwierdzenie takiego wyciągu bez ujęcia wszystkich widocznych operacji. mam je ręcznie oznaczać jako niepodlegające księgowaniu? czy to może jest kwestia uzgodnienia operacji? przepraszam że tyle pytań ale jak wcześniej robiłam wyciągi w rewizorze to było to w biurze rachunkowym i bez powiązania z subiektem ;)
-
Jestem przekonany, że praktycznie wszystko zależy od Ciebie, zwłaszcza teraz gdy masz nowy argument w postaci obowiązku JPK... ;)
ok, wyciągi faktycznie można zmienić na dzienne - wstyd się przyznać ale na to nie wpadłam :P
:D
ale... co zrobić z operacjami bankowymi które tworzą się automatycznie? tzn. gdy przy tworzeniu paragonu, zwrotu czy faktury pracownicy zaznaczają formę płatności "zapłacono przelewem"? ich edycja jest mocno ograniczona a przy sprzedaży detalicznej różnice w płatach za zamówienia albo kilka wpłat z różnych dni do jednego zamówienia to chleb powszedni.
No jak to co, zablokować użytkownikom możliwość korzystania z takich form płatności, skoro nie są prawdziwe. Ogólnie należy zablokować wszystko, czego nie powinni robić, wtedy program sam tego będzie pilnował, a nie Ty ;)
co zrobić z operacjami które są ale z powodów błędów nie mogą zostać zaciągnięte do wyciągu? program nie pozwoli za zatwierdzenie takiego wyciągu bez ujęcia wszystkich widocznych operacji. mam je ręcznie oznaczać jako niepodlegające księgowaniu?
Ja pisałem błędy można poprawić oraz zastanowić się jak ich unikać, wszystko zależy od specyfiki tych "błędów".
-
Też uważam, że opcja "Zapłacono przelewem" powinna być zablokowana dla sprzedawców.
I w firmach, którymi sie opiekuję, tak jest.
-
Witam, proszę o wsparcie :-\
Narobiłam z 15 schematów do WB ( mam wiele różnych wpłat i wypłat)i nic nie działa. Mam np.z 20 operacji na WB, po dekretacji automat.,WB zbiera wszystko jedną kwotą zg.z obrotami na wyciągu. Czy może zrobić schematy do operacji bankowych, ale wtedy nie będę miała dekretacji osobnej każdego wyciągu, tylko wszystkie dekrety osobno. Proszę o pomoc.
-
A jak mamy pomóc jeżeli nie pokazujesz co zrobiłaś, dlaczego nie działa?
-
Za dużo tego jest abym pokazała. Proszę o taką odpowiedź, czy dekretując wyciąg bankowy zawierający wiele pozycji, powinien mi się pojawić dekret na wskazanych w schematach kontach?
-
Bo taka jest zasada dekretacji WB. Dlatego też pisałem,że przestałem ich używać. A na razie nie zanosi się, żeby można było dekretować WB "operacjami".
-
W takim razie do czego służą schematy importu wyciągu bankowego jak nie ma możliwości zadekretowania na konta?
Ja już zgłupiałam całkiem :o. Czyli mam dekretować każdą operację bankową osobno?, i schematy robić do operacji, a nie WB?
a co z JPK operacje będą tam widoczne? jak nie utworzę wyciągu? Tyle pytań, ale już mam mętlik :(
-
W takim razie do czego służą schematy importu wyciągu bankowego jak nie ma możliwości zadekretowania na konta?
Ja już zgłupiałam całkiem :o. Czyli mam dekretować każdą operację bankową osobno?, i schematy robić do operacji, a nie WB?
a co z JPK operacje będą tam widoczne? jak nie utworzę wyciągu? Tyle pytań, ale już mam mętlik :(
Nie zrozumiałaś. Napisałem o kwocie na konto banku, bo ta nie jest rozbijana na poszczególne płatności, natomiast po drugiej stronie są księgowane prawidłowo.
A Ty chciałaś, żeby każda płatność tworzyła osobne grupę bank-kontrahent.
Wyciąg jest księgowany metodą jeden do wielu z możliwie najmniejszym rozbiciem na grupy.
Więc nie możesz powiedzieć, że źle księguje, bo każda kwota trafia na właściwe konto - o ile schemat jest dobry.
-
Dziękuję Aldo za wyjaśnienie. Wynika z tego, że chyba schematy źle porobiłam, może za dużo ich narobiłam. A może być jeden schemat do wszystkich operacji? , tylko rozróżnić kategoriami pozycji? I w operacjach bankowych użyć tych kategorii ? Dużo mam wpłat i wypłat nierozrachunkowych, i w ogóle nie widzi tych kont np.149,750,133 niektóre 2 mam nierozrachunkowe. A co najgorsze muszą być księgowane analit. np 149-00,149-01,149-02 i jak tu zrobić schemat >:( do tego? Dobrym tropem idę ? Może ktoś zechce się wypowiedzieć.
-
Zdecydowanie kategorie pozycji (dokumentów bankowych). Bez tego nie wyobrażam sobie dekretacji wyciągu.
Aldo pokazał kawałek takiego schematu:
http://www.forumsubiekta.pl/rewizor/wb-w-rewizorze/60/