Witam Was,
wprowadzam fakturę, która dotyczy przypadku szczególnego związanego z odliczeniem Vat. Wprowadzanie rozpoczynam w module dekretacja i księgowanie, przechodzę do zakładki Vat i zaznaczam przypadek szczególny. Następnie wpisuje kwotę netto np. 100 zł i program automatycznie rozbija kwotę na 23% ( 50 zł netto ) i NPO ( 50 zł netto ).
Następnie przechodzę do zakładki dekret i wpisuje:
              123,00  2xx
221-23    11,50
4xx        111,50
Jednak przy wyjściu z dekretu program wyświetla komunikat: Suma zapisów na konta powiązane z vat, różna od kwoty na dokumencie vat.
Czy powinienem wprowadzić:
              123,00  2xx
221-23    23,00
4xx        100,00
A potem na podstawie rejestru przeksięgować w PK z 221 na 4xx 50% związanych z eksploatacją ? 
Czy ingorować komunikat z pierwszej wersji wprowadzenia ?

sugeruję zrobić schemat importu do tego z nieużywaną kategorią i wprowadzać takie faktury przez ewidencję VAT zakupu  dając dekretuj wg. schematu, będzie szybciej i się nie pomylisz

To ja chyba zostanę przy ręcznym wprowadzaniu, czyli tak
              123,00  2xx
221-23    11,50
4xx        111,50
I ignoruję wyświetlany komunikat o niezgodności.

Wpisuje ręcznie.

Dziękuje Ci za informację. Dla mnie jest ważne, że po informacjach uzyskanych tutaj wiem, że robię dobrze. Nad schematem jakimś pomyślę, jeszcze takich nie robiłem.

http://www.fotosik.pl/zdjecie/003d6ab911a85bed
przykładowy schemat

Cytat: kosmitka w Kwiecień 07, 2016, 12:48:14

a ja robię to w inny sposób, w momencie kiedy Rewizor mi rozbija kwoty na 23% i npo, w wierszu npo w kolumnie netto wpisuję kwotę brutto, w ten sposób nie pojawia się komunikat o niezgodności rejestru z zapisami 

A mogłabyś to pokazać? Bo w ten sposób masz dwa razy wpisane w netto.

proszę: