Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Every_man w Listopad 14, 2016, 15:38:46
-
Witam Was,
wprowadzam do raportu kasowego dokument KP dla kontrahenta tytułem wpłaconej kaucji, która jest dla nas zobowiązaniem wobec niego. Chciałbym ją rozliczyć z należnościami poprzez kompensatę, ale program nie widzi wprowadzonej kaucji jako zobowiązanie.
W zakładce pozostałe zaznaczona jest aktualnie opcja: dopisz dokument do zaliczek jako wolną spłatę (mogę wówczas rozliczyć rozrachunki przez skojarzenie ). Jak powinienem wprowadzić dokument KP aby był widziany jako zobowiązanie ?
-
Nie ma takiej możliwości, obecnie kompensaty pozwalają tylko na rozliczanie należności i zobowiązań. Nie wiem co chcesz uzyskać, ale można rozważyć wydruk kompensaty na podstawie rozliczenia lub wystawić dokumenty "papierowe" poza programem.
-
Kaucja ta jest importowana do Rewizora jako spłata należności, myślałem że jest może jakaś możliwość, aby zrobić z niej zobowiązanie. Generalnie chciałem uprościć sprawę i wysyłać dokument o potrąceniu wzajemnych należności i zobowiązań bezpośrednio z sytemu tj. z Subiekta.
-
Od tej strony się da - zmień po prostu typ rozrachunku w kolumnie "Rozrachunek".
-
Odpowiednio zaksięgować.
KP jest traktowany jako spłata należności i jest zazwyczaj księgowany na odbiorcę.
A należy go zaksięgować jako zobowiązanie na koncie dostawcy. Wtedy pojawi się w kompensacie.
-
W Subiekcie kontrahent wprowadzony jest w Typie jako dostawca/odbiorca. W Rewizorze do konta rozrachunkowego 2xx dotyczącego kaucji podpięta jest kartoteka kontrahentów. Wpłacona kaucja związana ze świadczoną usługą jest zobowiązaniem wobec kontrahenta. W którym miejscu robię błąd, nie księgując na koncie dostawcy ?
Subiekt:
1) wpłacona kaucja 5.000,00 zł
Kp - kontrahent * niezależnie czy będzie to kontrahent o typie dostawca czy odbiorca, wpłacona kaucja będzie dla subiekta spłatą należności
2) zrobienie raportu kasowego
3) import schematem do Rewizora
1xx 5.000,00 zł 2xx->konto dotyczące kaucji
W momencie import (opcja dekretuj) próbuje jeszczę zmienić rozrachunek ze spłaty należności na zobowiązanie, jednak wyskakuje komunikat:
"nie można zmienić danhych rozrachunku lub spłaty gdyż nie został on utworzony przez dekret"
Rozumiem, że aby funkcja komensaty działała właściwie to powinienem pod konto kaucji podpiąć kartotekę dostawców ( pomimo tego, że transakcja dotyczy odbiorcy-jest on również w kartotece dostawców) i dopiero po zaciągnięciu raportu kasowego do Rewizora, w Subiekcie pojawi się ona jako zobowiązanie i będzie możliwość kompensaty rozrachunku ?
-
W Subiekcie kontrahent wprowadzony jest w Typie jako dostawca/odbiorca. W Rewizorze do konta rozrachunkowego 2xx dotyczącego kaucji podpięta jest kartoteka kontrahentów.
Nie ma czegoś takiego jak kartoteka "kontrahentów", są kartoteki "dostawców" i "odbiorców" - staraj się posługiwać nazewnictwem z programu, wszystkim będzie łatwiej.
Jeśli jednak importujesz dokumenty KP z subiekta to zgodnie z komunikatem:
3) import schematem do Rewizora
1xx 5.000,00 zł 2xx->konto dotyczące kaucji
W momencie import (opcja dekretuj) próbuje jeszczę zmienić rozrachunek ze spłaty należności na zobowiązanie, jednak wyskakuje komunikat:
"nie można zmienić danhych rozrachunku lub spłaty gdyż nie został on utworzony przez dekret"
nie ma takiej możliwości, możliwość zmiany typu rozrachunku istnieje tylko przy ręcznej dekretacji.
Luźny pomysł - na dekrecie utworzonym przez schemat importu można spróbować przeksięgować KP na zobowiązanie.
Co miał na myśli @Aldo odpisze on sam.
-
Luźny pomysł - na dekrecie utworzonym przez schemat importu można spróbować przeksięgować KP na zobowiązanie.
Niestety nie mogę, tak jak opisałem próbowałem to zrobić w momencie importu z opcji dekret, wówczas wyskakuje ten komunikat.
Pewnie wszystko dlatego, że jest podpięta pod konto kartoteka odbiorców, automatycznie rozrachunek wskakuje jako spłata należności.
-
Luźny pomysł - na dekrecie utworzonym przez schemat importu można spróbować przeksięgować KP na zobowiązanie.
Niestety nie mogę, tak jak opisałem próbowałem to zrobić w momencie importu z opcji dekret, wówczas wyskakuje ten komunikat.
Pewnie wszystko dlatego, że jest podpięta pod konto kartoteka odbiorców, automatycznie rozrachunek wskakuje jako spłata należności.
Ale wyraźnie nie piałem o "poprawie" dekretu (już ustaliliśmy, że się nie da) tylko o "przeksięgowaniu", czyli utworzeniu nowych zapisów.
-
Ale wyraźnie nie piałem o "poprawie" dekretu (już ustaliliśmy, że się nie da) tylko o "przeksięgowaniu", czyli utworzeniu nowych zapisów.
Rozumiem, w ten sposób jest ok, niestety za duży nakład pracy i czasami też odstęp czasu od wygenerowania KP i przerzucenia go do Rewizora a chęcią skompensowania rozrachunku.
Dziękuje bardzo za pomoc.
-
Zastanów się jakbyś zaksięgował KP do korekty zakupu?
Jeśli normalnie, to też Ci wpadnie na odbiorców i będzie problem ze zgodnością rozrachunków.
Od tego są kategorie i schematy księgowań, żeby to sobie dobrze ustawić.
Dlatego u mnie przeciwstawne wpłaty/wypłaty mają kategorię korekta i odpowiednie schematy.
-
Zastanów się jakbyś zaksięgował KP do korekty zakupu?
Jeśli normalnie, to też Ci wpadnie na odbiorców i będzie problem ze zgodnością rozrachunków.
Od tego są kategorie i schematy księgowań, żeby to sobie dobrze ustawić.
Dlatego u mnie przeciwstawne wpłaty/wypłaty mają kategorię korekta i odpowiednie schematy.
Korekta zakupu wpada na konto 210 gdzie są podpięci dostawcy, rozrachunek jest ok.
Nie jestem pewien, ale chyba nie ma znaczenia, jakim schematem księgowania ugryzł bym tą kaucję
od odbiorców to jeśli jest to konto 2xx rozrachunkowe z podpiętymi odbiorcami schemat wrzuci to
i tak jako spłatę należności.
-
W ogóle nie łapiesz problemu.
Korekta faktury wpada Ci na 210 (dostawcy), a gdzie Ci wpadnie KP do tej korekty? Przy standardowym księgowaniu na 200 (odbiorcy).
Więc jak Ci się zamyka rozrachunek?
Dokładnie to samo jest z operacjami bankowymi.
-
@Aldo, ja cały czas nie łapię Twojego toku myślenia - KP z tytułu kaucji dotyczy przecież sprzedaży, czyli będzie powiązane z kontem odbiorcy, domyślnie z kontem 200 - co mają do tego dostawcy ?
-
@Aldo, ja cały czas nie łapię Twojego toku myślenia - KP z tytułu kaucji dotyczy przecież sprzedaży, czyli będzie powiązane z kontem odbiorcy, domyślnie z kontem 200 - co mają do tego dostawcy ?
Teoretycznie dotyczy odbiorcy, ale kaucja nie jest zapłatą za wykonaną usługę czy dostarczony towar, a jest zabezpieczeniem finansowym wykonania umowy, w dodatku zwrotnym. Czyli po zakończeniu umowy powinno być KW czy BW zwracające kaucję.
Zdarza się, że strony ustalają, że kaucja po zakończeniu realizacji umowy będzie zaliczona na poczet zapłaty za usługę główną i wtedy należy zrobić odpowiednie przeksięgowanie kaucji na zapłatę. I wymaga to zgody płatnika kaucji.
Ale dopóki jest kaucją, jest naszym zobowiązaniem wobec odbiorcy, a nie naszą należnością. A zobowiązania wobec odbiorcy występują najczęściej przy korektach. Więc taka wpłata wymaga odpowiedniego zaksięgowania. I na pewno jest "wolną spłatą".
To takie drobne dylematy księgowe.
Odnoście dostawcy może niejasno się wyraziłem, ale w kontekście kaucji przyjętej na KP, jej zwrot będzie na KW lub BW, które są dokumentami rozliczającymi dostawców i przy podstawowej kategorii tak zostanie zaksięgowany. A powinien być na odbiorcę.
-
Teoretycznie dotyczy odbiorcy, ale kaucja nie jest zapłatą za wykonaną usługę czy dostarczony towar, a jest zabezpieczeniem finansowym wykonania umowy, w dodatku zwrotnym. Czyli po zakończeniu umowy powinno być KW czy BW zwracające kaucję.
Dokładnie jest zabezpieczeniem finansowym związanym z wykonaniem umowy. Po zakończeniu umowy jest zaliczana na poczet usługi głównej, zgodnie z umową po informacji od kontrahenta.
W większości spraw księgowo u nas taki problem nie występuje, kaucje w 95 % wpłacane są na konto bankowe, niestety nie korzystamy ze schematów importu wyciągów bankowych z Subiekta, tylko wprowadzamy wyciągi bezpośrednio ręczenie w Rewizorze na konto
240 Kaucje od odbiorców, jako zobowiązanie.
Wszystko się fajnie rozlicza ale jest czasochłonne.
Zdarza się, że strony ustalają, że kaucja po zakończeniu realizacji umowy będzie zaliczona na poczet zapłaty za usługę główną i wtedy należy zrobić odpowiednie przeksięgowanie kaucji na zapłatę. I wymaga to zgody płatnika kaucji.
W przypadku zaliczenia na poczet usługi głównej kaucja jest przeksięgowana również ręcznie w Rewizorze:
240 kaucje od odbiorców / 200 należności od odbiorców
Ale dopóki jest kaucją, jest naszym zobowiązaniem wobec odbiorcy, a nie naszą należnością. A zobowiązania wobec odbiorcy występują najczęściej przy korektach.
Kaucja/niezapłacone korekty w bilansie występują po stronie naszych zobowiązań.
Więc taka wpłata wymaga odpowiedniego zaksięgowania. I na pewno jest "wolną spłatą".
To takie drobne dylematy księgowe.
Tu jest sedno problemu, w momencie wprowadzenia KP do Subiekta nie jestem w stanie zrobić kompensaty. Dopiero po zaimportowaniu "z poprawką " do Rewizora jest ok.
Prowadzi to do tego, że z opcji dokonywania kompensat w Subiekcie mogę skorzystać dopiero po pewnym czasie i po ręcznej ingerencji podczas importu, polegającej na usunięciu zapisu na konto 24x- z rozrachunkiem związanym ze spłatą należności i wprowadzeniu nowego zapisu z rozrachunkiem zobowiązanie.
Odnoście dostawcy może niejasno się wyraziłem, ale w kontekście kaucji przyjętej na KP, jej zwrot będzie na KW lub BW, które są dokumentami rozliczającymi dostawców i przy podstawowej kategorii tak zostanie zaksięgowany. A powinien być na odbiorcę.
-
Tu jest sedno problemu, w momencie wprowadzenia KP do Subiekta nie jestem w stanie zrobić kompensaty. Dopiero po zaimportowaniu "z poprawką " do Rewizora jest ok.
Prowadzi to do tego, że z opcji dokonywania kompensat w Subiekcie mogę skorzystać dopiero po pewnym czasie i po ręcznej ingerencji podczas importu, polegającej na usunięciu zapisu na konto 24x- z rozrachunkiem związanym ze spłatą należności i wprowadzeniu nowego zapisu z rozrachunkiem zobowiązanie.
Odnoście dostawcy może niejasno się wyraziłem, ale w kontekście kaucji przyjętej na KP, jej zwrot będzie na KW lub BW, które są dokumentami rozliczającymi dostawców i przy podstawowej kategorii tak zostanie zaksięgowany. A powinien być na odbiorcę.
Czyli dokument kasowy nie jest zaznaczony jako "wolna spłata" a powinien. Dopiero przy dekretacji w Rewizorze powstaje rozrachunek, który jest widoczny w kompensacie. Bo w Rewizorze albo powstaje rozrachunek, albo jest wiązany z rozrachunkiem z Subiekta.
-
Tu jest sedno problemu, w momencie wprowadzenia KP do Subiekta nie jestem w stanie zrobić kompensaty. Dopiero po zaimportowaniu "z poprawką " do Rewizora jest ok.
Prowadzi to do tego, że z opcji dokonywania kompensat w Subiekcie mogę skorzystać dopiero po pewnym czasie i po ręcznej ingerencji podczas importu, polegającej na usunięciu zapisu na konto 24x- z rozrachunkiem związanym ze spłatą należności i wprowadzeniu nowego zapisu z rozrachunkiem zobowiązanie.
Odnoście dostawcy może niejasno się wyraziłem, ale w kontekście kaucji przyjętej na KP, jej zwrot będzie na KW lub BW, które są dokumentami rozliczającymi dostawców i przy podstawowej kategorii tak zostanie zaksięgowany. A powinien być na odbiorcę.
Czyli dokument kasowy nie jest zaznaczony jako "wolna spłata" a powinien. Dopiero przy dekretacji w Rewizorze powstaje rozrachunek, który jest widoczny w kompensacie. Bo w Rewizorze albo powstaje rozrachunek, albo jest wiązany z rozrachunkiem z Subiekta.
Aldo może ja Ci coś źle tłumaczę, albo nie do końca rozumiem, przepraszam. Wprowadziłem teraz KP i jest tam zaznaczona opcja dopisz dokument kasowy do zaliczek jako wolną spłatę. Po wejściu w rozrachunki z kontrahentem, widzę tą kwotę jako spłatę należności.
-
Musiałem pewne rzeczy sprawdzić i w trakcie przypomniało mi się o pewnej ułomności GT.
Otóż GT spłat finansowych, obojętnie czy to kasa czy bank, nie traktuje jako rozrachunków w kompensacie. Pokazuje tylko i wyłącznie dokumenty handlowe. Nawet znalazłem posty w których Insertowi to opisywałem, ale jak na razie para poszła w gwizdek i tego nie zmienili.
Jest to w pewnym sensie wynik sztywno przyjętej konwencji, że wpłata od odbiorcy stanowi spłatę należności, a nie np zobowiązanie. I dokładnie tak samo jest z wypłatami i dostawcami.
Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest przeksięgowanie takiej wpłaty z konta kaucji na konto rozrachunków z kontrahentem i rozliczenie przez skojarzenie.
Znalazłem nawet w swoich księgowaniach analogiczną sytuację z kaucją i bez przeksięgowania się nie obeszło.
-
Musiałem pewne rzeczy sprawdzić i w trakcie przypomniało mi się o pewnej ułomności GT.
Otóż GT spłat finansowych, obojętnie czy to kasa czy bank, nie traktuje jako rozrachunków w kompensacie. Pokazuje tylko i wyłącznie dokumenty handlowe. Nawet znalazłem posty w których Insertowi to opisywałem, ale jak na razie para poszła w gwizdek i tego nie zmienili.
Jest to w pewnym sensie wynik sztywno przyjętej konwencji, że wpłata od odbiorcy stanowi spłatę należności, a nie np zobowiązanie. I dokładnie tak samo jest z wypłatami i dostawcami.
Wspomniałem o tym ograniczeniu/założeniu kompensat na samym początku, gdyż wryło mi się w pamięć przy okazji realizacji rozwiązania (modyfikacji programu), które umożliwia rozliczanie dokumentów KP poprzez kompensaty, przykładowy zrzut ekranu w załączniku. Nie mniej należy potraktować to jako ciekawostkę, nie jestem zainteresowany utrzymywaniem tego rozwiązania.