Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: ivb w Lipiec 14, 2017, 13:05:04
-
Witam, mam problem z kompensatą.
Nasze faktury sprzedaży na kwotę 7.339,41
Kontrahenta fa 539,42
36,32
236,51
- 1.120,00 co razem daje -307,75
Kontrahent wpłacił 7.647,16 czy 7.339,41 + (-307,75)
To jest zgodne, zrobiłam KM jest OK. Ale przy dekretacji wpłaty bankowej 131/200 "krzyczy" i słusznie że "Nie można powiązać rozrach. z zapisem na koncie. Każdy zapis musi mieć skojarzony zapis w rozrachunkach".
Jak chciałam zrobić 131 / 200
/210 to też komunikat, że " Dla poz. porządko. 1 nie istnieje rozrachunek"
Chciałam już zdjąć KM z innej faktury ale co miesiąc mam podobną sytuację. Proszę o pomoc.
-
Witam, mam problem z kompensatą.
(...)
Kontrahenta fa 539,42
36,32
236,51
- 1.120,00 co razem daje -307,75
Co mają znaczyć te 4 liczby opisane jako "Kontrahenta fa"?
3 faktury i jedna korekta?
Jeśli tak to taka KM nie przejdzie dekretacji.
Najpierw rozlicz przez skojarzenie FZ z KFZ (można zrobić KM, ale po co?), a potem zrób KM między FS a FZ
-
Zapisałam żeby było widać jego faktury. Jedna jest na "-" czyli zwrot dla nas. I przez tę wartość się komplikuje...
-
Muszę to zrobić z prawidłowymi datami bo to są faktury nasze i jego w walucie. Więc dochodzą jeszcze różnice kursowe.
-
Przepraszam, ale jak się Twoje odpowiedzi mają do tego co napisałem o kompensatach?
-
Muszę to zrobić z prawidłowymi datami bo to są faktury nasze i jego w walucie. Więc dochodzą jeszcze różnice kursowe.
A jaki to ma związek z rozliczeniem przez skojarzenie ?
Alternatywa dekretacji takiej "mieszanej" kompensaty to poprawa jej dekretu przed zapisem.
-
Nie mogę zrobić przez skojarzenie ponieważ pierwotna faktura kontrahenta była z sierpnia 2016 r i została rozliczona w 2016. Ta obecna na "-" jest jakby uznaniem reklamacji i jest zwykłą fakturą, a nie w sensie korekty do jakiejś wcześniejszej. Po prostu są winni nam pieniądze w kwocie 1.120 eur.
-
Nie mogę zrobić przez skojarzenie ponieważ pierwotna faktura kontrahenta była z sierpnia 2016 r i została rozliczona w 2016.
Ciągle piszesz, że nie możesz, ale nie piszesz dlaczego... Skoro chcesz rozliczyć rozrachunki poprzez kompensatę to MUSZĄ dać się rozliczyć przez skojarzenie.
Ta obecna na "-" jest jakby uznaniem reklamacji i jest zwykłą fakturą, a nie w sensie korekty do jakiejś wcześniejszej. Po prostu są winni nam pieniądze w kwocie 1.120 eur.
Mam rozumieć, że otrzymałaś fakturę (nie korektę) na towar z ujemną wartością ? :o
Tak czy inaczej otrzymałaś dwa rozwiązania problemu, wybierz te, które Ci odpowiada i/lub potrafisz wykonać.
-
Dla kompensaty nie ma znaczenia czy te - 1.120,00 wynika z korekty czy faktury (faktura na minus? :o).
Z punktu widzenia rozrachunków to jeden pies.
Natomiast to jest bełkot:Nie mogę zrobić przez skojarzenie ponieważ pierwotna faktura kontrahenta była z sierpnia 2016 r i została rozliczona w 2016
Nie możesz rozliczyć przez skojarzenie, a możesz rozliczyć kompensatą?
A świstak siedzi i zawija...
To tak nie działa. Jeśli dokument został rozliczony to nie da się do użyć w kompensacie.
Coś plączesz.
-
Może się plączę ale przez skojarzenie też nie jest dobrze, nie chce rozliczyć rozrachunku.
-
Może jestem tępa ale sposób z rozliczaniem przez skojarzenie też się nie sprawdza.
Po lewej stronie jest 8.459,41 po prawej 812,25 czyli lipa bo kontrahent wpłacił 7.647,16
Dziękuję za odpowiedź choć mi to w niczym nie pomogło. Czy jest ktoś na forum w stanie mi pomóc?.
-
Może jestem tępa ale sposób z rozliczaniem przez skojarzenie też się nie sprawdza.
Po lewej stronie jest 8.459,41 po prawej 812,25 czyli lipa bo kontrahent wpłacił 7.647,16
Dziękuję za odpowiedź choć mi to w niczym nie pomogło. Czy jest ktoś na forum w stanie mi pomóc?.
To już zależy od Ciebie.
Ja jestem pewien że potrafię to rozliczyć i zadekretować, ale musiałbym najpierw zrozumieć.
Może część z tego 7647,16 jest już z czymś rozliczona, może coś innego, nikt nie mówił że skojarzyć trzeba pełną kwotę, ogólnie rzecz biorąc, przy takim sposobie opisywania problemu lepszy byłby wróż Maciej.
Ja się poddaję, mam robotę do zrobienia.
-
Może jestem tępa ale sposób z rozliczaniem przez skojarzenie też się nie sprawdza.
Po lewej stronie jest 8.459,41 po prawej 812,25 czyli lipa bo kontrahent wpłacił 7.647,16
Jak ustawiłaś filtry widoczności rozrachunków ? Jeśli nie wiesz co zrobiłaś to zmieść zrzut ekranu...
Dziękuję za odpowiedź choć mi to w niczym nie pomogło. Czy jest ktoś na forum w stanie mi pomóc?.
To chyba oczywiste, skoro nawet nie spróbowałaś skorzystać z zaproponowanych rozwiązań, z takim podejściem nie da się nikomu pomóc.
-
Próbowałam na różne sposoby ale już sama nie wiem, może jeszcze raz...
Mam takie rozliczenie od kontrahenta, gdyż to on zawsze nam płaci i rozlicza nasze zobowiązania i należności.
Nasze fa sprzedaży na kwoty 855,40
846,00
1.786,00
1.502,01
2.350,00 co daje łącznie dla nas 7.339,41
Jego faktury sprzedaży - 1.120,00
539,42
36,32
236,51 z czego wynika, że on musi nam dopłacić 307,75 (chodzi o jego faktury)
Przelewem wpłynęła kwota 7.647,16
Dekret na jego fakturę pierwotnie wyglądał tak: 402 - 1.120,00 eur
210 - 1.120,00
Zmieniłam na 402 1.120,00
210 1.120,0
Ostatecznie po zmianie dekretu rozliczyło się. Ale mam pytanie dlaczego w dekrecie na "-" nie chciało się rozliczyć
-
A skąd mam to wiedzieć?
Co to znaczy "nie chciało się rozliczyć"?
Wyświetlił się komunikat "Nie chce mi się!" ?
-
Candy, jestes moim bohaterem jesli chodzi o cierpliwosc
-
"Kontrahent wpłacił 7.647,16 czy 7.339,41 + (-307,75)"
Jak już to powinno być:
Kontrahent wpłacił 7.647,16 czy 7.339,41 - (-307,75)
czyli
7.339,41 + 307,75 = 7.647,16