Autor Wątek: Homebanking  (Przeczytany 7175 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Tomasz_

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 132
  • Reputacja +2/-0
  • Wersja programu: Aktualne: Rewizor, Gratyfikant, Rachmistrz
Homebanking
« dnia: Styczeń 11, 2020, 18:52:42 »
Witam
wczytuję wyciąg bankowy za grudzień, mam około 2000 wpłat od odbiorców. Każdy wpłaca na rachunek firmy ze swojego rachunku jako kontrahent. Nie prowadzę analityki dla tych kontrahentów, wszystko wrzucam do "jednego worka" - konto 201-1 "Kontrahenci" nierozrachunkowe, nie potrzebuję do tego analityki bo jest ona w programie sprzedażowym. Ustawiłem kategorię w parametrach wpłat i zrobiłem schemat. Niestety muszę i tak to wszystko przeklikać zaznaczając ptaszka  "bez danych kontrahenta". Da się zaznaczyć kilka transakcji ale nie można dla nich ustawić tego ptaszka. Można to jakoś usprawnić?? To w sumie identyczne wpłaty.

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17189
  • Reputacja +800/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Homebanking
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 11, 2020, 20:28:03 »
Skąd pomysł, że musisz to wszystko przeklikać ? Jeśli opiszesz i/lub pokażesz jak pracujesz to może uda się odpowiedzieć czego na prawdę potrzebujesz i czy da się to usprawnić, gdyż ja niewiele rozumiem z tego opisu...
Daniel, Białystok.

Offline Tomasz_

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 132
  • Reputacja +2/-0
  • Wersja programu: Aktualne: Rewizor, Gratyfikant, Rachmistrz
Odp: Homebanking
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 11, 2020, 22:09:37 »
Mam czerwonego plusa
Wczytuję historię operacji bankowych przez moduł Homebanking
Odbiorców jest z 1000 i tyle faktur sprzedaży miesięcznie, co za tym idzie jest też tyle wpłat na rachunek. Odbiorcy wpłacają na indywidualne konta bankowe, z których przeksięgowywane są wpłaty na główny rachunek. Ja księguję tylko operacje bankowe z głównego rachunku bankowego. Nie jest prowadzona analityka dla poszczególnych klientów, jest jedno konto księgowe syntetyczne. Analityka jest w programie sprzedażowym. Utworzyłem konto księgowe 201-1 (syntetyczne) dla odbiorców i nie jest to konto rozrachunkowe.
W parametrach - wpłaty bankowe ustawiłem na sztywno kategorię "3" i pod nią zrobiłem schemat dla operacji bankowej. Netto 7**, vat 221 i brutto 201-1
Po wczytaniu historii mam w hombankingu kilkaset wpłat. Klikam na każdą oddzielnie w module Rozliczanie rozrachunków, wskakuje mi wszystko jak na załączanym obrazku, zaznaczam ptaka przy "Bez danych kontrahenta" i zapisuję. I tak z 1000 razy :)
 

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17189
  • Reputacja +800/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Homebanking
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 11, 2020, 22:32:31 »
Nie otrzymałem odpowiedzi na pierwsze pytanie. Ciągle nie wiem jak zbudowany plan kont. Ciągle nawet nie wiadomo czy Subiekt i Rewizor są na wspólnej bazie danych. Nie jestem pewien co to są indywidualne konta bankowe - chodzi o płatności masowe ? Nie wiem co to jest "analityka jest w programie sprzedażowym" - analityka jest precyzyjnym pojęciem i występuje tylko w programie księgowym.

Może warto wrócić do podstaw, poznać program, w tym moduł Homebankingu oraz możliwości jego rozszerzenia programów i ułatwiania sobie pracy... Nawet jeśli zostałoby tylko dodawanie operacji bankowych to według mnie bez sensu jest ręczne tworzenie tysiąca takich dokumentów i zastanowiłbym się nad automatyzacją tego procesu...

Tak w ogóle to nie rozumiem dlaczego nie robisz tego jednym zapisem, skoro nie prowadzisz rozrachunków i wszystko trafia na jedno konto ?
Daniel, Białystok.

Offline Tomasz_

  • Aktywny użytkownik
  • ***
  • Wiadomości: 132
  • Reputacja +2/-0
  • Wersja programu: Aktualne: Rewizor, Gratyfikant, Rachmistrz
Odp: Homebanking
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 12, 2020, 10:32:13 »
Plan kont:
201-1 Rozrachunki z odbiorami (więcej nic nie ma). Pod to konto nie jest podpięta żadna kartoteka. Jak mam w homebankingu jakiś wpływ to jest od konkretnej osoby, która ma imię, nazwisko, adres i numer rachunku z którego zapłaciła. Rewizor wychwytuję że to kontrahent (pewnie po tym, że wpływa coś na rachunek firmowy z innego rachunku) i czeka aż uzupełnię dane-podam który to kontrahent etc. A ja nie chce żeby tę wpłatę traktował jak od kontrahenta. Dlatego muszę zaznaczyć ptaka przy BEZ DANYCH KONTRAHENTA. Chciałem to jakoś usprawnić automatem, seryjnie. Ale widzę że się nie da. A szkoda, bo z poziomu tego modułu można by zaznaczyć klika operacji i nadać im kategorię, zapisać i zaksięgować (jest wiele takich operacji powtarzających się jak choćby opłaty bankowe). Właśnie, moja sytuacja to taka sama jakbym miał miesięcznie na wyciągu bankowym 1000 opłat za przelew (bank każdorazowo pobiera 1,5 od przelewu). I szukam automatu do tego, w schemacie dekretacji mam: WN 462 Opłaty bankowe, Ma 131 - Rachunek bankowy, dekretacja po kategorii BANK. To też trzeba przeklikać żeby wskoczyło od operacji bankowych - gotowych do zaksięgowania. Można to jakoś uprawnić?

Ostatecznie mogę z reki wpisać operacje bankowe dzienne zsumowane (co mi sugerowałeś), to raptem 20-25 zapisów :) Chociaż temat ciągle aktualny dla innych powtarzających się operacji jak:  opłaty bankowe, transfery środków pomiędzy kontami, split payment etc. 

Offline dkozlowski

  • Ekspert
  • *****
  • Wiadomości: 17189
  • Reputacja +800/-27
  • Wersja programu: GT/Navireo/nexo
Odp: Homebanking
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 12, 2020, 12:16:54 »
201-1 Rozrachunki z odbiorami (więcej nic nie ma). Pod to konto nie jest podpięta żadna kartoteka.

Ok.

Jak mam w homebankingu jakiś wpływ to jest od konkretnej osoby, która ma imię, nazwisko, adres i numer rachunku z którego zapłaciła.

Nie rozumiem o czym piszesz - to stwierdzenie, pytanie ? Odpowiadając ogólnie - kontrahent jest identyfikowany po jego rachunku bankowym, koniec.

Rewizor wychwytuję że to kontrahent (pewnie po tym, że wpływa coś na rachunek firmowy z innego rachunku) i czeka aż uzupełnię dane-podam który to kontrahent etc.

Już raz pytałem, ale nie otrzymałem odpowiedzi - skąd takie informacje ? Tracisz czas, snujesz błędne domysły - jak napisałem wyżej kontrahent jest identyfikowany po jego rachunku bankowym i koniec, nie są wykorzystywane do tego żadne inne dane z transakcji/wyciągu, jeśli nie zostanie znaleziony to program przyjmuje wartości domyślne i zakłada, że jest to operacja dla kontrahenta. Jeśli dodasz rachunek do danych kontrahenta to nie będzie czekał tylko go od razu znajdzie i wstawi do operacji bankowej.

A ja nie chce żeby tę wpłatę traktował jak od kontrahenta. Dlatego muszę zaznaczyć ptaka przy BEZ DANYCH KONTRAHENTA.

Wcześniej napisałeś, że "musisz", teraz, że "chcesz" - dlaczego "chcesz" usuwać informacje o kontrahencie skoro jest to fizycznie wpłata od kontrahenta ? Jeśli nie chcesz aby operacja była rozrachunkowa, to służy do tego przecież dedykowany znacznik na dokumentach finansowych - "wolna spłata" - który tak się składa, że jest automatycznie odznaczany przez znacznik "bez danych kontrahenta"...

Zgłaszałem dawno temu, aby homebanking uwzględniał parametry operacji  bankowych - są tam parametry odpowiedzialne za wolne spłaty - i myślałem, że już zostało to poprawione/zmienione, ale przed chwilą sprawdziłem i okazuje się, że ciągle nie jest, znacznik ten jest domyślnie zaznaczony :(

Chciałem to jakoś usprawnić automatem, seryjnie. Ale widzę że się nie da. A szkoda, bo z poziomu tego modułu można by zaznaczyć klika operacji i nadać im kategorię, zapisać i zaksięgować (jest wiele takich operacji powtarzających się jak choćby opłaty bankowe).

Nie rozumiem - czego oczekiwałeś po pytaniu na forum, przecież dobrze wiadomo jak działa program (gdzie jak gdzie, ale w księgowości nie powinno się zgadywać, powinno dobrze wiedzieć co się robi), że nie posiada funkcjonalności jakiej oczekujesz, odpowiedziałem, że można to usprawnić, że można zrobić to automatem, a Ty piszesz, że "się nie da" - nie wiem czy nie czytasz tego co piszę, czy nie jest to jednak dla Ciebie problem, który chciałbyś rozwiązać jakimś nakładem finansowym.

Na dzień dzisiejszy automat jest jest dostępny tylko przy rozliczaniu rozrachunków, niestety wtedy nie mamy kontroli na kategoriami... Temat prowizji bankowych i między innymi domyślnych kategorii dla nich zgłaszałem już dawno temu, niestety ciągle czeka w kolejce na realizację.

Właśnie, moja sytuacja to taka sama jakbym miał miesięcznie na wyciągu bankowym 1000 opłat za przelew (bank każdorazowo pobiera 1,5 od przelewu). I szukam automatu do tego, w schemacie dekretacji mam: WN 462 Opłaty bankowe, Ma 131 - Rachunek bankowy, dekretacja po kategorii BANK. To też trzeba przeklikać żeby wskoczyło od operacji bankowych - gotowych do zaksięgowania. Można to jakoś uprawnić?

Ciągle nie wiem jaki masz problem i jaka jest Twoja sytuacja, a przynajmniej nie jestem tego pewny - zamiast opisać faktyczną sytuację krążysz wokół tematu i stosujesz porównania do nierealnych sytuacji (1000 prowizji bankowych)... Ogólnie - da się automatyzować import wyciągów/rozliczanie rozrachunków/księgowanie dokumentów, jak nie znajdziesz gotowego rozwiązania to je zamów (rozwiązanie dodatkowe).

Ostatecznie mogę z reki wpisać operacje bankowe dzienne zsumowane (co mi sugerowałeś), to raptem 20-25 zapisów :)

Dlaczego dziennie, a nie miesięcznie - 1 zapis na miesiąc, 2 jeśli są prowizje na tym rachunku ? Jakie jest sens to automatyzować ?

Chociaż temat ciągle aktualny dla innych powtarzających się operacji jak:  opłaty bankowe, transfery środków pomiędzy kontami, split payment etc.

Czym innym jest kilka, kilkadziesiąt powtarzających się operacji, a czym innym są ich tysiące... Pozostaje czekać na dalszy rozwój homebankingu, to co można na dzień dzisiejszy usprawnić to zautomatyzować nadawanie kategorii dla opłat bankowych (na podstawie znacznika "prowizyjna") i transferów (na podstawie znacznika "bez danych kontrahenta").
« Ostatnia zmiana: Styczeń 12, 2020, 12:19:00 wysłana przez dkozlowski »
Daniel, Białystok.

Offline icek

  • Nowy użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 6
  • Reputacja +0/-0
  • Wersja programu: 1.66
Odp: Homebanking
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 06, 2021, 21:46:16 »
Witam
wczytuję wyciąg bankowy za grudzień, mam około 2000 wpłat od odbiorców. Każdy wpłaca na rachunek firmy ze swojego rachunku jako kontrahent. Nie prowadzę analityki dla tych kontrahentów, wszystko wrzucam do "jednego worka" - konto 201-1 "Kontrahenci" nierozrachunkowe, nie potrzebuję do tego analityki bo jest ona w programie sprzedażowym. Ustawiłem kategorię w parametrach wpłat i zrobiłem schemat. Niestety muszę i tak to wszystko przeklikać zaznaczając ptaszka  "bez danych kontrahenta". Da się zaznaczyć kilka transakcji ale nie można dla nich ustawić tego ptaszka. Można to jakoś usprawnić?? To w sumie identyczne wpłaty.

Jakoś sobie poradziłeś ? mam identyczną sytuację i zastanawiam się jak zaradzić

Forum Użytkownikow Subiekt GT

Odp: Homebanking
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 06, 2021, 21:46:16 »