Forum Użytkownikow Subiekt GT

InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: LMC w Wrzesień 25, 2017, 11:31:40

Tytuł: Kontrola kregu kosztów
Wiadomość wysłana przez: LMC w Wrzesień 25, 2017, 11:31:40

Witam
Ustawiona jest kontrola kręgu kosztów, konto 640 w parametrach planu kont jako konto międzyokresowych rozliczeń kosztów.
Księguję polisę po winien w rozbiciu na 4xx i 640 i zamykam po Ma 490. Cały czas mam informację, że kontrola kręgu kosztów się nie powiodła pomimo, że 4 zgadza mi się z 5 i 490. O co może tu chodzić ?

Pozdrawiam.

Tytuł: Odp: Kontrola kregu kosztów
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Wrzesień 25, 2017, 11:52:08

Konto 640 nie ma nic wspólnego z kręgiem kontroli kosztów. Ma natomiast księgowanie równoległe na 4xx i 5xx.
Pokaż schemat dekretu.

Tytuł: Odp: Kontrola kregu kosztów
Wiadomość wysłana przez: LMC w Wrzesień 25, 2017, 14:45:53

200-xxxx po Ma - 400,00
409 po Wn - 210,00
640 p o Wn - 190,00
490 po Ma - 210,00
550-xxx po Wn 210,00

Tytuł: Odp: Kontrola kregu kosztów
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Wrzesień 25, 2017, 15:44:48

Cytat: LMC w Wrzesień 25, 2017, 14:45:53

200-xxxx po Ma - 400,00
409 po Wn - 210,00
640 p o Wn - 190,00
490 po Ma - 210,00
550-xxx po Wn 210,00

Coś masz źle. Dekret wg tego schematu wchodzi bez problemu przy ustawieniach kręgu kontroli na blokuj.

Tytuł: Odp: Kontrola kregu kosztów
Wiadomość wysłana przez: LMC w Wrzesień 25, 2017, 17:14:12

Tak mi się wydawało, że mam dobrze a jednak mam gdzieś źle :-) Tylko gdzie ? Co ma wpływ na pojawianie się tego komunikatu ?
W ustawieniach planu kont i dekretu mam podobno dobrze. A mimo to nie wchodzi. Jak przestawię na "Ostrzegaj" to puszcza, ale z błędem. A w sumie chodzi o to, żeby mnie kontrolował jednak.

Pozdrawiam.

Tytuł: Odp: Kontrola kregu kosztów
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Wrzesień 25, 2017, 20:54:48

Cytat: LMC w Wrzesień 25, 2017, 17:14:12

Tak mi się wydawało, że mam dobrze a jednak mam gdzieś źle :-) Tylko gdzie ? Co ma wpływ na pojawianie się tego komunikatu ?
W ustawieniach planu kont i dekretu mam podobno dobrze. A mimo to nie wchodzi. Jak przestawię na "Ostrzegaj" to puszcza, ale z błędem. A w sumie chodzi o to, żeby mnie kontrolował jednak.

Pozdrawiam.

Dekret jest dobry, więc zostaje tylko plan kont. Czy masz w Parametrach planu kont ujęte konto 640?

Tytuł: Odp: Kontrola kregu kosztów
Wiadomość wysłana przez: LMC w Wrzesień 26, 2017, 11:37:47

W parametrach planu kont mam ustawione konto 640 jako "Konto rozliczeń międzyokresowych kosztów". W planie kont jak wszystkie "6" określone jako konto bilansowe.
Już nie wiem co sprawdzać i gdzie :-(

Tytuł: Odp: Kontrola kregu kosztów
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Wrzesień 26, 2017, 11:47:30

Cytat: LMC w Wrzesień 26, 2017, 11:37:47

W parametrach planu kont mam ustawione konto 640 jako "Konto rozliczeń międzyokresowych kosztów". W planie kont jak wszystkie "6" określone jako konto bilansowe.
Już nie wiem co sprawdzać i gdzie :-(

Czasami jest tak, że pomoc forum nie wystarcza, chociażby ze względu na zakres przekazywanych danych i trzeba się podeprzeć zewnętrznym konsultantem.

Tytuł: Odp: Kontrola kregu kosztów
Wiadomość wysłana przez: LMC w Wrzesień 26, 2017, 11:49:44

I tak dzięki Ci Aldo za wsparcie :-). Trzeba dzwonić zatem do Inserta.

Pozdrawiam.

Tytuł: Odp: Kontrola kregu kosztów
Wiadomość wysłana przez: Aldo w Wrzesień 26, 2017, 11:58:58

Cytat: LMC w Wrzesień 26, 2017, 11:49:44

I tak dzięki Ci Aldo za wsparcie :-). Trzeba dzwonić zatem do Inserta.

Pozdrawiam.

Albo poszukać serwisanta - dobrego, tzn mającego pojęcie o księgowości.

PS. dodam, że często taką pomoc da się udzielić zdalnie przy możliwości podłączenia się do komputera.
I najczęściej, niestety, jest ona płatna.