Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: olisek686 w Grudzień 01, 2016, 11:52:23
-
Witam,
Chciałbym się dowiedzieć jak zaksięgować wypłatę z bankomatu, oraz wypłatę gotówkową z banku.
1. Czy zrobić Ma 130 WN 139 i potem z 139 przenieść do 100 (kasa) robię to poprzez wypłatę z banku i potem kp
Czy mogę od razu za pomocą KP wprowadzić do kasy gotówkowej?
2. Czy wszystkie wypłaty na koniec miesiąca księgować z środków pieniężnych w drodze do kasy gotówkowej??
Tylko teraz zastanawiam się czy to jest prawidłowe działanie, ponieważ w subiekcie mam już od razu wpisane te pieniądze w raporcie kasowym.
-
Operacja powinna być wpisana w dniu w którym została zrealizowana.
Robi się to generalnie przez środki pieniężne w drodze ze względu na to, że czynność tą dokumentują dwie operacje - bank wyda i KP. W przypadku księgowania bezpośrednio powstały by dwa takie same zapisy.
W Rewizorze do takiej operacji służy Transfer, który generuje automatycznie oba dokumenty - BW i KP.
-
Jeśli dziś 1.12.2016 wypłacam z bankomatu pieniądze, to mam je w kasie gotówkowej firmy. W subiekcie je wprowadzam jako wypłata z bankomatu i wpłata do kasy (KP). A jak sobie teraz z tym poradzić w rewizorze.
W subiekcie nie robię transferu, ponieważ transakcje pobieram przez program EMSZMAL.
-
Jakbyś pobierała homenkingiem, to wtedy uzgadnia się takie operacje bez problemu.
EMSZMALa nie znam, więc nie wiem jak tam wygląda uzgadnianie operacji.
A co do dekretacji, to w czym problem?
-
Jeśli chodzi o dekretacje to już się pogubiłem jak mam księgować
-
Jeśli chodzi o dekretacje to już się pogubiłem jak mam księgować
Twój własny cytat:
1. Czy zrobić Ma 130 WN 139 i potem z 139 przenieść do 100 (kasa) robię to poprzez wypłatę z banku i potem kp
-
W subiekcie nie robię transferu, ponieważ transakcje pobieram przez program EMSZMAL.
No robisz transfer, na który składa się wypłata bankowa z emSzmala i KP, pozostaje nadać prawidłowe kategorie i zadekretować.
-
Dkozłowski jesteś mi w stanie powiedzieć jak to zrobić?
-
Dkozłowski jesteś mi w stanie powiedzieć jak to zrobić?
No ale co ? Nie wiesz jak zmienić kategorię dokumentu ? Nie wiesz jak zadekretować BW/KP ?
-
Transfer ma to do siebie, że tworzy dokumenty, a nie podwiązuje się do istniejących. W związku z tym utworzenie transferu doda operacje bankową, a nie podwiąże się do operacji wygenerowanej przez Eszmala.
Pisałem o tym w poprzednich mailach.
-
jeżeli zadekretowałeś wszystkie wypłaty z banku 130ma-139wn to wpłaty do kasy robisz 139ma - 100wn(kasa) wystarczy stworzyć schemat importu na te konkretne operacje BW i KP , nadac im kategorię np. transfer, albo w operacjach bankowych zaznaczyć te które cię interesują i zadekretować wg schematu.
transfery z banku będziesz miał wszystkie zaimportowane eszmalem , kwestia tego czy wyłuskasz wszystkie z operacji bankowych ale jeżeli zrobisz to dobrze to możesz tylko zapomnieć dopisać wpłatę do kasy , a to łatwo sprawdzić informatorem na koncie 139 codziennie powinno być zero przy założeniu że środki z banku wpływają do kasy tego samego dnia, jeżeli jest gdzieś coś na saldo wn na koncie 139 zrób tego dnia kp na ta kwotę i zadekretuj , żeby się konto wyzerowało, jeżeli na 139 masz coś po saldzie MA to znaczy że albo przestrzeliłeś i za dużo kp wpisałeś albo nie uwzględniłeś jakiegoś transferu z banku, generalnie salda na 139 powinny być na zero nie licząc sytuacji transferów pomiędzy kontami, gdzie przelewy sa czasem księgowane w różnych datach ale rozumiem że u ciebie coś takiego nie wystapi.
-
Wszystko wiem
-
Wszystko wiem
SUPER :o