Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: dominikluszczki w Styczeń 30, 2017, 10:07:22
-
Witam
Dopiero od tego roku używamy rewizora i mamy taki problem. W przypadku próby automatycznej dekretacji faktury sprzedaży wystawionej w obcej walucie (EURO) nie bilansuje się dekret. Brakuje 1 grosza. Przykład w załączniku. Z tego co zauważyłem rewizor najpierw przelicza wartość całej faktury brutto wg określonego kursu i otrzymuje określoną kwotę, następnie przelicza na złotówki osobno wartość netto faktury i wartość Vat też wg tego samego kursu ale już suma tych dwóch pozycji po przeliczeniu na złotówki nie jest taka sama ( różnica 1 grosza , podejrzewam że różnica wynika z zaokrągleń). Jak to rozwiązać aby suma się zbilansowała? Proszę o pomoc
-
Przycisk "Opcje" na prawy górnym rogu listy z pozycjami dekretu i parametry planu kont.
-
Dziękuję za odpowiedź ale klikam opcje "Różnica zaokrągleń" i pojawia się komunikat "Nie ma różnicy zaokrągleń". W parametrach planu kont mam przypisane konto do ewidencji tych różnić (zrzut w załączniku). Co to może być? Przecież różnica wystepuje.
-
A konto 997 jest kontem wynikowym?
-
Ustawiłem jako wynikowe ale dalej to samo. Może jakieś inne parametry np.waluta
-
Mam to samo w RKZ - import faktur zakupu od krajowego dostawcy, doksięgowuję ten jeden (czasem dwa) grosz ręcznie - na minus lub plus na konto VAT naliczony, podając walutę PLN.
-
Mam to samo w RKZ - import faktur zakupu od krajowego dostawcy, doksięgowuję ten jeden (czasem dwa) grosz ręcznie - na minus lub plus na konto VAT naliczony, podając walutę PLN.
Jeśli jest to faktura od dostawcy krajowego, to VAT musi być wyrażony w PLN, a nie w walucie i tak należy go zadekretować.
-
Czyli Aldo...
Pierwsza wersja - wpisuję do subiekta jedną f-rę zakupu w dwóch pozycjach w subiekcie - jako 2 f-ry zakupu, tak? Jedna - netto z f-ry w walucie obcej; druga - sam VAT w pln --- tak? Potem importuję do rewizora i mam netto w eur, a vat w pln.
Druga wersja to w subiekcie wprowadzam tak jak dotychczas -- 1 f-ra zakupu w walucie obcej, importuję do rewizora i tam zmieniam walutę w poz. vatu na PLN i wpisuję ręcznie wartość vatu w pln, czy tak?
Która z powyższych wersji jest właściwa, prawidłowa?
-
Witam
Dopiero od tego roku używamy rewizora i mamy taki problem. W przypadku próby automatycznej dekretacji faktury sprzedaży wystawionej w obcej walucie (EURO) nie bilansuje się dekret. Brakuje 1 grosza. Przykład w załączniku. Z tego co zauważyłem rewizor najpierw przelicza wartość całej faktury brutto wg określonego kursu i otrzymuje określoną kwotę, następnie przelicza na złotówki osobno wartość netto faktury i wartość Vat też wg tego samego kursu ale już suma tych dwóch pozycji po przeliczeniu na złotówki nie jest taka sama ( różnica 1 grosza , podejrzewam że różnica wynika z zaokrągleń). Jak to rozwiązać aby suma się zbilansowała? Proszę o pomoc
Zmień kontrolę bilansowania na "grup i całości"
-
Czyli Aldo...
Pierwsza wersja - wpisuję do subiekta jedną f-rę zakupu w dwóch pozycjach w subiekcie - jako 2 f-ry zakupu, tak? Jedna - netto z f-ry w walucie obcej; druga - sam VAT w pln --- tak? Potem importuję do rewizora i mam netto w eur, a vat w pln.
Druga wersja to w subiekcie wprowadzam tak jak dotychczas -- 1 f-ra zakupu w walucie obcej, importuję do rewizora i tam zmieniam walutę w poz. vatu na PLN i wpisuję ręcznie wartość vatu w pln, czy tak?
Która z powyższych wersji jest właściwa, prawidłowa?
Pierwsze rozwiązanie to raczej bzdura. Drugie jak najbardziej słuszne.
Był zgłoszony do Insertu wmiosek, żeby w schemacie importu można było określić walutę pozycji i nawet miał być zrobiony. Tylko skończyło się na miał być. Tak więc trzeba to poprawiać ręcznie. Kwota VAT w dekrecie musi się zgadzać z kwotą VAT na fakturze (obie w zł).
-
ok, bardzo dziękuję Aldo :)
-
ok, ale teraz przy przenoszeniu bilansu wyskakuje błąd na kontrahencie krajowym, od którego kupujemy w walucie obcej...
Patrzę na dekret i nie bilansuje się zawsze...
Na f-rze od klienta jest np.
netto 596,93 eur --- 2634,13 pln
vat tylko w pln = 605,85 pln
brutto- do zapłaty 734,22 eur --- 3.239,98 pln
do subiekta wpisuję w eur
po zaimportowaniu mam:
netto 2.634,13
vat 605,83
brutto 3.239,97
różnica 0,01 pln
zmieniam walutę vatu na pln --- 605,85 (taka wartość w pln jest na f-rze zakupu) wpisuję i...
... nadal mam różnicę 0,01 pln
Co z tym zrobić, żeby mi się dobrze zadekretowało i nie wywalało błędów przy przenoszeniu bilansu???
Ma ktoś pomysł? Rozwiązanie?
Mam kilka takich pozycji...
-
jeszcze dodam, że gdy importuję i zostawię wszystkie 3 wartości w walucie obcej i jest róznica, to program podpowiada-pyta
Różnica z zaokrągleń 0,01 i podpowiada nr konta na jakie mam zaksięgowac tę róznicę ppo lub pko...
Ale gdy zmienię vat na pln, to już nie podpowiada w/w komunikatu, tylko grzmi, że dekret się nie bilansuje... i nie wiem czy powinnam teraz doksięgować tę różnicę samodzielnie - by dekret się zbilansował...
Nie cierpię takich niedoróbek, bo potem sie mszczą te drobne błędy...
dopiszę jeszcze
np. taka niezgodność
ZOB Nie 2016-03-30 FSE-13/16 19 231,69 Ma RKZ-353 RK
Różnica zaokrągleń wyn. z naliczenia zrealiz. różnic kursowych (39.65 Wn)
okazuje się, że ta kwota z nawiasu 39,65 + 0,01 pln zaksięgowany w celu zbilansowania dekretu = 39,66 pln to rk od rozrachunku - od vatu - nkup, w dekrecie, który z automatu się księguje do rewizora z rozl.rk - musiałam zmienic wartości - zmniejszyć rk kup i dodać nową poz. rk nkup - od wart.vatu.
Może tutaj tkwi problem??? Ale jak go rozwiązać..???
-
A kurs w dekrecie masz taki sam jak na fakturze?
A odnośnie tego:
netto 2.634,13
vat 605,83
brutto 3.239,97
różnica 0,01 pln
zmieniam walutę vatu na pln --- 605,85 (taka wartość w pln jest na f-rze zakupu) wpisuję i...
... nadal mam różnicę 0,01 pln
Ten jeden grosz dodajesz na konto różnić z zakrągleń.
-
tak robię, ale skąd te niezgodności potem przy przenoszeniu bz na bo?
Z czego one wynikają?
-
Rozwiązałam problem sama. Trochę to trwało, ale najważniejsze, że bilans przeniosłam bez nieprawidłowości.
-
Rozwiązałam problem sama. Trochę to trwało, ale najważniejsze, że bilans przeniosłam bez nieprawidłowości.
Dzień dobry Pani Mario,
Mogę spytać jak poradziła sobie Pani z tym problemem?