Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Maria w Styczeń 27, 2017, 11:20:49
-
Hmmm, nie wiem czy mogę pytać...
Ale cóż, zaryzykuję :-)
Od br wprowadzam WB najpierw wprowadzając operacje bankowe.
Był wpływ środków, ale błędny, zarejestrowałam na konto naszego odbiorcy - konto 200 --- jako wpłatę.
Po kilku dniach zrobiliśmy zwrot tej błędnie przelanej kwoty i ujęłam operację bankową - dodaj wypłatę.
Teraz widzę, że te dwie operacje nie rozliczyły się, wchodzę więc w rozrachunki i chcę skojarzyć..., ale rewizor mi mówi - i widzę to, że wpłata jest na k. 200, a zwrot - wypłata na k. 210. Nie chce skojarzyć.
Co mam zrobić, żeby skojarzyć te dwie operacje bankowe?
-
No należy posłuchać Rewizora i ująć obie operacje na tym samym koncie, to jedna z podstawowych zasad prowadzenia rozrachunków.
-
Był wpływ środków, ale błędny, zarejestrowałam na konto naszego odbiorcy - konto 200 --- jako wpłatę.
Po kilku dniach zrobiliśmy zwrot tej błędnie przelanej kwoty i ujęłam operację bankową - dodaj wypłatę.
Teraz widzę, że te dwie operacje nie rozliczyły się, wchodzę więc w rozrachunki i chcę skojarzyć..., ale rewizor mi mówi - i widzę to, że wpłata jest na k. 200, a zwrot - wypłata na k. 210.
210 to dostawcy, prawda?
A gdzie w tej opowieści występuje dostawca?
-
Akurat ten klient jest i dostawcą i odbiorcą :-)
-
Wystawiając wypłatę czy wpłatę bankową rewizor nie pyta mnie czy to ma być konto odbiorcy czy dostawcy...
Po prostu z bazy danych bierze klienta, a czy jako dostawcę czy jako odbiorcę - skąd mam to wiedzieć?
Jest to do określenia w jakiejś zakładce przy tworzeniu wpłaty lub wypłaty?
-
Mówiąc krótko - nie wiesz co robisz.
O tym decydują schematy importu, które uwzględniając kategorie powinny przewidywać takie sytuacje.
Ktoś wyrażał tego Rewizora?
-
Nikt nie wdrażał.
Ok, sama sobie poradzę, bardzo dziękuję za pomoc ::)
Nie wiem po co to forum, ciągle tylko gromy lecą... :( pomocy mało...
-
Zasada jes taka, że to Ty w czasie wystwiania operacji określasz co to ma być. Poniewaź Rewizor dekretuje w oparciu o kategorie, to właśnie kategorią muszisz określić czy to jest płatność do dostawcy czy do odbiorcy. Ja mam ustawiona kategorię Zwrot i do tego chcemat importu, który pobiera konto 200 ( a nie domyślnie 210). I temat jest rozwiązany. Dokładnie tak samo w drugą stronę czyli z dostawcą, który nam zwraca nadpłatę.
-
Aldo, tak właśnie zrobiłam jak radzisz i wszystko się udało. Dzięki za potwierdzenie :-)
Cały czas uczę się tych wyciągów bankowych... dotychczas - do końca 2016r. wprowadzałam prosto do dekretu, a od br wprowadzam przez program, najpierw operacje bankowe, potem tworzę WB, dodaję wcześniej utworzone operacje bankowe, a następnie importuję WB do ewidencji księgowej.
Poza tym po raz pierwszy stosuję kategorie, nigdy wcześniej nie używałam ich, stąd tyle pytań i wątpliwości... ale rzeczywiście bardzo ułatwiają pracę w programach insertu :)
Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę udanego popołudnia ;)
-
Ok, sama sobie poradzę, bardzo dziękuję za pomoc ::)
Przecież @candy dokładnie napisał co należy zrobić, więc niby z czym miałabyś sobie sama poradzić ?
Nie wiem po co to forum, ciągle tylko gromy lecą... :( pomocy mało...
Najwyraźniej ciągle nie potrafisz odróżnić "pomocy" od "odpowiedzi na pytanie" - zdecyduj się.
Poza tym po raz pierwszy stosuję kategorie, nigdy wcześniej nie używałam ich, stąd tyle pytań i wątpliwości... ale rzeczywiście bardzo ułatwiają pracę w programach insertu :)
Na prawdę :o To tak nieśmiało spytam - dekretujesz dokumentu WZ/PZ z wykorzystaniem schematów importu ?
-
1/ Candy... Candy się tylko wymądrzał... np. że nie wiem co robię, co o czym decyduje... itp.
2/ Twoje filozoficzne przemyślenia tez mi nie pomagają ani też nic nie wnoszą....
3/ Wyobraź sobie, że nie, nie dekretuję WZ i PZ, bo nie prowadzę w kh magazynu.
4/ Nie odpisuj już lepiej, bo nie ma to specjalnie sensu. Każdy ma swoją rację - Ty swoją, ja swoją...
-
1/ Candy... Candy się tylko wymądrzał...
A już szczególnie się wymądrzał, kiedy ci wyjaśniał:
Wystawiając wypłatę czy wpłatę bankową rewizor nie pyta mnie czy to ma być konto odbiorcy czy dostawcy...
Po prostu z bazy danych bierze klienta, a czy jako dostawcę czy jako odbiorcę - skąd mam to wiedzieć?
Jest to do określenia w jakiejś zakładce przy tworzeniu wpłaty lub wypłaty?
O tym decydują schematy importu, które uwzględniając kategorie powinny przewidywać takie sytuacje.
Ale, oczywiście nie ma sprawy, więcej nie będę.
-
1/ Candy... Candy się tylko wymądrzał... np. że nie wiem co robię, co o czym decyduje... itp.
Nie prawda, napisał co należy zrobić, ale najwyraźniej wolałaś się skupić na wszystkim innym poza rozwiązaniem swojego problemu, cytat:
O tym decydują schematy importu, które uwzględniając kategorie powinny przewidywać takie sytuacje.
2/ Twoje filozoficzne przemyślenia tez mi nie pomagają ani też nic nie wnoszą....
A jak niby mają pomóc lub coś wnieść skoro je ignorujesz :o
3/ Wyobraź sobie, że nie, nie dekretuję WZ i PZ, bo nie prowadzę w kh magazynu.
Ok.
4/ Nie odpisuj już lepiej, bo nie ma to specjalnie sensu.
Tutaj masz rację, zastosuję się.
Każdy ma swoją rację - Ty swoją, ja swoją...
Nie, tak nie jest.
-
... a jednak odpisałeś hihihi :-)
-
... poczytałam kilka wątków, a może kilkanaście nawet i widzę, że atmosfera tutaj jest niezbyt miła, szczególnie gdy informatycy się wypowiadają... z reguły dyskusje niemiło się kończą...
Informatycy myślą jakoś inaczej, na skróty... z reguły księgowi, kadrowi zadają pytania, próbując bardziej poznać programy insertu i gdy pomagającym jest inny księgowy/kadrowy to porozumienie jest lepsze, natomiast informatycy uważają się za wszechwiedzących i albo tworzą lożę szyderców, albo doradzają jakoś na skróty, a "Ty księgowy/kadrowy" się domyślaj...
Ale ok, kończę już, nie będę dolewała oliwy do ognia.
Dziękuję za oooogggrrooommmnnąąą pomoc i pozdrawiam serdecznie życząc spokojnego wieczoru !
-
wydaje mi sie ze kazdy zadajacy tu pytanie (jesli to prawda) to powinnien zaczynac je od zdania:
"Zaoszczedziłam/em (lub mój szef )na wdrożeniu przez serwisanta i teraz probuje sama/a rozgrysc program i proszę o pomoc..."