importuję wyciągi bankowe przez homebanking, następnie dekretuję wyciągi wg schematu importu

mam następującą sytuację: w czerwcu kontrahenta X została wystawiona korekta faktury, kolejna należność od tego kontrahenta nie została pomniejszona o kwotę korekty tylko otrzymał on zwrot na konto (jedna i druga operacja ma miejsce 10.06)

wchodząc na rozrachunki z kontrahentem X w miesiącu czerwcu  widzę jakby podwójny rozrachunek
jak go połączę nie mogę skojarzyć go z fakturą korektą (ponieważ program jej nie widzi. już ustawiłam wszystkie możliwe kombinacje)

czy jest to możliwe, że skoro operacje ją generowane przez homebanking będę musiała usunąć wszystkie wyciągi bankowe po 10-06 by móc się cofnąć do tej operacji i ją poprawić czy jest na to jeszcze inny sposób?

Jeśli nie widać w rozrachunkach korekty, to proszę w Subiekcie na dokumencie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Historia rozliczenia.

nie mam takiej opcji - nie pracuję na Subiekcie
dokumenty trafiają "paczką" do Rewizora

Wpłata na konto kontrahenta będącego odbiorcą generuje przy dekretacji rozrachunek dla dostawcy. Oczywiście wg standardowego schematu. Natomiast jest wpłata dla odbiorcy, więc schemat importu musi być inny. Można to załatwić kategorią np. Zwrot i odpowiednim do tego schematem.
Analogiczna sytuacja występuje też po stronie dostawców.