Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Every_man w Kwiecień 04, 2017, 12:50:52
-
Witam Was,
przy wprowadzaniu WB od strony Rewizora został przez pomyłkę wybrany znacznik powiązanie Vat: zakup. Dokument został mimo ostrzeżeń zapisany. W wyciągu były m.in przedpłaty z których zostały wystawione faktury w Subiekcie. Czy jest jakaś możliwość poprawy wyciągu w Rewizorze tak aby nie był powiązany z rejestrem zakupu ? Czy jedynym wyjściem jest skasowanie całego wprowadzonego wyciągu po uprzednim odksięgowaniu/rozłączeniu faktur które były z niego rozliczone i po poprawie faktur, które były rozliczone z przedpłat ( niestety do dwóch są już wystawione korekty )
-
Niestety, operacja wyboru transakcji VAT jest jednorazowa i nie da się odwrócić. Chyba, że przez grzebanie w bazie.
Sam dekret nie ma nic do faktur i ich korekt, tylko i wyłacznie do rozrachunków. Więc usunięcie dekretu po rozwiazaniu rozrachunków nic nie zmieni ani nie zablokuje w fakturach i korektach.
-
Dzięki za info. Chodzi mi o to, że chciałem usunąć cały dekret i wprowadzić go na nowo, tak aby nie był powiązany z Vatem ( jeśli jest trzeba wprowadzić kwotę do rejestru ). Nie mogę usunąć dekretu bo są powiązane z nim rozrachunki. Po rozłączeniu rozliczeń faktur nadal nie mogę bo z niektórych rozrachunków jest wygenerowana faktura + korekta do niej.
-
Aż sprawdziłem czy my na pewno jesteśmy w dziale poświęconym Rewizorowi GT, ale tak.
Nie mogę usunąć dekretu bo są powiązane z nim rozrachunki. Po rozłączeniu rozliczeń faktur nadal nie mogę bo z niektórych rozrachunków jest wygenerowana faktura + korekta do niej.
Na szybko:
Nie da się wygenerować faktury ani korekty "z rozrachunków".
Jeśli rozkojarzysz rozrachunki to dekret da się usunąć (a jeśli nie to, z zupełnie innego powodu)
Krótko mówiąc jakieś bajki nam tu opowiadasz.
Opisz to jeszcze raz, dokładniej i podając komunikaty takie jakie są w systemie, a nie takie jakimi je zapamiętałeś.
-
Dzięki za info. Chodzi mi o to, że chciałem usunąć cały dekret i wprowadzić go na nowo, tak aby nie był powiązany z Vatem ( jeśli jest trzeba wprowadzić kwotę do rejestru ). Nie mogę usunąć dekretu bo są powiązane z nim rozrachunki. Po rozłączeniu rozliczeń faktur nadal nie mogę bo z niektórych rozrachunków jest wygenerowana faktura + korekta do niej.
Krótko mówiąc, otwierasz dekret, ustawiasz się na pozycji rozrachunkowej, klikasz F11, otwiera się okno rozrachunku, wskazujesz który, na dole po prawo Historia i w oknie Rozkojarz. zamykasz i następny. Jak rozwiążesz wszystkie, to bez problemu usuniesz. Same faktury i korekty nic do tego nie mają.
-
Jedna drobna korekta
Krótko mówiąc, otwierasz dekret, ustawiasz się na pozycji rozrachunkowej, klikasz F11, otwiera się okno rozrachunku, wskazujesz który, na dole po prawo Historia i w oknie Rozkojarz.
Nie otwierasz dekretu, tylko z listy dekretów klikasz F11 (albo pr. klawisz -> Rozrachunki).
Dalej tak jak napisał Aldo
"Z wnętrza" dekretu nie da się rozkojarzyć rozrachunków.
-
Jedna drobna korekta
Nie otwierasz dekretu, tylko z listy dekretów klikasz F11 (albo pr. klawisz -> Rozrachunki).
Dalej tak jak napisał Aldo
"Z wnętrza" dekretu nie da się rozkojarzyć rozrachunków.
Dzięki za erratę, moja pomyłka :(
-
Te które mogłem rozkojarzyłem z poziomu rozrachunków i nie ma z nimi problemu (Subiekt->kartoteka rozrachunków z kontrahentem rozkojarz lub F11)
Problem jest z takimi operacjami:
Kontrahenci płacą za zamówienia, generowane w Subiekcie. W momencie wpływu pieniążków na konto (130 x 200 ) i po zaksięgowaniu wyciągu płatności te widoczne są na kartotece kontrahenta w Subiekcie. Wówczas z danego zamówienia generowana jest faktura w Subiekcie i rozliczana z opcji przedpłaty, która jest widoczna na danej kartotece. Nie mogę rozłączyć takich rozrachunków. Informacja: nie można usunąć rozliczenia powstałego w wyniku wystawiania dokumentów.
-
Jeśli dekret powstał w wyniku importu tej faktury to nie trzeba niczego rozkojarzać, tylko po prostu usunąć dekret.
-
Problem jest z takimi operacjami:
Kontrahenci płacą za zamówienia, generowane w Subiekcie. W momencie wpływu pieniążków na konto (130 x 200 ) i po zaksięgowaniu wyciągu płatności te widoczne są na kartotece kontrahenta w Subiekcie. Wówczas z danego zamówienia generowana jest faktura w Subiekcie i rozliczana z opcji przedpłaty, która jest widoczna na danej kartotece. Nie mogę rozłączyć takich rozrachunków. Informacja: nie można usunąć rozliczenia powstałego w wyniku wystawiania dokumentów.
Należy wykonać operację odwrotną, czyli zmienić formę płatności na fakturze sprzedaży.
ps.
Co do wprowadzanie wyciągów to polecam przestawienie się na operacje bankowe, dzięki temu nie będzie problemów z poprawą danych w księgowości.
-
Należy wykonać operację odwrotną, czyli zmienić formę płatności na fakturze sprzedaży.
"Wyrzuciłem" fakturę zaimportowaną do Rewizora, poprawiłem w Subiekcie na fakturze "chwilowo" płatność na kredyt kupiecki. Po wprowadzeniu wyciągu na nowo rozliczę fakturę z przedpłaty, bedzie ok. Problem bo do faktury innej jest wystawiona korekta, i nie da się wówczas zmienić formy płatności. Chyba pozostaje ją usunąć, poprawić fv j.w. i z powrotem zrobić do niej korektę.
Jeśli chodzi o wprowadzanie WB do Rewizora to nigdy nie było z tym problemu, wszystko rozlicza się znakomicie. Błąd, który wystąpił został zrobiony przez osobę dopiero zaczynającą przygodę z tym programem. Nie przypuszczałem, że tyle zachodu będzie z tym i że nie da się tego błędu naprawić z pozycji dekretu.
Dzięki za informację.
-
Jeśli dekret powstał w wyniku importu tej faktury to nie trzeba niczego rozkojarzać, tylko po prostu usunąć dekret.
Nie można usunąć z poziomu Rewizora dekretu w rejestrze WB ( 130 x 200 ), z którego rozrachunek wykorzystany jest w Subiekcie przy generowaniu faktury z zamówienia i wybraniu następnie w niej jako formy zapłaty "przedpłaty".
Wpierw trzeba zmienić tę formę rozliczenia na fakturze.
-
OK, teraz w końcu się wyjaśniło o co chodzi. Ciężko było, ale się udało ;)
Teraz masz wybór:
- odkręcisz to wszystko (usunięcie KFS, poprawa FS itd), wpiszesz dekret ponownie bez VAT;
- pogodzisz się z tym niepotrzebnym zapisem VAT;
- zwrócisz się do serwisanta żeby naprawił ten VAT bezpośrednio w bazie.
-
OK, teraz w końcu się wyjaśniło o co chodzi. Ciężko było, ale się udało ;)
Teraz masz wybór:
- odkręcisz to wszystko (usunięcie KFS, poprawa FS itd), wpiszesz dekret ponownie bez VAT;
- pogodzisz się z tym niepotrzebnym zapisem VAT;
- zwrócisz się do serwisanta żeby naprawił ten VAT bezpośrednio w bazie.
Dziękuje za pomoc. Wybrałem opcję odkręcenia :-)
-
Jeśli chodzi o wprowadzanie WB do Rewizora to nigdy nie było z tym problemu, wszystko rozlicza się znakomicie. Błąd, który wystąpił został zrobiony przez osobę dopiero zaczynającą przygodę z tym programem. Nie przypuszczałem, że tyle zachodu będzie z tym i że nie da się tego błędu naprawić z pozycji dekretu.
Dzięki za informację.
Nie napisałem i nie twierdzę, że mogą być jakieś problemy z rozliczaniem rozrachunków, a w znaczącej większości przypadków operacje bankowe są szybsze i elastyczniejsze do wprowadzania. Wypadałoby też sprawdzić/zastanowić się w jakiś sposób będą generowane JPK_WB dla US.