Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: rafallux w Styczeń 23, 2017, 22:15:43
-
Witam.
Potrzebuje pomocy przy tworzeniu schematu importu paragonow oraz faktur sprzedazy. No i moze KP. Faktury zakupowe mam i dobrze mi wrzuca. Problem polega na tym, ze mam wspolna baze subiekta i rewiora. Robie schemat importu paragonu i dziala przy gotowce, ale juz mi sie wszystko psuje jak dopisze platnosc karta. Po stronie rewiora w dekrecie powstaja dodatkowe zapisy (oczywiscie sie bilansuja na zero - ale denerwuja ksiegowa). Podobnie jest z FS. Tam dochodzi jeszcze przelew. Probowalem zrobic kilka schematow przez kategorie, ale po pierwsze robi sie tych schematow dosc sporo, a po drugie osoba obslugujaca subiekta nie zawsze dobrze wystawi paragon nie mowiac juz o dobrze wybranej kategorii. Czy mozna to jakos obejsc jednym schematem i zeby nie robil dodatkowych zapisow? Drugie pytanie - przy wspolnej bazie wszystko laduje w dokumentach do dekretacji, czy mozna okreslic co tam ma wpadac (stosuje filtry do wyswietlania - ale ksiegowa czesto cos odznaczy i oczoplasu dostaje).
-
Powiedz mi jedną rzecz - na czym zna się "księgowa" i za co jej płacicie ? :o
Załóż sobie podmiot demo Rewizora z danymi przykładowymi, będziesz miał tam też przykładowe schematy.
-
demo juz przerabialismy - te schematy jej nie pasuja (robia dodatkowe zapisy - fakt ze sie bilansuja na zero)
dzwonilismy na infolinie insert i tez nie pomogli - albo bedzie robic zapisy dodatkowe albo przez kategorie.
mysalalem, ze moze jest jakis inny sposob :(
-
Bo nie da się pomóc komuś, kto nie chce skorzystać z tej pomocy... Program został zaprojektowany w określony sposób i jeśli nie będziecie z tego korzystać to będziecie tracili mnóstwo czasu i/lub zrobicie sobie krzywdę... To w jaki niby sposób chcesz obsłużyć w księgowości płatności kartą i powiązane z tą operacją rozrachunki ?
-
Schematy robią takie zapisy, jakie są w nich zdefiniowane. Ani mniej ani więcej.
Więc o jakie dodatkowe zapisy chodzi?
To, że Rewizor dekretuje wg kategorii wcale nie znaczy, że ma ich być tysiace.
Ja mam w dużej firmie handlowej do paragonów dwa schematy - jeden do zwykłego, drugi do imiennego. W schemacie jest wszystko co potrzebne, m. in. rodzaje płatności. Do faktur sprzedaży mam więcej chociażby ze względu na transakcje krajowe i zagraniczne czy sprzedaż ST. Natomiast koszty, to zupełnie inna bajka i zależy od szczegółowości jakiej sobie życzy Zarząd. A praca na wspólnej bazie jest olbrzymią zaletą.
-
OK. Ja tez chcialem jeden schemat do paragonu. Tylko w tym schemacie sa konta na gotowke i dodatkowo na karte. Jak jest platnosc gotowka to dobrze dziala schemat pierwsza czesc, a na karcie po wn i ma robi zapisy (takie same kwoty) ktore sie bilnsuja na 0, ale ksiegowa powiedziala ze ma za duzo zapisow w tym dekrecie. A jeszcze jak bedzie FS i dojdzie przelew to bedzie wiecej. Nie jestem ksiegowa i dla mnie jest OK. Ale dla niej nie i byl pomysl zeby osobno zrobic np paragon dla gotowki i osobno dla karty. Powiazac to tylko mozna przez kategorie. np gotowka - kasa, karta - bank. Tylko teraz jest druga strona medalu. Jak zle wybiora kategorie przy wystawianiu paragonu to schemat nie zadziala. Fajnie by bylo jak by na stale np do paragonu gotowkowego przypisac kategorie kasa itd... Jutro napisze jaki zrobila schemat dla paragonu. Rozmawialismy z insertem i schemat byl poprawny.
-
Porozmawiajcie z doświadczonym w obszarze księgowości serwisantem, gdyż macie problemy z podstawami, a jeśli tutaj popełnicie błędy to jak już pisałem zrobicie sobie krzywdę.
-
byl pomysl zeby osobno zrobic np paragon dla gotowki i osobno dla karty.
I osobny schemat dla paragonu płatnego częściowo gotówką, a częściowo kartą?
Bez sensu zupełnie.
-
Dla mnie tez bez sensu :)
Dobra zrobilem ksiegowej taki schemat i jej sie nie podoba bo ma za duzo zapisow w dekrecie:
pierwsza grupa platnosc gotowka, druga grupa karta
grupa 203 Wn wartosc brutto
735-001 Ma wartosc netto
224 Ma Vat
grupa 203 karta platnicza Wn
203 kwota Ma karta plat. kwota zaplacona
-
Witam.
Potrzebuje pomocy przy tworzeniu schematu importu paragonow oraz faktur sprzedazy. No i moze KP. Faktury zakupowe mam i dobrze mi wrzuca. Problem polega na tym, ze mam wspolna baze subiekta i rewiora. Robie schemat importu paragonu i dziala przy gotowce, ale juz mi sie wszystko psuje jak dopisze platnosc karta. Po stronie rewiora w dekrecie powstaja dodatkowe zapisy (oczywiscie sie bilansuja na zero - ale denerwuja ksiegowa). Podobnie jest z FS. Tam dochodzi jeszcze przelew. Probowalem zrobic kilka schematow przez kategorie, ale po pierwsze robi sie tych schematow dosc sporo, a po drugie osoba obslugujaca subiekta nie zawsze dobrze wystawi paragon nie mowiac juz o dobrze wybranej kategorii. Czy mozna to jakos obejsc jednym schematem i zeby nie robil dodatkowych zapisow?
Chyba wiem w czym problem, jak jest dekretacja automatyczna to domyślnie zapisy zerowe się usuwają, przy dekretacji z potwierdzeniem, domyślnie się nie usuwają (zostają zerowe). Można to ustawić w Parametry -> Dekretacja seryjna -> Usuwaj kwoty zerowe w dekretacji z potwierdzeniem.
Drugie pytanie - przy wspolnej bazie wszystko laduje w dokumentach do dekretacji, czy mozna okreslic co tam ma wpadac (stosuje filtry do wyswietlania - ale ksiegowa czesto cos odznaczy i oczoplasu dostaje).
Według mnie należy ustawić filtr "typu: Wszystkie według zdefiniowanych schematów" i dekretować wszystko co się pojawi.
Oczywiście to już na koniec wdrożenia (po utworzeniu schematów importu).
-
Dziekuje. Jutro sprobuje czy ustawienie parametrow cos da :)