Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Sam w Sierpień 11, 2015, 11:33:11
-
mam problem z przeniesieniem bilansu zamknięcia na BO
pokazuje mi się komunikat "wykryte nieprawidłowości" dotyczy to kont rozrachunkowych z kontrahentami zagranicznymi
na 16 kontach z 17 jest różnica grosza... co zrobić? na jednym 20,36 zł jak poszukać rozbieżności?
-
Zacznij od zestawienia "Analiza spójności ewidencji księgowej z ewidencją rozrachunków" i potencjalnych przyczyn.
Może to kwestia różnic kursowych?
-
Z otrzymanego raportu uzyskałam info "różnica zaokrągleń wyn. z naliczenia zrealiz."...
co w związku z tym powinnam zrobić?
-
Jeżeli dobrze pamiętam to od jakiegoś czasu jest taka opcja przy rozliczaniu różnic kursowych (koryguj błąd zaokrągleń.... coś tam, coś tam).
-
niestety ta czynność nie przyniosła rozwiązania - dalej 0,01 różnicy pozostaje :(
-
Zdarzają się takie sytuacje i trzeba to zrobić ręcznie.
-
Mam identyczną sytuację jak opisana powyżej. Gdzie poprawić ręcznie tak aby, obroty były zgodne z rozrachunkami?
-
Mam identyczną sytuację jak opisana powyżej. Gdzie poprawić ręcznie tak aby, obroty były zgodne z rozrachunkami?
Znaleźć dekret w którym były naliczane różnice kursowe z danej faktury i dodać ten 1 grosz.
Abo zrobić dekret na zaokrąglenia róznic kursowych i zamknać tą różnicę do konta rozrachunkowego podmiotu i drugostronnie na odpowiednią 7.
-
Ja zrobiłem to w ten sposób: poleceniem księgowania dałem takie różnice albo na przychody albo na koszty, natomiast w rozrachunku kontrahenta zaznaczyłem dodatnia lub ujemna różnica kursowa i problem z głowy.
-
Ja zrobiłem to w ten sposób: poleceniem księgowania dałem takie różnice albo na przychody albo na koszty, natomiast w rozrachunku kontrahenta zaznaczyłem dodatnia lub ujemna różnica kursowa i problem z głowy.
A czym się różni Twój sposób od opisanego przeze mnie poza drobnymi róznicami w użytych nazwach?
-
Różni się tym, że jak jest dużo takich operacji do poprawy, to odszukiwanie w jakim dokumencie zostały różnice naliczone do konkretnej pozycji zajmuje więcej czasu, zwłaszcza jeśli nie jest to robione na bieżąco, wtedy pod koniec roku może to zająć dużo czasu.
-
Różni się tym, że jak jest dużo takich operacji do poprawy, to odszukiwanie w jakim dokumencie zostały różnice naliczone do konkretnej pozycji zajmuje więcej czasu, zwłaszcza jeśli nie jest to robione na bieżąco, wtedy pod koniec roku może to zająć dużo czasu.
A o czym jest druga część mojej odpowiedzi po słowie "albo"? Tak bardzo się spieszyłeś, że nie doczytałeś do końca?
-
No faktycznie masz rację.