Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: karuzelok w Luty 04, 2019, 11:45:11
-
Witam,
po zastosowaniu funkcji programu polegającej na utworzeniu bilansu otwarcia przez przeniesienie bilansu zamknięcia w czasie procedowania tej funkcji pojawiają się następujące komunikaty w stosunku do kont rozrachunkowych (jako potencjalna przyczyna niezgodności sald). Przy sprawdzeniu pierwszego wskazanego wadliwego rozrachunku na moje oko wszystko jest w porządku - zapis rozrachunkowy został prawidło podłączony zapisem na koncie bankowym.
W czym może leżeć problem?
-
Komunikaty brzmią następująco: Rozliczenie z rozrachunkiem niepowiązanym z zapisem na koncie.
-
Spotkał się może ktoś z tym problemem?
-
Niestety notorycznie są popełniane takie błędy, polecam zastosować się do podpowiedzi z programu, uzupełnić wiedzę o programie i/lub skorzystać z usług doświadczonego serwisanta. Możesz też spróbować pokazywać (czytelne zrzuty ekranu) wszystkie dane, może ktoś wskaże Ci gdzie jest błąd.
-
Przesyłam zrzut z przeniesienia BO, w którym wystąpił błąd:
-
Przesyłam zrzut z przeniesienia BO, w którym wystąpił błąd:
Przeczytaj raz jeszcze co napisałem:
Możesz też spróbować pokazywać (czytelne zrzuty ekranu) wszystkie dane, może ktoś wskaże Ci gdzie jest błąd.
Gdzie na zrzucie widzę potencjalne przyczyny niezgodności sald, powiązania rozrachunków uczestniczących w rozliczeniu z zapisami na kontach, historię rozliczenia rozrachunków z powiązaniami kontami, treść dokumentów księgowych z powiązaniem tych rozrachunków z zapisami na kontach ? Na razie widać tyle co napisałaś, że jest bałagan.
-
Ok, już podaje na przykładzie wskazanej przez program jednej z licznych dekretacji:
1) Przyczyna niezgodności:
-
2) Dekretacja pierwotna
-
3) Skojarzenie ze spłatą
-
4) Wyciąg bankowy
-
5) Historia rozliczenia
-
Komunikaty brzmią następująco: Rozliczenie z rozrachunkiem niepowiązanym z zapisem na koncie.
Napisz może najpierw czego nie rozumiesz w tym komunikacie.
-
Nie rozumie tego, w kontekście - moim zdaniem - prawidłowo dokonanego rozliczenia w podanym przeze mnie powyżej przykładzie. Z tego rozliczenia wynika, że wszystko jest ok - a komunikat przy tym rozliczeniu się pojawia.
-
Napiszcie proszę chociaż jakie są najczęstsze przyczyny takich komunikatów ?
-
Takie jak podaje komunikat.
Tzn dekret na 200-xxxxx, powiązany z rozrachunkiem, który niczego nie rozlicza i operacja bankowa rozliczająca rozrachunek, ale niepowiązana z zapisem na konto.
-
Dzięki za podjęcie próby rozwiązania problemu, lecz pewnie problem leży gdzieś indziej ponieważ inne księgowanie o identycznym sposobie dekretacji i rozliczenia - jak pokazane powyżej - nie zawiera już takiego błędu.
-
Stawiam dolary przeciwko orzechom że jest jednak inaczej.
Problemy z rozrachunkami to tak 80-90% błędów przy których trzeba pomóc użytkownikom i nie zawsze jest to banalna robota. W każdym przypadku szuka się w różnych miejscach.
W tym przypadku raczej nie podejrzewam wielkich trudności w identyfikacji źródła problemu, ale to już nie bardzo jest temat na instruktaż poprzez forum.
-
Napisz proszę tylko czy problem może tkwić w ustawieniach dot. rozrachunków - czy jest możliwość kalibracji tej funkcjonalności programu ?
-
Ale tu nie chodzi o ustawienia tylko o sposób rozliczenia tych rozrachunków. Czy każda ze stron rozrachunku została zadekretowana?
-
Napisz proszę tylko czy problem może tkwić w ustawieniach dot. rozrachunków - czy jest możliwość kalibracji tej funkcjonalności programu ?
Na 99% to jest Twój błąd.
Ten 1% to tak na wszelki wypadek, bo może coś mnie zaćmiło, ale nie mam pomysłu.
-
Co należy rozumieć przez prawidłowe zadeklarowanie stron ?
-
Co należy rozumieć przez prawidłowe zadeklarowanie stron ?
To Ty wymyśliłeś ten termin. Skąd mamy wiedzieć co on znaczy?
-
ok, w związku z tym postaram się rozwiązać problem we własnym zakresie. Dzięki za pomoc.
-
Tuwim kiedyś pisał "... Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania", ale teraz efektywniej jest zrobić wszystko samemu.
-
Moje rozwiązanie jest następujące:
1) W pierwszej kolejności rozkojarzam dekrety (historia rozliczenia) wykazane z błędem podczas przenoszenia bilansu zamknięcia.
2) Następnie jeszcze raz dokonuje przeniesienia bilansu zamknięcia (już z rozkojarzonymi dekretami - salda przecież się zgadzają)
3) Po przeniesieniu bilansu zamknięcia rozliczam danego kontrahenta (rozkojarzonego w pkt.1) w funkcjonalności rozlicz zbiorczo.
-
3) Po przeniesieniu bilansu zamknięcia rozliczam danego kontrahenta (rozkojarzonego w pkt.1) w funkcjonalności rozlicz zbiorczo.
Toś wymyślił!
A teraz zrób sobie "Analizę spójności..." na dzień 01.01.2019 i na dzisiaj i ciesz się tym co narobiłeś. ;)
-
Wszystko jest w porządku, nic się nie rozjerzdża. Analiza spójności jest ok. W związku z czym chyba jednak dobrze wymyśliłem. Twoje komentarze niestety szły w całkiem niepoprawnym kierunku. Ale przecież, porady bądź kontestacja osób próbujących uzyskać jakąś informację na tym forum - udzielane nawet przez "wytrawnych" forumowiczów" nie muszą być trafione.
-
Albo robisz co innego niż piszesz, albo nie widzisz tego co narobiłeś, ale nie ma sprawy.
Powodzenia