Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: ivb w Grudzień 15, 2017, 11:32:35
-
Witam,
Problem dotyczy rozrachunków walutowych z 2015 roku. Ktoś przede mną wprowadzał je przez Subiekta. Prawdopodobnie część z nich zdublował, wprowadzając przez Rewizora. W tej chwili jest saldo zobowiązań, które faktycznie być nie powinno, bo sprawdziłam faktury z tamtego okresu. Nie wiem jak to teraz skorygować bez poprawiania zatwierdzonego bilansu za 2 poprzednie lata... Nie chcę aby "wisiał" ten rozrachunek w nieskończoność bo to nierzetelne.
Bardzo proszę o pomoc
-
Witam,
Problem dotyczy rozrachunków walutowych z 2015 roku. Ktoś przede mną wprowadzał je przez Subiekta. Prawdopodobnie część z nich zdublował, wprowadzając przez Rewizora. W tej chwili jest saldo zobowiązań, które faktycznie być nie powinno, bo sprawdziłam faktury z tamtego okresu. Nie wiem jak to teraz skorygować bez poprawiania zatwierdzonego bilansu za 2 poprzednie lata... Nie chcę aby "wisiał" ten rozrachunek w nieskończoność bo to nierzetelne.
Bardzo proszę o pomoc
Rewizor ma mechanizm, który takie zdublowane rozrachunki wiąże, tylko nie wiem czy sprawdzi się na dokumentach zaksięgowanych, ale trzeba by spróbować.
Jest funkcja Podłączania rozrachunku do dekretu, którą się robi w dekrecie po wywołaniu rozrachunku przez F11. Jest to częsty przypadek przy pracy na jednej bazie, bo powstają wtedy dwa rozrachunku - subiektowy z dokumentu i rewizorowy z dekretu. Dlatego też w ustawieniach jest opcja Podłącz, umozliwiaj tworzenie, która w pierwszym rzędzie sprawdza czy istnieją rozrachunki do powiązania i je wiąże, a dopiero jak nie ma, to tworzy własny.
Funkcja ta domyślnie jest ustawiana na Utwórz i wtedy powstają takie problemy.
I nikt nie grzebał w rozrachunkach w Subiekcie, tylko księgowa nie ustawiła prawidłowo parametrów w Rewizorze.
-
Dziękuję Aldo za odpowiedź.
Tylko to już jest na zaksięgowanych dokumentach z 2015 roku i przenosi się na następny rok BO.
Czy jest jakaś "mechaniczna" ;) możliwość pozbycia się tych rozrachunków. Skoro widnieją a nie są faktycznie do zapłaty to nikt ich nie zapłaci i tak będzie się ciągnęło do .......
Masz może jakiś pomysł?
-
Ale co teraz zrobić z takimi rozrachunkami, kiedy jest "burdel" i trafiły do BO i to w kilku latach ?
-
Dziękuję Aldo za odpowiedź.
Tylko to już jest na zaksięgowanych dokumentach z 2015 roku i przenosi się na następny rok BO.
Czy jest jakaś "mechaniczna" ;) możliwość pozbycia się tych rozrachunków. Skoro widnieją a nie są faktycznie do zapłaty to nikt ich nie zapłaci i tak będzie się ciągnęło do .......
Masz może jakiś pomysł?
Technicznie nie ma żadnego problemu - wystarczy dodać rozrachunki i rozliczyć przez skojarzenie - problem stanowi jak to zrobić merytorycznie, aby nikt nie zarzucił nierzetelnego prowadzenia ksiąg...
-
Dla mnie nawet technicznie stanowi problem. W tej firmie coś jest chyba żle ustawione od poczatku. Bo są też kompensaty walutowe, które nie chcą się rozliczyć. Sprawdzałam w ustawieniach i jest wspólna kartoteka kontrahentów ale może problem tkwi w tym, że kontrahenci mają konto 200 i 210. Już nie mam pomysłu na tą firmę...
-
Dla mnie nawet technicznie stanowi problem.
To oznacza, że nie znasz podstaw obsługi programu, a bez tego nie da się poprowadzić księgowości.
W tej firmie coś jest chyba żle ustawione od poczatku. Bo są też kompensaty walutowe, które nie chcą się rozliczyć.
Nie wiem co masz na myśli... Kompensata rozlicza rozrachunki w momencie jej zatwierdzania... Może masz jednak problem z dekretacją ?
Sprawdzałam w ustawieniach i jest wspólna kartoteka kontrahentów...
Kartoteki są jedną z funkcjonalności programów Insertu, a Ty raczej masz na myśli wspólne analityki dostawców i odbiorców ?
ale może problem tkwi w tym, że kontrahenci mają konto 200 i 210.
Istnienie kont zależy od rodzaju kontrahenta, jeśli jest odbiorcą i dostawcą to musi mieć te dwa konta, ale Twoim zadaniem jest dzielić rozrachunki i umieszczać je na właściwych kontach... GT nie radzi sobie z kompensatami mieszanymi z wykorzystaniem schematów importu, czyli takimi gdzie po jednej stronie rozliczenia pojawią się rozrachunki z odbiorcą i dostawcą, takie kompensaty należy zadekretować z potwierdzeniem i poprawić konta przez zapisem.
Już nie mam pomysłu na tą firmę...
Nie rozumiem co ma do tego wszystkiego firma, ja widzę tylko i wyłącznie nieznajomość obsługi programu.
-
Dziękuję za wskazówki. Może faktycznie brakuje mi umiejętności obsługi...
Może jednak zechciałbyś podpowiedzieć mi jak poradzić sobie z tymi starymi rozrachunkami... Proszę
-
Może jednak zechciałbyś podpowiedzieć mi jak poradzić sobie z tymi starymi rozrachunkami... Proszę
No tak jak już pisałem - dla przykładu jeśli masz zobowiązanie to wystarczy dodać spłatę zobowiązania i rozliczyć te dwa dokumenty przez skojarzenie... Uprzedzam jednak, że spowoduje to niespójności między ewidencją księgową, a ewidencją rozrachunków. Aby mieć spójność należałoby to zksięgować, ale jak pisałem nie będę sugerował na jakie konta i z jakiego tytułu.
-
Dziękuję za odpowiedź.
-
Witam
ja ze swojego doświadczenia podam proste rozwiązanie, sama odziedziczyłam Rewizora z podwójnymi zobowiązaniami na kontrahentach zagranicznych.
Założyłam "rachunek techniczny" na zakładce operacje bankowe -> dodaj rachunek bankowy, konto bankowe bez numeru i przez to konto rozliczałam wiszące podwojone zobowiązania, bez dekretacji nie ma to wpływu na zapisy na kontach księgowych. Rozrachunki się uporządkowały.
-
Witam
ja ze swojego doświadczenia podam proste rozwiązanie, sama odziedziczyłam Rewizora z podwójnymi zobowiązaniami na kontrahentach zagranicznych.
Założyłam "rachunek techniczny" na zakładce operacje bankowe -> dodaj rachunek bankowy, konto bankowe bez numeru i przez to konto rozliczałam wiszące podwojone zobowiązania, bez dekretacji nie ma to wpływu na zapisy na kontach księgowych. Rozrachunki się uporządkowały.
Mogę Cię pocieszyć, że jakbyś miała badanie ksiąg przez biegłego, to żaden by tego nie puścił. Ale dopóki nie masz, to to przechodzi.
-
Istnienie kont zależy od rodzaju kontrahenta, jeśli jest odbiorcą i dostawcą to musi mieć te dwa konta, ale Twoim zadaniem jest dzielić rozrachunki i umieszczać je na właściwych kontach... GT nie radzi sobie z kompensatami mieszanymi z wykorzystaniem schematów importu, czyli takimi gdzie po jednej stronie rozliczenia pojawią się rozrachunki z odbiorcą i dostawcą.....
Trochę pojechałeś po bandzie. To nie jest problem Rewizora, tylko prawidłowości kwalifikowania dokumentów do dekretacji. Jesli ktoś wypłatę (KW/BW)z tytułu korekty opisuje jako należność, to rzeczywiście tego nie zaksięguje. Ale to nie jest błąd Rewizora, bo taką wypłatę należy zdefiniować jako zobowiązanie. A robi się to kategoriami, bo o nie oparty jest import.
-
Nie do końca się zgodzę.
W Rewizorze GT faktycznie trzeba to zrobić kategoriami, ale tylko dlatego że autorzy nie przewidzieli innej metody.
Są jednak inne programy, w których takich rzeczy w ogóle nie trzeba ustawiać, że wspomnę choćby o Rewizorze nexo.
Możesz rozliczyć jednym KP fakturę sprzedaży, drugim KP korektę zakupu i bez ustawiania czegokolwiek jedno może zostać zadekretowane na rozrachunki z odbiorcami, a drugie z dostawcami.
-
ja ze swojego doświadczenia podam proste rozwiązanie, sama odziedziczyłam Rewizora z podwójnymi zobowiązaniami na kontrahentach zagranicznych.
Założyłam "rachunek techniczny" na zakładce operacje bankowe -> dodaj rachunek bankowy, konto bankowe bez numeru i przez to konto rozliczałam wiszące podwojone zobowiązania, bez dekretacji nie ma to wpływu na zapisy na kontach księgowych. Rozrachunki się uporządkowały.
No super, a co z podkreślaną przeze mnie spójnością rozrachunków z ewidencją księgową ?
Istnienie kont zależy od rodzaju kontrahenta, jeśli jest odbiorcą i dostawcą to musi mieć te dwa konta, ale Twoim zadaniem jest dzielić rozrachunki i umieszczać je na właściwych kontach... GT nie radzi sobie z kompensatami mieszanymi z wykorzystaniem schematów importu, czyli takimi gdzie po jednej stronie rozliczenia pojawią się rozrachunki z odbiorcą i dostawcą.....
Trochę pojechałeś po bandzie. To nie jest problem Rewizora, tylko prawidłowości kwalifikowania dokumentów do dekretacji. Jesli ktoś wypłatę (KW/BW)z tytułu korekty opisuje jako należność, to rzeczywiście tego nie zaksięguje. Ale to nie jest błąd Rewizora, bo taką wypłatę należy zdefiniować jako zobowiązanie. A robi się to kategoriami, bo o nie oparty jest import.
Chyba kompletnie mnie nie zrozumiałeś - NIE pisałem o dokumentach KP/KW, BP/BW tylko o kompensatach...
-
ja ze swojego doświadczenia podam proste rozwiązanie, sama odziedziczyłam Rewizora z podwójnymi zobowiązaniami na kontrahentach zagranicznych.
Założyłam "rachunek techniczny" na zakładce operacje bankowe -> dodaj rachunek bankowy, konto bankowe bez numeru i przez to konto rozliczałam wiszące podwojone zobowiązania, bez dekretacji nie ma to wpływu na zapisy na kontach księgowych. Rozrachunki się uporządkowały.
No super, a co z podkreślaną przeze mnie spójnością rozrachunków z ewidencją księgową ?
Właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu spójność rozrachunków jest zachowana, to tak jak w planie kont są konta bilansowe oraz konta pozabilansowe, które pomagają porządkować zapisy. Wszystko zależy również od zapisów w polityce rachunkowości danej firmy.
-
Witam
ja ze swojego doświadczenia podam proste rozwiązanie, sama odziedziczyłam Rewizora z podwójnymi zobowiązaniami na kontrahentach zagranicznych.
Założyłam "rachunek techniczny" na zakładce operacje bankowe -> dodaj rachunek bankowy, konto bankowe bez numeru i przez to konto rozliczałam wiszące podwojone zobowiązania, bez dekretacji nie ma to wpływu na zapisy na kontach księgowych. Rozrachunki się uporządkowały.
Mogę Cię pocieszyć, że jakbyś miała badanie ksiąg przez biegłego, to żaden by tego nie puścił. Ale dopóki nie masz, to to przechodzi.
nie masz racji, to reguluje polityka rachunkowości w firmie, odpowiednie zapisy trzeba w niej umieścić. A dokumentacja zakupów i wyciągi bankowe potwierdzą zapisy w księgach.
-
powiem tak, jak jest bałagan to trzeba wdrożeniowca z duzym doswiadczeniem,
wez serwisanta przez duze S i wieksza kase, pomoze
-
ja ze swojego doświadczenia podam proste rozwiązanie, sama odziedziczyłam Rewizora z podwójnymi zobowiązaniami na kontrahentach zagranicznych.
Założyłam "rachunek techniczny" na zakładce operacje bankowe -> dodaj rachunek bankowy, konto bankowe bez numeru i przez to konto rozliczałam wiszące podwojone zobowiązania, bez dekretacji nie ma to wpływu na zapisy na kontach księgowych. Rozrachunki się uporządkowały.
No super, a co z podkreślaną przeze mnie spójnością rozrachunków z ewidencją księgową ?
Właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu spójność rozrachunków jest zachowana, to tak jak w planie kont są konta bilansowe oraz konta pozabilansowe, które pomagają porządkować zapisy. Wszystko zależy również od zapisów w polityce rachunkowości danej firmy.
To może zacznijmy jednak od podstaw i początku - co Ty rozumiesz przez spójność rozrachunków ?
-
[nie masz racji, to reguluje polityka rachunkowości w firmie, odpowiednie zapisy trzeba w niej umieścić. A dokumentacja zakupów i wyciągi bankowe potwierdzą zapisy w księgach.
Widać z tego co napisałaś, że można do polityki rachunkowości wpisać dowolne warunki. Ja chciałbym dostawać na drugie śniadanie kanapki z tuńczyka i kieliszek wina - też mogę to wpisać?
To może jednak zapoznaj się dokładniej z ustawami, które określają pewne dowolnosci. I tylko te dowolności można przyjąć w polityce. Wśród nich na pewno nie ma takiego korygowania błędów w księgowaniu.
-
[nie masz racji, to reguluje polityka rachunkowości w firmie, odpowiednie zapisy trzeba w niej umieścić. A dokumentacja zakupów i wyciągi bankowe potwierdzą zapisy w księgach.
Widać z tego co napisałaś, że można do polityki rachunkowości wpisać dowolne warunki. Ja chciałbym dostawać na drugie śniadanie kanapki z tuńczyka i kieliszek wina - też mogę to wpisać?
To może jednak zapoznaj się dokładniej z ustawami, które określają pewne dowolnosci. I tylko te dowolności można przyjąć w polityce. Wśród nich na pewno nie ma takiego korygowania błędów w księgowaniu.
nikt tutaj nie pisze o błędach w księgowaniu tylko o rozliczaniu rozrachunków z kontrahentem, a to różnica.
Smacznej kanapki :))) pozdrawiam.
-
nikt tutaj nie pisze o błędach w księgowaniu tylko o rozliczaniu rozrachunków z kontrahentem, a to różnica.
Smacznej kanapki :))) pozdrawiam.
Nie, bo błędy w rozrachunkach wynikają z błędnych księgowań. Samo się nic nie tworzy.
Dziekuję, sam robiłem, to smaczna. Bez uwględnienia w polityce rachunkowości. :)