Witam,
Mam problem, i chciałbym porady w tym temacie.
Wystawiam paragony, które są na osoby fizyczne (paragony imienne) z cesją na "zapłacono kartą", w tym przypadku jest to Dotpay. Przy wystawianiu dokumentu, powstaje cesja na tą firmę całości paragonu. Gdy firma dotpay przelewa nam pieniądze za transakcje, rozliczamy je z poszczególnymi paragonami. Z uwagi na to, że pobierana jest prowizja, zostają "końcówki do rozliczenia".
Ładnie się to rozlicza przez panel rozliczeń (rozlicz przez skojarzenie). Najpierw rozliczamy wpłaty bankowe z paragonami, później rozliczamy prowizje z fakturą. Tutaj wszystko ładnie się bilansuje.
Problem pojawia się z dekretem faktury na prowizje. Program wywala błąd: "Pozycja 1. Nie można powiązać rozrachunku z zapisem na koncie, ponieważ naruszyłoby to spójność pomiędzy ewidencją księgową a ewidencją rozrachunków. Zarówno rozrachunek jak i jego spłaty powinny być powiązane z zapisami na tym samym koncie."
Czytam już F1 i wiele innych materiałów. Potrzebuję jednak od was merytorycznej pomocy przy ustawieniu schematu do dekretacji tak, aby faktura prowizji dekretowała się, bo obecnie z tym mam problem. Chcących na tym zarobić, proszę o ofertę w wiadomości prywatnej.
Załączam obecny schemat importu, który jest niepoprawny.
