Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Soban w Lipiec 06, 2019, 09:14:48
-
Witam wszystkich .
Mam problem ... Wczoraj zaksięgowałem wszystkie dokumenty , rozliczyłem WF i ku mojemu zaskoczeniu gdy wydrukowałem ZSO z zakresu od 0 do 999 kwota obrotów była zupełnie inna niż na pełnym dzienniku księgowań . Sprawdzałem 3 h czy wszystkie dokumenty z roku 2018 mają "fajeczkę " zaksięgowane - i są zaksięgowane .
Drodzy forumowicze macie jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić , z góry dzięki za pomoc
;) :)
-
Sądzę że porównujesz metry z kilogramami.
Masz zapisy na konta pozabilansowe?
Jeśli tak to samo gęste jest w pojęciu "kwota dekretu", a to wg dokumentacji: "Kwota dokumentu plus suma zapisów na konta pozabilansowe"
Suma, czyli jeśli zrobisz dekret (same pozabilansowe)
Wn:100
Ma:100
to kwota dekretu wyjdzie 200, choć taki sam (pozornie) dekret na dwa konta "normalne" będzie miał kwotę 100
-
Niestety w roku 2018 nie użyłem żadnego konta pozabilansowego . Sprawdziłem wszystkie konta pozabilansowe które są zdefiniowane w Planie kont i na żadnym nie mam obrotów :(
-
No to pozostaje sprawdzić zawężając daty, znaleźć kiedy powstaje różnica i przeanalizować.
Tyle na poziomie rozważań ogólnych, bez widoczności danych.
-
Wrzucam screen ekranu jak wyglada różnica :(
-
Wrzucam screen ekranu jak wyglada różnica :(
Nijak nie wygląda, bo na tych obrazkach nic się nie daje odczytać.
Kwoty pozostają tajemnicą, ale zdaje mi się że w obu wypadkach wybrany jest cały rok.
Mówiąc krótko nie posłuchałeś mojej rady, żeby zawęzić zakres danych i zobaczyć co daje niepokojące cię efekty.
-
Zawęziłem poszukiwania , zrobiłem analize miesięczną . W Styczniu jest jakaś różnica w rejestrze WYN ( wynagrodzenia ) w miesiacach następnych w innych rejestrach .
W załączeniu podliczenie obrotów miesiecznych wg ZSO i dzieników
-
No i co Cię powstrzymało, aby zastosować się do ostatniej części porady @candy:
No to pozostaje sprawdzić zawężając daty, znaleźć kiedy powstaje różnica i przeanalizować.
Zrozum, że:
Tyle na poziomie rozważań ogólnych, bez widoczności danych.
-
Zawęziłem poszukiwania , zrobiłem analize miesięczną . W Styczniu jest jakaś różnica w rejestrze WYN ( wynagrodzenia ) w miesiacach następnych w innych rejestrach
No to masz jakiś problem do rozwiązania ;)
Naprawdę nie rozumiesz że z punktu widzenia diagnostyki nie ma żadnego znaczenia w jakim rejestrze i w jakim miesiącu jest różnica?
Przecież rejestry technicznie się niczym nie różnią od siebie, podobnie jak miesiące.
To tylko przesłanki, pozwalające zawęzić poszukiwania.
Albo znajdziesz co powoduje różnicę, a wtedy będziesz miał szansę naprawić/zrozumieć co się dzieje, albo musisz to zadanie oddać komuś kto przyjrzy się danym i zdiagnozuje.
NB Informacja o tym że w styczniu w rejestrze WYN daje nam tyle samo co informacja że 29.01 w dekrecie WYN-13, czyli dokładnie nic.
Trzeba zobaczyć co jest w tym dekrecie.
-
A powiedzcie mi czy rozjazd może być spowodowany tym że nie puściłem przed księgowaniem dokumentów procesu "kontroli numeracji dowodów" , zauważyłem że w m-c styczniu 2018 w rejestrze WYN mam dowody od 1 do 13 i nagle jest dowód 25 , natomiast w lutym idą po kolei od 14 do 22
-
Co według Ciebie robi kontrola numeracji i jaki może mieć związek z problemem ?
-
Kontrola numeracji zachowuje chronologie zapisu dokumentów w roku obrotowym .
Może być jeszcze jedna przyczyna bo nie wiem jak czyta program . czy daty dekretacji , z dnia i operacji muszą być takie same ?
Np Wynagrodzenia naliczone w m-c grudniu 2017 , potrącenia księgujemy w m-c styczniu ( wypłata za grudzień 10 stycznia ) i w tym przypadku mamy date dekretacji 10.01.2018 natomiast data dokumentu jest 31.12.2017
-
Kontrola numeracji zachowuje chronologie zapisu dokumentów w roku obrotowym .
A co ma numerek dowodu do sald i obrotów w okresie?
Może być jeszcze jedna przyczyna bo nie wiem jak czyta program . czy daty dekretacji , z dnia i operacji muszą być takie same ?
Np Wynagrodzenia naliczone w m-c grudniu 2017 , potrącenia księgujemy w m-c styczniu ( wypłata za grudzień 10 stycznia ) i w tym przypadku mamy date dekretacji 10.01.2018 natomiast data dokumentu jest 31.12.2017
Oj, to są już podstawy obsługi programu.
Do wszelkich wyliczeń związanych z zapisami na kontach (obrotów, sald itd) brana jest tylko i wyłącznie data dekretacji
Jeśli miałeś wątpliwość to wystarczyło sprawdzić - wpisać w roku bieżącym dekret z datą dekretacji w lipcu, datą dokumentu z zeszłego roku i zobaczyć co pokazuje ZSO.
Nie kombinuj, znajdź dzień kiedy się wg ciebie rozjeżdża, zobacz o ile i obejrzyj dekrety.
-
Znalazłem błąd ( różnica w załącznikach) . Czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego tak jest
Kwota w dzienniku jest inna niż kwota w dowodzie