Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Ewelina12 w Grudzień 17, 2015, 13:20:00
-
Witam. Na potwierdzeniu sald należności wystąpił rozrachunek który w ubiegłym roku nie został połączony ze spłatą i teraz chcąc rozliczyć to w "panelu rozliczeń" komunikat mówi że rozrachunek jest powiązany z b.o. i nie mozna go rozliczyć. Jak to zrobic aby na potwierdzeniu sald nie pokazywała sie ta zapłacona juz należność?
-
Jeśli spłata rozrachunku powstała w zeszłym roku (tak jak rozrachunek), a nie chcemy go rozliczać w zeszłym roku (bo mamy już BO) to przy rozliczaniu proszę na górze po prawej stronie zaznaczyć checkbox Inna data rozliczenia i wybrać datę w bieżącego roku.
-
Rozliczyło sie dzieki! Wesołych Świat! :)
-
Jeśli spłata rozrachunku powstała w zeszłym roku (tak jak rozrachunek), a nie chcemy go rozliczać w zeszłym roku (bo mamy już BO) to przy rozliczaniu proszę na górze po prawej stronie zaznaczyć checkbox Inna data rozliczenia i wybrać datę w bieżącego roku.
Stary masz u mnie bardzo duże piwo !!!
-
To dopytam przy okazji, czy jest jakaś możliwość w rewizorze , żeby rozliczyć zbiorczo takie stare rozrachunki ( mam w przejętej bazie kilka tysięcy takich rozrachunków bo stara księgowa ich nie rozliczała i teraz jak daję rozrachunki wg klientów to mam listę nie rozliczonych ale zapłaconych 5 lat wstecz, da się to jakoś zbiorczo rozliczyć?
-
Czy nie prościej będzie zostawić ten bałagan i założyć nowy podmiot ?
-
Czy nie prościej będzie zostawić ten bałagan i założyć nowy podmiot ?
taki mam chytry plan ale muszę to wcześniej rozliczyć , żeby wycięło mi cały ten syf , jest tam dużo aktualnych rozrachunków , które chce przepisać do BO i nie za bardzo chce mi się szukać 450 klientów na 200-xxxxx wśród 25345 klientów z lat minionych , którym księgowa "zapomniała" kliknąć rozlicz przez skojarzenie :) ( pomijając fakt , że przy prostej sprzedaży i płatnością kartą nie trzeba by tego robić dopisując dwie linijki w schemacie importu , no ale to już inny temat)
-
A czy klient powadzi rozrachunki ?
-
prowadza "po swojemu" dlatego rewizora na razie chcę mieć na oddzielnej bazie, tak to jest jak mamy KH w jednoosobowej działalności :), zresztą na koniec grudnia mam dostać podpisaną obrotówkę od starej księgowej i na tym będę się opierać a nie na rozrachunkach z subiekta właściciela
-
Nine o tym myślałem, myślałem o pobraniu rozrachunków z Subiekta do nowego podmiotu.
-
Nine o tym myślałem, myślałem o pobraniu rozrachunków z Subiekta do nowego podmiotu.
nie wiem czy to ma sens dlatego ze kilka lat rewizor był na oddzielnej bazie a subiekt na oddzielnej i właściciele nie wpisywali w subiekta wszystkich operacji bankowych tylko "rozliczali" sobie płatności za faktury , patrząc na kartkę z wyciągiem bankowym :), ale jak masz jakiś pomysł na czysty bo na nowej bazie to pisz śmiało ( tylko prostym językiem , pamiętaj że mam mniejsze doświadczenie przynajmmniej o 6000 postów :) )
-
No ale do bilansu otwarcia nie potrzebujemy operacji bankowych, a jedynie same salda rachunków bankowych i kas co przekłada się na kilka wpisów ? Potrzebne są tylko nierozliczone rozrachunki, z tego co słyszę należności są prowadzone, pozostanie ewentualnie dodać kilka zobowiązań ?
-
To dopytam przy okazji, czy jest jakaś możliwość w rewizorze , żeby rozliczyć zbiorczo takie stare rozrachunki ( mam w przejętej bazie kilka tysięcy takich rozrachunków bo stara księgowa ich nie rozliczała i teraz jak daję rozrachunki wg klientów to mam listę nie rozliczonych ale zapłaconych 5 lat wstecz, da się to jakoś zbiorczo rozliczyć?
a nie da się w panelu Rozrachunki wg kontrahentów, w dolnej części zrobić PPM i "Rozlicz przez skojarzenie"? Wtedy wybrałbyś po każdej ze stron wszystkie faktury jakie chcesz rozliczyć i w prawym górnym rogu zaznaczył "Inna data rozliczenia". Automatycznie się chyba tego nie da zrobić
-
To dopytam przy okazji, czy jest jakaś możliwość w rewizorze , żeby rozliczyć zbiorczo takie stare rozrachunki ( mam w przejętej bazie kilka tysięcy takich rozrachunków bo stara księgowa ich nie rozliczała i teraz jak daję rozrachunki wg klientów to mam listę nie rozliczonych ale zapłaconych 5 lat wstecz, da się to jakoś zbiorczo rozliczyć?
a nie da się w panelu Rozrachunki wg kontrahentów, w dolnej części zrobić PPM i "Rozlicz przez skojarzenie"? Wtedy wybrałbyś po każdej ze stron wszystkie faktury jakie chcesz rozliczyć i w prawym górnym rogu zaznaczył "Inna data rozliczenia". Automatycznie się chyba tego nie da zrobić
I to jest OK, kilka tysięcy rozrachunków, ale zazwyczaj kilkudziesięciu kontrahentów
-
To dopytam przy okazji, czy jest jakaś możliwość w rewizorze , żeby rozliczyć zbiorczo takie stare rozrachunki ( mam w przejętej bazie kilka tysięcy takich rozrachunków bo stara księgowa ich nie rozliczała i teraz jak daję rozrachunki wg klientów to mam listę nie rozliczonych ale zapłaconych 5 lat wstecz, da się to jakoś zbiorczo rozliczyć?
a nie da się w panelu Rozrachunki wg kontrahentów, w dolnej części zrobić PPM i "Rozlicz przez skojarzenie"? Wtedy wybrałbyś po każdej ze stron wszystkie faktury jakie chcesz rozliczyć i w prawym górnym rogu zaznaczył "Inna data rozliczenia". Automatycznie się chyba tego nie da zrobić
I to jest OK, kilka tysięcy rozrachunków, ale zazwyczaj kilkudziesięciu kontrahentów
gdyby tak było nie było by pytania , niestety mam kilka tycięcy kontrahentów z 1-2 fakturami na każdego, ale posłucham kolegi kozłowskiego i wpisze z palca BO, będzie szybciej