Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Joanna84 w Sierpień 11, 2016, 12:33:08
-
Witam, wprowadzam wyciągi bankowe walutowe przez moduł operacje bankowe wpłaty/wypłaty w walucie, później w tym module zatwierdzam wyciąg i dekretuje wg schematu.
Problem pojawia się przy rozliczeniu. Zapłatę za FVZ dokonuję wg FIFO - podczas "skojarzania" pokazuje mi się okno w walucie i w ten sposób mam wszystko rozliczone, tj. Rozlicz przez skojarzenie; waluta USD i jest na "0" - co jest niezgodne, ponieważ powstają różnice kursowe, gdyż FVZ np. po przeliczeniu na PLN 1500 a zapłata po przeliczeniu jest 1550 PLN.
Na koncie rozrachunki z odbiorcą "210" widać różnicę, więc dodaję PK na tą róźnicę, ale w rozrachunkach wtedy te PK jest nierozliczone.. co robić?
w załączniku sytuacja, w PLN jest już wyrównane PK - różnice kursowe - jednak nie mogę tego skojarzyć
-
Korzystać z odpowiedniego narzędzia do tego, a jest nim opcja Rozliczanie róznic kursowych. Opcja dostępna w Narzędziach w górnym menu.
-
:) korzystam z tego narzędzia - jednak w tym przypadku różnice kursowe nie naliczyły się.
Poradziłam sobie w ten sposób, że rozliczyłam przez skojarzenie FVZ z wpłatami w USD a dodałam PK bez tworzenia rozrachunku, tylko zaznaczyłam "różnice kursowe". W ten sposób konto bilansuje się bez tworzenia rozrachunku.
-
Może jednak przeczytasz post Aldo?
Najlepiej ze zrozumieniem.
Dodałaś PK z rozrachunkiem to masz Rozrachunek.
Gdybyś zrobiła to co napisał Aldo byłoby OK.
Jeśli RK się nie nalicza to coś skopałaś we wcześniejszych krokach.
-
Dodam tylko, że RK naliczają się tylko do rozliczonych rozrachunków. Z ich istoty trudno wymagać, żeby się naliczały do nierozliczonych.
-
ok, dzięki za pomoc