Witam, wprowadzam wyciągi bankowe walutowe przez moduł operacje bankowe wpłaty/wypłaty w walucie, później w tym module zatwierdzam wyciąg i dekretuje wg schematu.
Problem pojawia się przy rozliczeniu. Zapłatę za FVZ dokonuję wg FIFO - podczas "skojarzania" pokazuje mi się okno w walucie i w ten sposób mam wszystko rozliczone, tj. Rozlicz przez skojarzenie; waluta USD i jest na "0" - co jest niezgodne, ponieważ powstają różnice kursowe, gdyż FVZ np. po przeliczeniu na PLN 1500 a zapłata po przeliczeniu jest 1550 PLN.
Na koncie rozrachunki z odbiorcą "210" widać różnicę, więc dodaję PK na tą róźnicę, ale w rozrachunkach wtedy te PK jest nierozliczone.. co robić?
w załączniku sytuacja, w PLN jest już wyrównane PK - różnice kursowe - jednak nie mogę tego skojarzyć