Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: poczatki w Luty 16, 2016, 11:38:09
-
Witam.
Od stycznia br. przenieśliśmy księgowość do naszej bazy co sprawiło kilka problemów...
1. w tabeli Rozrachunkach z kontrahentem pojawiają się nowe rekordy ze źródłem określonym jako "dekret" (które są powieleniem rekordów już rozliczonych), księgowa opisała sytuację w ten sposób:
Na przykładzie jednej faktury:
Do systemu faktura jest wprowadzona:
Netto – 328,33zł
VAT – 16,42zł
Brutto – 344,75zł
Fizycznie na dokumencie jest:
Netto – 328,32zł
VAT – 16,42zł
Brutto – 344,74zł
Do ksiąg zaimportowało się:
Ma 200-1- firma – 344,75zł
Wn 330 – 328,33zł
Wn 220-3 – 16,42zł
W związku z czym w programie księgowym zapis na koncie 200-1 zawsze poprawiałyśmy ręcznie na wartość z faktury czyli 344,74zł brutto; 330 netto – 328,32zł i 220-3 VAT 16,42zł
plus dodatkowy zapis 330 – 0,01zł i 340 – 0,01zł jako odchylenia od cen ewidencyjnych towarów
obecnie przy poprawieniu wartości na koncie 200-1 program tworzy dodatkowy rozrachunek, nie daje innej możliwości zmiany wartości zapisu.
W tabeli wygląda to tak:
| P | T | K | R | Data | Dokument | Spóźnienie | Wartość początkowa | Wartość bieżąca | Źródło | Konto | Dowód | FW |
| Nie | ZOB | Nie | rozliczony | 14.01.2016 | 7102958353 | 10 | 344,75 | 0 | Dokument handlowy | | | (brak) |
| Tak | ZOB | Nie | nierozliczony | 14.01.2016 | 7102958353 | 26 | 344,74 | 344,74 | Dekret | 200-1-01249 | ZT3-1825 | (brak) |
Co/kto robi źle, że w tabeli pojawiają się nowe rekordy?
-
To:
W związku z czym w programie księgowym zapis na koncie 200-1 zawsze poprawiałyśmy ręcznie na wartość z faktury
-
A jest w programie jakaś "funkcja" która w tym momencie powinna być użyta?
-
Wycofać dekretację i poprawić dokument w Subiekcie.
A tak poza tym to od razu widać że działaliście metodą "na Adama Słodowego", nie wiedząc jak działa program i nie korzystając z nikogo kto wie.
-
"Wycofać dekretację i poprawić dokument w Subiekcie.
"
Rozumiem że jeżeli dokumentu nie da się wprowadzić na pozycjach prawidłowo (w wyniku zaokrągleń) to trzeba dokonać zmiany na zakładce VAT?
A co do uwagi:w sumie masz rację: księgowa zna swoją część, osoba od rozliczeń swoją, dopóki działało osobno było ok, po połączeniu mieliśmy nadzieję że nadal będzie ok.
-
1. Tak, na zakładce VAT
2. Te dwie osoby pracują każda na swojej części systemu, ale żadna z nich nie wie jak działa system, nie wie jakich problemów należy się spodziewać, co należy sprawdzić/poprawić przed rozpoczęciem pracy na wspólnej bazie itd.
I od tego właśnie są wdrożeniowcy.
-
Poprawiając wartości na zakładce VAT, wartości faktury rzeczywiście importują się poprawnie, ale wartość na powiązanym dokumencie PZ pozostaje w pierwotnej wersji, przez co powstaje niezgodność w wartości magazynu - jest na to jakiś sposób?
-
Poprawiając wartości na zakładce VAT, wartości faktury rzeczywiście importują się poprawnie, ale wartość na powiązanym dokumencie PZ pozostaje w pierwotnej wersji, przez co powstaje niezgodność w wartości magazynu - jest na to jakiś sposób?
Zanim zaczniecie poprawiać w tabelce VAT na fakturze warto przestawić typ liczenia faktury na brutto. Subiekt liczy w standarcie od netto i na przy fakturach wystawionych od brutto wychodzą drobne róznice. Jesli się go przestawi na brutto liczy prawidłowo.
Chyba, ze traficie na trzecie rowiązanie - sumowanie kolumn, na to nie ma innej recepty niż poprawianie tabelki VAT.
-
Poprawiając wartości na zakładce VAT, wartości faktury rzeczywiście importują się poprawnie, ale wartość na powiązanym dokumencie PZ pozostaje w pierwotnej wersji, przez co powstaje niezgodność w wartości magazynu - jest na to jakiś sposób?
Nie ma możliwości, aby była różnica w wartości netto. Jakim cudem? Netto w Subiekcie i na papierze ma być takie samo, w zakładce VAT poprawiaj tylko wartość VAT.
-
A co zrobić w przypadku gdy netto się nie zgadza a pozycje faktury są już "zablokowane" (towar został rozchodowany)?
-
Należy pozycje odblokować wycofując skutki magazynowe na dokumentach rozchodowych.
-
A co robić w sytuacji gdy na fakturze zakupu są "dziwne" zaokrąglenia wartości?
Np. mamy pozycję
1,504 kg x 10,66 = 16,04 (przy tej ilości i cenie wartość w programie wychodzi 16,03, o jest jak najbardziej słuszne bo 1,504 * 10,66 = 16,03264)
Cena 10,66 jest to cena po rabacie 10% (na fakturze nie ma kolumny 'cena przed rabatem') - czyli cena wyjściowa to 11,85.
Rabat jest widocznie nakładany na wartość bo licząc:
(1,504 kg * 11,85) * 0,9 = 16,04016 ~ 16,04 = otrzymujemy wartość z faktury
Wartości i ceny netto.
-
To ile czasu korzystacie programu, że nie potraficie wprowadzić faktury zakupu ? Takie problemy były wielokrotnie opisywane w dziale Subiekta... Należy spróbować wyliczyć dokument od brutto, a jeśli nie pomoże to na zakładce VAT wyłączyć automatyczne wyliczanie i wprowadzić godnie z otrzymaną fakturą.
-
Do tej pory poprawialiśmy wartości na zakładce VAT ale tak jak wynikło w tym temacie teraz nie możemy tego robić (a raczej nie możemy poprawiać wartości netto) bo "gryzie" się to z księgowością. Zresztą @Chris napisał "Nie ma możliwości, aby była różnica w wartości netto. "
-
No i wszystko się zgadza, wystaw dokument tak aby zgadzała się wartość netto, a resztę popraw na zakładce VAT.
-
No i o to zapytałem: jak, jeżeli wprowadzając ilość/cenę/rabat z faktury wartość jest inna (zarówno przy ustawieniu wg cen netto i brutto) - inaczej obliczany jest rabat.
Jak próbuję wprowadzić wartość netto to zaokrągla mi "po swojemu".
-
To jak wytłumaczysz to:
-
A możesz mi powiedzieć jak udało Ci się wprowadzić takie kwoty (albo co trzeba zmienić w konfiguracji).
U mnie wygląda to tak, że wprowadzając pozycję z ilością 1,504, cena netto 10,67 wylicza wartość netto (R) 16,05 (co jest oczywiste bo 1,504 * 10,67 = 16,04768 ~ 16,05) i brutto (R) 19,74
Próbując zmienić wartość w kolumnie wartość netto (R) na 16,04 (czyli tak jak masz na screenie) program zmienia wartość na 16,03, a cenę netto na 10,66.
Natomiast zmieniając Wartość brutto (R) na 19,73 program zmiana tę, wartość na 19,74.
-
A możesz mi powiedzieć jak udało Ci się wprowadzić takie kwoty (albo co trzeba zmienić w konfiguracji).
Zrobiłem dokładnie to co zostało opisane w wątku, wszystkie najważniejsze dane są widoczne na zrzucie ekranu, ustawiłem sposób liczenia dokumentu od brutto i wprowadziłem oczekiwaną wartość netto... GT nie posiada konfiguracji, która wpływa na sposób wyliczania wartości dokumentu, zawsze liczy według tego samego algorytmu widocznego w parametrach dokumentów.
-
Rzeczywiście zapomniałem zmienić sposób przeliczania dokumentu, ale nie rozwiązuje to problemu o którym piszę.
Żaby było łatwiej:
Przykładowy dokument:
(http://zapodaj.net/images/85b975ab93f8e.jpg)
Wprowadzając go bez rabatów jest ok (wartość zgadza się z podsumowaniem):
(http://zapodaj.net/images/1a5656bec517f.jpg)
Wprowadzając rabaty pojawia się różnica (nie zależnie od tego czy liczony jest od netto czy od brutto):
(http://zapodaj.net/images/df3558df1a27d.jpg)
(http://zapodaj.net/images/d9326e6f073f1.jpg)
Wynika to z tego, że rabat naliczany jest od wartości a nie od pozycji.
Jak wprowadzić taki dokument?
-
No i "wyszło szydło z worka". Pisaliśmy, żeby poprawić w zakładce VAT, napisałeś, że nie bo towary wejdą na magazyn w wartości innej niż faktycznie są. Skoro masz taką nietypową fakturę, to samemu sobie oblicz cenę towaru po rabacie i wpisz tą wartość w pozycji.
I jeśli nie zgadza się z tym co jest na fakturze, to:
1) źle wprowadzasz cenę na pozycjach
2) jest problem w zaokrągleniach matematycznych, wynikający z "nietypowego" wystawienia faktury.
Jak to rozwiązać:
1) Zmieniasz cenę towaru (wybranego), np. o 1 grosz, tak aby wartość netto dokumentu była zgodna
2) Piszesz do wystawcy faktury, że jest niegodna z przepisami (do każdego towaru z rabatem powinna być podana kwota rabatu).
-
@Chris takich "kwiatków" mamy klika (różnych) - rabat liczony w ten sposób jest jednym z nich.
Co do samodzielnego wyliczenia cen:
Czy prawidłowe (od strony programu/przepisów) jest wprowadzanie cen z 3 (i więcej) miejscami po przecinku - to w pełni rozwiązuje problem.
1) Zmieniasz cenę towaru (wybranego), np. o 1 grosz, tak aby wartość netto dokumentu była zgodna
Próbowałem tak, ale nie daje to rezultatu (program zaokrągla i nadaj jest różnica +/- grosza)
2) Piszesz do wystawcy faktury, że jest niegodna z przepisami (do każdego towaru z rabatem powinna być podana kwota rabatu).
Dobrze wiedzieć :).
Poproszę księgową o znalezienie stosownego przepisu i wtedy napiszemy do sprzedającego.
-
...
Co do samodzielnego wyliczenia cen:
Czy prawidłowe (od strony programu/przepisów) jest wprowadzanie cen z 3 (i więcej) miejscami po przecinku - to w pełni rozwiązuje problem...
Tylko na dokumencie zakupu, ale nie w magazynie - tam cena jest "trzymana" do dwóch miejsc po przecinku, ale rozwiązanie jest najlepsze z możliwych.
-
Do tej pory poprawialiśmy wartości na zakładce VAT ale tak jak wynikło w tym temacie teraz nie możemy tego robić (a raczej nie możemy poprawiać wartości netto) bo "gryzie" się to z księgowością. Zresztą @Chris napisał "Nie ma możliwości, aby była różnica w wartości netto. "
Nie do końca tak, bo jeśli policzymy fakturę od netto i tą samą przeliczymy od brutto, to mogą się róznić wszystkie kwoty. Ze względu na zaokrąglenia w przeliczaniu VAT.
Dlatego trzeba dojść do sposobu wystawiania faktury - od netto czy brutto i wpisać dokładnie tak samo.