Teoretycznie dotyczy odbiorcy, ale kaucja nie jest zapłatą za wykonaną usługę czy dostarczony towar, a jest zabezpieczeniem finansowym wykonania umowy, w dodatku zwrotnym. Czyli po zakończeniu umowy powinno być KW czy BW zwracające kaucję.

Dokładnie jest zabezpieczeniem finansowym związanym z wykonaniem umowy.  Po zakończeniu umowy jest zaliczana na poczet usługi głównej, zgodnie z umową po informacji od kontrahenta.
W większości spraw księgowo u nas taki problem nie występuje, kaucje w 95 % wpłacane są na konto bankowe, niestety nie korzystamy ze schematów importu wyciągów bankowych z Subiekta, tylko wprowadzamy wyciągi bezpośrednio ręczenie w Rewizorze na konto
240 Kaucje od odbiorców, jako zobowiązanie.
Wszystko się fajnie rozlicza ale jest czasochłonne.

Zdarza się, że strony ustalają, że kaucja po zakończeniu realizacji umowy będzie zaliczona na poczet zapłaty za usługę główną i wtedy należy zrobić odpowiednie przeksięgowanie kaucji na zapłatę. I wymaga to zgody płatnika kaucji.

W przypadku zaliczenia na poczet usługi głównej kaucja jest przeksięgowana również ręcznie w Rewizorze:
240 kaucje od odbiorców / 200 należności od odbiorców

Ale dopóki jest kaucją,  jest naszym zobowiązaniem wobec odbiorcy, a nie naszą należnością. A zobowiązania wobec odbiorcy występują najczęściej przy korektach.

Kaucja/niezapłacone korekty w bilansie występują po stronie naszych zobowiązań.

Więc taka wpłata wymaga odpowiedniego zaksięgowania. I na pewno jest "wolną spłatą".
To takie drobne dylematy księgowe.

Tu jest sedno problemu, w momencie wprowadzenia KP do Subiekta nie jestem w stanie zrobić kompensaty. Dopiero po zaimportowaniu "z poprawką " do Rewizora jest ok.
Prowadzi to do tego, że z opcji dokonywania kompensat w Subiekcie mogę skorzystać dopiero po pewnym czasie i po ręcznej ingerencji podczas importu, polegającej na usunięciu zapisu na konto 24x- z rozrachunkiem związanym ze spłatą należności i wprowadzeniu nowego zapisu z rozrachunkiem zobowiązanie.

Odnoście dostawcy może niejasno się wyraziłem, ale w kontekście kaucji przyjętej na KP, jej zwrot będzie na KW lub BW, które są dokumentami rozliczającymi dostawców i przy podstawowej kategorii tak zostanie zaksięgowany. A powinien być na odbiorcę.

Cytat: Every_man w Listopad 16, 2016, 16:12:31

Tu jest sedno problemu, w momencie wprowadzenia KP do Subiekta nie jestem w stanie zrobić kompensaty. Dopiero po zaimportowaniu "z poprawką " do Rewizora jest ok.
Prowadzi to do tego, że z opcji dokonywania kompensat w Subiekcie mogę skorzystać dopiero po pewnym czasie i po ręcznej ingerencji podczas importu, polegającej na usunięciu zapisu na konto 24x- z rozrachunkiem związanym ze spłatą należności i wprowadzeniu nowego zapisu z rozrachunkiem zobowiązanie.

Odnoście dostawcy może niejasno się wyraziłem, ale w kontekście kaucji przyjętej na KP, jej zwrot będzie na KW lub BW, które są dokumentami rozliczającymi dostawców i przy podstawowej kategorii tak zostanie zaksięgowany. A powinien być na odbiorcę.

Czyli dokument kasowy nie jest zaznaczony jako "wolna spłata" a powinien. Dopiero przy dekretacji w Rewizorze powstaje rozrachunek, który jest widoczny w kompensacie. Bo w Rewizorze albo powstaje rozrachunek, albo jest wiązany z rozrachunkiem z Subiekta.

Aldo może ja Ci coś źle tłumaczę, albo nie do końca rozumiem, przepraszam. Wprowadziłem teraz KP i jest tam zaznaczona opcja dopisz dokument kasowy do zaliczek jako wolną spłatę. Po wejściu w rozrachunki z kontrahentem, widzę tą kwotę jako spłatę należności.

Musiałem pewne rzeczy sprawdzić i w trakcie przypomniało mi się o pewnej ułomności GT.
Otóż GT spłat finansowych, obojętnie czy to kasa czy bank, nie traktuje jako rozrachunków w kompensacie. Pokazuje tylko i wyłącznie dokumenty handlowe. Nawet znalazłem posty w których Insertowi to opisywałem, ale jak na razie para poszła w gwizdek i tego nie zmienili.
Jest to w pewnym sensie wynik sztywno przyjętej konwencji, że wpłata od odbiorcy stanowi spłatę należności, a nie np zobowiązanie. I dokładnie tak samo jest z wypłatami i dostawcami.

Wspomniałem o tym ograniczeniu/założeniu kompensat na samym początku, gdyż wryło mi się w pamięć przy okazji realizacji rozwiązania (modyfikacji programu), które umożliwia rozliczanie dokumentów KP poprzez kompensaty, przykładowy zrzut ekranu w załączniku. Nie mniej należy potraktować to jako ciekawostkę, nie jestem zainteresowany utrzymywaniem tego rozwiązania.