Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: ivb w Listopad 29, 2016, 14:52:01
-
Witam,
Jak rozwiązać problem z saldami. Rzecz dotyczy rozrachunków za paliwo do samochodu osobowego z kilometrówką.
1. Wprowadzam faktury od ewidencji vat, zaznaczając przypadek szczególny. Do "kilometrówki" jest OK
2. Nie powstaje mi w związku z tym rozrachunek na kwotę zapłaty.
3. Tworzę więc rozrachunek - zobowiązanie w zakładce "Rozrachunki
4. Wprowadzam wyciąg bankowy - zapłata zgodnie z pozycji na wyciągu i wskazując rozrachunek (ten utworzony w pkt 3)
(przez operacje bankowe, chciałam przez "wyciąg bankowy" ale miałam problemy z dekretacją tzn. bardziej z takim ustawieniem schematów dekretacji, żeby działały dla wszystkich operacji)
5. W zakładce " Rozrachunki z kontrahentem" wartość bieżąca jest 0
"Rozrachunki wg kontarhentów" wartość WSZYSTKIE jest 0
6. W zakładce "Potwierdzenie sald" - saldo jest - i jest to "Saldo Ma" co jest niezgodne ze stanem faktycznym......
Jakieś propozycje jak to rozwiązać?
Dziękuję i pozdrawiam,
-
A masz ten rozrachunek z poz. 3 powiązany z zapisem koncie?
Jeśli nie, to chyba oczywiste że saldo będzie niezerowe.
-
Natomiast generowanie rozrachunków z palca jest bardzo zdradliwe.
-
Już wiem, ale co robić w takiej sytuacji?
-
Zastosować dodatkowe konto przejściowe kosztów zakupu paliwa, np. któraś 6 i księgować normalnie fakturę zakupu do tej 6. A po wyliczeniu kilometrówki cześć przeksięgować w koszty, a resztę zamknąć do NKUP. A schemat do ksiegowania KEP i tak trzeba utworzyć samemu, więc łatwo go dopasować.
Ale wtedy bedzie rozrachunek powiązany z fakturą i zapisem na koncie rozrachunkowym.
-
OK, dziękuję Ci Aldo :)