Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: aniciak w Maj 14, 2014, 08:25:39
-
Zaczynam pracę z Rewizorem i mam pytanie odnośnie poprawności wpisania dat w schemacie importu. Program prosi o wpisanie trzech dat: data dekretacji, data dokumentu i data operacji. Jakie daty powinnam wpisać, żeby program prawidłowo pobierał dane do księgi handlowej w przpadku faktury zakupu, której data wystawienia to 25-04-2014 a data otrzymania 05-05-2014 .
-
Jeśli księgujesz zakup memoriałowo, to wszystkie trzy daty powinny być takie, jak data wystawienia dokumentu.
-
tak memoriałowo. Dziękuje.
Ustawiłam tak i kolejne pytanie - co w takim razie z chronologią zapisu RKZ:
faktura z datą 10-03 wpłynęła 15-03, bedzie wpisana do kh z datą 10-03 i otrzyma nr RKZ15
faktura z datą 05-03 wpłyneła 01-04, bedzie wpisana do kh z datą 05-03, ale faktycznie później niż pierwsza faktura i bedzie miała nr RKZ 16 - czy to będzie prawidłowo?
-
Bedąc w rejestrze księgowym górne menu Operacje-Kontroluj numerację.
Przeliczenie jest zawsze wg dat dekretów.
-
Hmmm u mnie własnie nadaje nr RKZ nie według daty dekretacji tylko kolejność wpisywania. Mogę gdzies to zmienić, bo wchodzać w tą funkcję "kontrola numeracji" mam pole
1. zakres numreacji - i do wyboru
- wszystkie niezaksięgowane
- niezaksięgowane z okresu od ... do ...
2. Numeracja
- maksymalny poprzedni nr (0 nieaktywne pole)
- nr pocztkowy 1
-
Okej już chyba doszłam jak to zrobić.
dziękuję za pomoc :)
-
mam podobny temat z schematami importu - potrzebuję pomocy przy zdefiniowaniu schematu dla faktury zaliczkowej częściowej i końcowej
faktury wystawiane są w subiekcie poprzez zamówienia zaliczkowe - czy byłby ktoś tak uprzejmy i pomógł? kompletnie nie wiem co z czym powiązać :'(
-
W zasadzie normalna faktura, tylko netto nie dajesz na 7xx a na 840 (np) jako przychody odłożone w czasie.
A w końcowej normalnie - pozostała wartość netto na 7xx + dodatkowa grupa z przesunięciem z 840 na 7xx.
Robisz to ręcznie czy automatem z Subiekta?
-
automatem z subiekta ma to wchodzić - dotychczas nie wystawialiśmy jeszcze w tym programie faktur zaliczkowych dlatego nie mam tego zdefiniowanego
-
Masz dwa przykłady - dla zaliczkowych częściowych i końcowych. Konta musisz dopasować ze swojego planu kont.
-
Nie zmieściły się oba razem, więc tu masz dla zaliczkowej końcowej.
-
dziękuję za pomoc - zrobiłam jak wskazałeś i import się udał :)
-
chciałabym odkurzyć temat, potrzebny mi schemat importu do faktury zaliczkowej. generalnie faktura zaliczkowa w wartości netto powinna wchodzić na konto 840 przychody ze sprzedaży i rozliczana w czasie.. faktura zaliczkowa cząstkowa nie chce się zaimportować pojawia się informacja o błędzie - dekret nie bilansuje sie - nie mam pomysłu co zmienić w schemacie może ktoś pomoże?
-
Trzeba zadekretować z potwierdzeniem (opcja dekretuj) i zobaczyć, dlaczego się nie bilansuje.
-
nie wiem czy dobrze się rozumiemy, jak robię import to dekretacja zostaje przerwana i pojawia się komunikat "Dekret nie bilansuje się".
-
nie wiem czy dobrze się rozumiemy, jak robię import to dekretacja zostaje przerwana i pojawia się komunikat "Dekret nie bilansuje się".
Skąd pochodzą dane - Rewizor jest na wspólnej bazie z Subiektem, czy importowany jest plik epp ? Jeśli importowany jest plik epp to z jakiego programu pochodzi - z Subiekta GT/nexo czy obcego/konwertera ?
-
chciałabym odkurzyć temat, potrzebny mi schemat importu do faktury zaliczkowej. generalnie faktura zaliczkowa w wartości netto powinna wchodzić na konto 840 przychody ze sprzedaży i rozliczana w czasie.. faktura zaliczkowa cząstkowa nie chce się zaimportować pojawia się informacja o błędzie - dekret nie bilansuje sie - nie mam pomysłu co zmienić w schemacie może ktoś pomoże?
A gdzie na koncie 222 jest podział na stawki VAT? Przy sprzedaży jest on obowiązujący.
-
Skąd pochodzą dane - Rewizor jest na wspólnej bazie z Subiektem, czy importowany jest plik epp ? Jeśli importowany jest plik epp to z jakiego programu pochodzi - z Subiekta GT/nexo czy obcego/konwertera ?
jedna baza, dana pochodzą z subiekta gt do rewizora gt
A gdzie na koncie 222 jest podział na stawki VAT? Przy sprzedaży jest on obowiązujący.
wszystko mam ze stawką 23% to po co mi inne stawki?
-
Jak dane są w jednej bazie to wejdź w dokumenty do dekretacji, znajdź ten dokument i kliknij dekretuj (nie - dekretuj automatycznie) i zobacz jak wygląda dekret i dlaczego się nie bilansuje.
-
Jak dane są w jednej bazie to wejdź w dokumenty do dekretacji, znajdź ten dokument i kliknij dekretuj (nie - dekretuj automatycznie) i zobacz jak wygląda dekret i dlaczego się nie bilansuje.
netto i VAT wchodzą na konta kwota brutto nie :-\
-
[A gdzie na koncie 222 jest podział na stawki VAT? Przy sprzedaży jest on obowiązujący.
wszystko mam ze stawką 23% to po co mi inne stawki?
Błąd podejścia. Dziś nie masz, ale wystarczy jedna faktura na oo czy import i już Ci sie posypie.
Generalna zasada jest taka, że konto VAT należnego powinno być zgodne z deklaracją VAT, a tam VAT należny masz rozbity na wszystkie mozliwe przypadki. W odróżnieniu od VAT naliczonego krajowego.
A teraz jak masz zapisy na koncie, to nic już z nim nie zrobisz.
Edit:
a czy masz w parametrach ustawione automatyczne nadawanie analityki kontrahentowi przy dekretacji automatycznej?
-
Ja usunąłbym ten schemat i zbudował jeszcze raz. Może wystąpił jakiś błąd zapisu podczas poprawy schematu.
-
a czy masz w parametrach ustawione automatyczne nadawanie analityki kontrahentowi przy dekretacji automatycznej?
hmm... parametry - analityki kontrahentów (???) - mam: wspólna analityka dla odbiorców i dostawców pole nie jest aktywne
Ja usunąłbym ten schemat i zbudował jeszcze raz. Może wystąpił jakiś błąd zapisu podczas poprawy schematu.
ok, usunęłam i wprowadziłam na nowo - poskutkowało - jestem w szoku :o :o