Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: Inszy w Luty 18, 2017, 13:40:43
-
Witam,
Mam problem z utworzeniem schematu importu dla amortyzacji, by Rewizor GT jednocześnie księgował część stanowiącą koszty uzyskania przychodu, jak i część niestanowiącą (różnicę pomiędzy amortyzacją bilansową i podatkową).
Próbowałem grupować pod konta 070-x według tego co chciałbym zobaczyć w PK, ale każdorazowo pokazuje błąd schematu. Wyglądało to tak:
1) Grupa - konto 070-x - strona Ma, 100% amortyzacji bilansowej,
2) konto 400 - strona Wn, 100% amortyzacji podatkowej,
3) konto 769 - strona Wn, 100% różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową.
Program sam w sobie nie pozwala na dwa osobne schematy dla amortyzacji, a na ręczną rozpiskę tego jest po prostu za dużo, tak więc proszę o pomoc bardziej doświadczonych użytkowników.
-
Program sam w sobie nie pozwala na dwa osobne schematy dla amortyzacji, a na ręczną rozpiskę tego jest po prostu za dużo, tak więc proszę o pomoc bardziej doświadczonych użytkowników.
Pozwala na wiele schematów dla każdego typu dokumentu, tylko schematy nie mogą obejmować tych samych danych (należy je rozróżnić na przykład kategorią).
-
każdorazowo pokazuje błąd schematu.
Wróżka mówi że widzi ten błąd, ale jest trochę zamazany ;)
Może pomożesz i zdradzisz jaki jest błąd i dasz zrzut ekranu tego schematu?
-
bo sie nie bilansuje, dołóż zapisa na konto techniczne 900
-
bo sie nie bilansuje, dołóż zapisa na konto techniczne 900
Skąd się wzieło takie podejście, że remedium to konta 900 (poazabilnasowe). To trochę tak jakby katar leczyć gilotyną.
-
3) konto 769 - strona Wn, 100% różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową.
U mnie nie ma takiej kwoty do wyboru.
Jest "wartość amortyzacji podatkowej - wartość amortyzacji bilansowej", czyli odwrotnie niż napisałeś.
Po uwzględnieniu tego u mnie schemat działa.
W każdym razie technicznie.
-
czyli po wn 071-samochow mamy 100zl
po ma na 400 mamy 100zl (dotad sie bilansuje)
i na 769 dajemy 10zl po wn
to chyba sie nie zbilansuje
-
Nie.
Albo podatkowa równa się bilansowej więc na 769 masz zero, albo też nie są równe, a wtedy na 071 idzie amortyzacja bilansowa, a na 400 podatkowa, więc nie ma po 100, tylko 100 na 071, a 90 na 400.
-
A może ( nie sprawdzałem tego ) spróbować księgować wszystko tak jak by nie było amortyzacji NKUP a potem poprzez automat przeksięgowań doprowadzić konta do porządku
-
W sumie to jeśli pytającego sprawa nie obchodzi, to po co my się mamy zastanawiać?
A co do meritum to napisałem że schemat działa, więc nie ma potrzeby niczego wymyślać.
-
To co zaproponował Biniew jest również ciekawe nigdy nie próbowałem stosować konta pozabilansowego ale jeśli można osiągnąć pożądany efekt to dlaczego tego nie zrobić przecież jakaś wartość na koncie pozabilansowym Nie będzie ci przeszkadzała A jeśli tym rozwiążesz sobie problem prawidłowego schematu to jest OK
-
O mój Boże! Co chcesz rozwiązywać?
Naprawdę niewyraźnie napisałem że omawiany schemat działa?
-
czyli po wn 071-samochow mamy 100zl
po ma na 400 mamy 100zl (dotad sie bilansuje)
i na 769 dajemy 10zl po wn
to chyba sie nie zbilansuje
Biniew, jeśli dołożysz do tego konto pozabilansowe na 90 zł, to też Ci się zbilansuje. Taka jest specyfika konta pozabilansowego - musi być samo na dekrecie lub w grupie. Konto pozabilansowe nigdy nie zamyka innego konta.