Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: amalter w Kwiecień 12, 2017, 14:16:54
-
Witam,
importuję faktury sprzedaży z Subiekta. W fakturach wystawionych w EUR wartości przychodu i podatku vat należnego wyrażone w walucie zmieniam na wartości wyrażone w PLN. Ta operacja powoduje zmiany na zakładce vat - na ogół w ślad za tym zmieniają się o grosze wartości netto i brutto. Czy można zablokować dane na zakładce vat tak, aby nic tam się nie zmieniało podczas dokonywania zmian w dekrecie?
-
Jeśli to są faktury krajowe na co wskazuje problem z VAT, to VAT zarówno na fakturze jak i w dekrecie powinien być w zł a nie w €.
Przy prawidłowej fakturze VAT nie ma prawa się zmieniać.
A zapisy w ewidencji VAT nie mogą się róznić od zapisów na kontach, więc nie można wpisać coś inego w ewidencji i coś innego na kontach.
-
Tak, mówimy o fakturach krajowych.
Co to znaczy, że VAT na fakturze powinien być w zł? Powinienem już z importu z Subiekta dostać vat w zł?
Dotychczas mam tak - dostaję przykładowo import z subiekta z fakturą, która dekretuje mi się tak:
przychód netto: 665,40 eur, 2.891,83 zł
vat:153,04 eur, 665,11 zł
na zakładce vat mam:
netto: 2.891,83 zł
vat: 665,11 zł
I teraz muszę sam sprawić, żeby vat na dekrecie był w zł a nie w €.
po zmianie w dekrecie vatu z eur na zł (wpisuję kwotę vatu w zł i robię ctrl+shift+h -> pln) dostaję na zakładce vat coś takiego:
netto: 2.891,78 zł
vat: 665,11 zł
czyli w ten sposób zmienia mi się na zakładce vat kwota netto, vat jest ok
-
I teraz muszę sam sprawić, żeby vat na dekrecie był w zł a nie w €.
Skąd taki pomysł, aby poprawiać ręcznie importowane dokumenty skoro import jest właśnie po to, aby nie wprowadzać danych ręcznie ? Przecież każdy zapis na konto w walucie jest automatycznie przeliczany na PLN według wskazanego kursu, niczego nie trzeba poprawiać... Jeśli nie widzisz wartości w PLN to przywróć domyślne ustawienia listy.
-
I teraz muszę sam sprawić, żeby vat na dekrecie był w zł a nie w €.
Skąd taki pomysł, aby poprawiać ręcznie importowane dokumenty skoro import jest właśnie po to, aby nie wprowadzać danych ręcznie ? Przecież każdy zapis na konto w walucie jest automatycznie przeliczany na PLN według wskazanego kursu, niczego nie trzeba poprawiać... Jeśli nie widzisz wartości w PLN to przywróć domyślne ustawienia listy.
Daniel, niestety nie zawsze się to sprawdza, szczególnie właśnie w przypadku faktur krajowych wystawianych w € czy innej walucie obcej. Rewizor ma wadę (akurat w tym przypadku), że przy imporcie nie można ustawić schematów importu mieszanych walutowo - netto i brutto w €, a VAT w zł. A taki sposób dekretowania wynika bezpośredno z przepisu. Miał to Insert zrobić, ale tak jak wiele braków, poległo to w perspektywie Nexo. Niestety, w takiej sytuacji pozostaje poprawianie ręcznie.
-
Najwyraźniej nie zrozumiałem problemu, przepraszam za wprowadzenie w błąd.
-
U mnie ten skrót nie działa!Wpisując same PLN, rozbija mi dekret, nie bilansuje się. Może czegoś nie zrozumiałam.
Do tej pory dekret był robiony automatem i vat był księgowany w euro (oczywiście, z boku dekretu jest przeliczenie).
Dopiero się uczę i systemu i prawdziwej księgowości i teraz rozumiem. Jeżeli zaksięgujemy od razu w PLN a nie z przeliczeniem to system nie policzy różnic kursowych od vat, które u nas do niedawna były liczona razem od całego rozrachunku. Od niedawna dopiero zaczęłam je ręcznie wyliczać i dawać NKUP. Dodatkowa niepotrzebna robota. Czy dobrze myślę?
-
Jeśli to są faktury krajowe na co wskazuje problem z VAT, to VAT zarówno na fakturze jak i w dekrecie powinien być w zł a nie w €.
Przy prawidłowej fakturze VAT nie ma prawa się zmieniać.
A zapisy w ewidencji VAT nie mogą się róznić od zapisów na kontach, więc nie można wpisać coś inego w ewidencji i coś innego na kontach.
A co w sytuacji kiedy do kurs do cit będzie inny niż do vat. F. zakupu wystawiona 15.05, data sprzedaży 10.05.
Do cit kurs powinien być z dnia 14.05 a vat z 9.05
Jak powinien wyglądać dekret aby ewidencja vat była prawidłowa?
-
U mnie ten skrót nie działa!Wpisując same PLN, rozbija mi dekret, nie bilansuje się. Może czegoś nie zrozumiałam.
Do tej pory dekret był robiony automatem i vat był księgowany w euro (oczywiście, z boku dekretu jest przeliczenie).
Dopiero się uczę i systemu i prawdziwej księgowości i teraz rozumiem. Jeżeli zaksięgujemy od razu w PLN a nie z przeliczeniem to system nie policzy różnic kursowych od vat, które u nas do niedawna były liczona razem od całego rozrachunku. Od niedawna dopiero zaczęłam je ręcznie wyliczać i dawać NKUP. Dodatkowa niepotrzebna robota. Czy dobrze myślę?
A od kiedy to nalicza się róznice kursowe od VAT? Dlatego jest obowiazek podawania na fakturze VAT w zł, żeby uniknąć takich nieprawidłowości.
Jak i zamieszania z odpowiednim przeliczeniem.
-
Od początku, bo coś namieszałam. Chodziło mi o różnice kursowe na koncie rozrachunkowym ale od kwoty vat. Aldo proszę wyjaśnij mi krok po kroku.
Mam fakturę zakupu w EUR. Na fakturze jest oczywiście przeliczenie do vat i vat wykazany w PLN.
Przykład
data wystawienia 15.05.2017
data sprzedaży 10.05.2017
brutto 1230 5178,30
netto 1000 4210
vat 230 968,30
podstawa i vat przeliczony po kursie z dnia 09.05 umownie niech to będzie 4,2100 zgodnie z ust. o vat
Do podatku dochodowego powinna ta faktura być przeliczona po kursie z dnia 14.05
Zatem jak ująć tę fakturę na kontach, czy po różnych kursach ?
Jak powinien wyglądać dekret. Bo w zakładce vat powinno być to co na fakturze, tj. po tym samym kursie. Czy możesz mi to rozpisać?
-
Od początku, bo coś namieszałam. Chodziło mi o różnice kursowe na koncie rozrachunkowym ale od kwoty vat. Aldo proszę wyjaśnij mi krok po kroku.
Mam fakturę zakupu w EUR. Na fakturze jest oczywiście przeliczenie do vat i vat wykazany w PLN.
Przykład
data wystawienia 15.05.2017
data sprzedaży 10.05.2017
brutto 1230 5178,30
netto 1000 4210
vat 230 968,30
podstawa i vat przeliczony po kursie z dnia 09.05 umownie niech to będzie 4,2100 zgodnie z ust. o vat
Do podatku dochodowego powinna ta faktura być przeliczona po kursie z dnia 14.05
Zatem jak ująć tę fakturę na kontach, czy po różnych kursach ?
Jak powinien wyglądać dekret. Bo w zakładce vat powinno być to co na fakturze, tj. po tym samym kursie. Czy możesz mi to rozpisać?
Musisz w dekrecie wyłaczyć bilansowanie wg grup i wtedy w samym dekrecie w każdej pozycji możesz ustawić inną walutę. W pozycji VAT ustawiasz PLN i podajesz kwotę VAT z faktury z zł.
Jeszcze raz podkreślam - nie istnieją róznice kursowe od VAT.
-
No właśnie nie istnieją, ale jeżeli zaksięguję fakturę brutto w walucie i zapłata przyjdzie w walucie to system licząc różnice kursowe policzy od całości kwoty, a tam przecież jest też wartość vat i temu zaradzić?
"Dla celów podatkowych różnice kursowe (ustalane tzw. metodą podatkową) ustala się wyłącznie w odniesieniu do kwoty netto należności. Natomiast różnice przypadające na kwotę VAT (o ile wystąpią) są obojętne podatkowo."
http://www.gofin.pl/podatki/17,1,61,211535,faktura-w-walucie-obcej-a-podatkowe-roznice-kursowe.html
Dlatego ja na chwilę obecną wyksięgowuję te przypadające na vat, aby dać je niepodatkowo. A jak zrobić, żeby te przypadające na vat nie występowały, bo samo zaksięgowanie vat na 221 nie powoduje nieliczenia różnic na koncie kontrahenta :(
-
Patrz post wyżej.
Nie mogę przecież liczyć, że kontrahent wpłaci mi vat w PLN.
-
A dlaczego nie? Widziałem takie faktury, gdzie były podane dwa konta. Jak wymyśla się takie platności (na zasadzie bo można), to się trzeba liczyć z konsekwencjami tego.
A niedługo to i tak się skończy, jak będą osobne konta VAT.
PS wg mnie na taiej fakturze nien powinno być kwoty brutto, bo jest ona nieobliczalna ze względu na sumowanie dwóch róznych walut.
-
Raczej nie da się zaksięgować faktury nie podając kwoty brutto!! Albo nie chcesz mi pomóc, albo operujesz skrótami, których nie rozumiem. Łatwiej byłoby rozpisać takie księgowanie albo printscrin z pzrykładowej dekretacji.
Piszesz tak, że nic nie rozumiem. Dalej nie wiem jak ująć na kontach f. kosztową z powyższego przykładu, ani jak poradzić sobie ostatecznie z różnicami , które jednak przypadają na vat jednak są obojętne podatkowo.(jak wynika z artykułu) oczywiście poza otrzymaniem płatności w PLn, jednak klient może zapłacić w eur i pozamiatane.
-
Raczej nie da się zaksięgować faktury nie podając kwoty brutto!! Albo nie chcesz mi pomóc, albo operujesz skrótami, których nie rozumiem. Łatwiej byłoby rozpisać takie księgowanie albo printscrin z pzrykładowej dekretacji.
Piszesz tak, że nic nie rozumiem. Dalej nie wiem jak ująć na kontach f. kosztową z powyższego przykładu, ani jak poradzić sobie ostatecznie z różnicami , które jednak przypadają na vat jednak są obojętne podatkowo.(jak wynika z artykułu) oczywiście poza otrzymaniem płatności w PLn, jednak klient może zapłacić w eur i pozamiatane.
Ależ oczywiście, że się da.
-
Dziękuję, za printscrin. Problem jest taki, że jeżeli chodzi o f. kosztowa to księgując ją z palca mogę rozbić na netto i vat, ale przy imporcie sprzedaży z subiekta to w momencie jak chce rozbić brutto na netto i vat to chce tworzyć rozrachunek. NIe pomaga zmiana kontroli bilansowania. Zmiana kwoty na koncie 200 powoduje, że otwiera się konto rozrachunki niepowiązane.
-
Raczej nie da się zaksięgować faktury nie podając kwoty brutto!! Albo nie chcesz mi pomóc, albo operujesz skrótami, których nie rozumiem. Łatwiej byłoby rozpisać takie księgowanie albo printscrin z pzrykładowej dekretacji.
1. Da się.
2. Aldo pomaga Ci z dobrej woli, w wolnym czasie, nieodpłatnie.
Trochę niezręcznie z taką formą "proszę, więc wymagam".
Tak mi się wydaje.
Albo zamów wizytę wdrożeniowca, wtedy rozpisze, wyjaśni, co tylko zechcesz. Nasz klient, nasz pan!
-
Dziękuję, za printscrin. Problem jest taki, że jeżeli chodzi o f. kosztowa to księgując ją z palca mogę rozbić na netto i vat, ale przy imporcie sprzedaży z subiekta to w momencie jak chce rozbić brutto na netto i vat to chce tworzyć rozrachunek. NIe pomaga zmiana kontroli bilansowania. Zmiana kwoty na koncie 200 powoduje, że otwiera się konto rozrachunki niepowiązane.
I zupełnie prawidłowo, bo ta faktura tak naprawdę generuje dwa rozrachunki - netto w € i VAT z zł.
-
OK, udało się mam teraz dwa rozrachunki jeden w PLN na kwote vat i w EUR na kwote netto. A tamten stary na całą kwotę zniknął- a przez chwilę myślałam, że będę miała trzy:)
Teraz mam pewność, że takie rozbicie należności przy księgowaniu na dwie waluty jest poprawne pod względem UOR, a i podatek dochodowy załatwia - raz, że nie powstaną różnice od vat to i w razie konieczności mogę zastosować inny kurs do vat a przy tym wszystkim cały dekret ładnie mi się bilansuje. Rozwiałeś wszystkie moje wątpliwości.
Dziękuję Aldo za pomoc i za cierpliwość. Pozdrawiam
-
A jedna nie. Teraz jednak mam trzy rozrachunki do jednej faktury na całą kwotę w EUR którą widzi z subiekta, no te dwa nowe na netto w EUR i vat w PLN. Miałam już po prostu fakturę rozliczoną z płatnością a po rozkojarzeniu niestety są trzy i co teraz?
-
A jedna nie. Teraz jednak mam trzy rozrachunki do jednej faktury na całą kwotę w EUR którą widzi z subiekta, no te dwa nowe na netto w EUR i vat w PLN. Miałam już po prostu fakturę rozliczoną z płatnością a po rozkojarzeniu niestety są trzy i co teraz?
W dekrecie muszisz powiazać kwoty z konta 20x z fakturą. W dekrecie zaznaczasz kwotę z konta 20x i pod prawym klawiszem masz Podłacz rozrachunek. Robisz to dla obu pozycji.
-
Jak podłączysz w dekrecie zapis w wartości netto z rozrachunkiem pochodzącym z faktury (czyli na inną kwotę, bo brutto)? :o
-
Jak podłączysz w dekrecie zapis w wartości netto z rozrachunkiem pochodzącym z faktury (czyli na inną kwotę, bo brutto)? :o
Nie wiem, nie próbowałem jeszcze księgować takiej faktury. Ale z tego co widzę, to przy specyfice takiej faktury powinny powstawać dwa rozrachunki, osobno netto w € i osobno VAT w zł.
Wg mnie kwota brutto takiej faktury jest w pewnym sensie fałszywa - bo brutto stanowi sumę netto + VAT, ale jak to zsumować, skoro są w róznych walutach.
Można zaksięgować "brutto" w € na kontrahenta, a sam VAT poprawić w dekrecie na zl wg kursu z faktury. Tylko jak wtedy będzie z róznicami kursowymi, bo będą naliczane od brutto, co jest nieprawidlowe?
-
Niestety nic nie podłączę, bo otwiera się pusta tabela. Co więcej jest problem z rozliczeniem tej faktury, bo pozostaje reszta z wyciągu bankowego a nie powinna, bo klient w euro wpłacił wartość brutto z faktury
-
Aldo, ja rozumiem co być powinno, ale piszę o tym co jest, a w SGT dla jednej faktury powstaje jeden rozrachunek o póki VATu nie obejmie "split payment" raczej się to nie zmieni.
Przy wprowadzaniu ręcznie/imporcie z EPP można sobie wybrać co się chce, ale przy pracy na jednej bazie, moim zdaniem nie ma takiej opcji żeby zadekretować w jednej pozycji netto, w drugiej VAT i nie utworzyć dwóch nowych rozrachunków.
-
Można zaksięgować "brutto" w € na kontrahenta, a sam VAT poprawić w dekrecie na zl wg kursu z faktury. Tylko jak wtedy będzie z róznicami kursowymi, bo będą naliczane od brutto, co jest nieprawidlowe?
[/quote]
Dlatego ja po naliczeniu różnic w systemie wyliczam te przypadające na vat i wyksięgowuję na konto NKUP. Myślę, że pozostaje zobligowanie klientów do płatności w vat w PLN.
Ps. Aldo TY nie masz faktur w EUR?
-
Można zaksięgować "brutto" w € na kontrahenta, a sam VAT poprawić w dekrecie na zl wg kursu z faktury. Tylko jak wtedy będzie z róznicami kursowymi, bo będą naliczane od brutto, co jest nieprawidlowe?
Dlatego ja po naliczeniu różnic w systemie wyliczam te przypadające na vat i wyksięgowuję na konto NKUP. Myślę, że pozostaje zobligowanie klientów do płatności w vat w PLN.
Ps. Aldo TY nie masz faktur w EUR?
Nie wystawiam takich faktur, bo nie widzę takiej potrzeby w obrocie krajowym. A zakupu jak na razie też nie otrzymują.
-
U nas na zakupie i sprzedaży takie kwiatki się zdarzają, całe szczęście że nie jest tego dużo,wiec liczę ręcznie.
Tak czy owak, dziękuję za podjęcie tematu i próbę pomocy.