Proszę mi pomóc jak uzgodnić towary z PZ z programu subiekt z fakturami zakupu towarów w kraju i wewnątrzwspólnotowe księgowane w rewizor GT.
1. księgowanie PZ 333/201
2. faktura 301/201
                 221/201
Wszystko jest księgowane przez rozliczenie zakupu towarów i obecnie nie ma możliwości sprawdzenia Pz wystawionych w subiekcie (magazyn).Ksiegowanie w pkt 1 i 2 jest z rewizora. Jak mam sprawdzić PZ z fakturami, jest tego bardzo dużo. Proszę mi wytłumaczyć jak uzgadnia się magazyn w księgach i wyjść na towary mając rejestr PZ, PW, RW, MM, wz. Proszę mi pomóc jak się za to zabrać. KIedy mam zaksięgować zbiorcze zestawienie WZ 735/333 i czy mam je uzgadniać. Bardzo dziękuję

A w jaki sposób wystawiasz PZ i FZ?
Bo FZ powinno się wystawić do PZ, jesli ten był wcześniej.
Natomiast jeśli pierwsza jest faktura, to wystawić ją z automatycznym PZ i na pewno będą zgodne.

No, z tą zgodnością FZ i PZa to niekoniecznie się zgodzę.
- FZ może zawierać usługi, na PZa ich nie będzie
- FZ może być w jednostkach, które po przeliczeniu dadzą zaokrąglenia
- FZ może być w walucie, PZ jest zawsze w PLN, przeliczenie może dawać zaokrąglenia[/li]

Do tego jeszcze hPZa może być z inną datą (w innym miesiącu) niż FZ i też się miesiąc nie zgadza.
No i nie zawsze da się z tej metody skorzystać, bo czasem przychodzi PZ, towar sprzedajemy,  a potem dostajemy fakturę na której cena jest trochę inna.
[/quote]
No dobrze, znalazłeś kilka przyczyn, z tego jedną wydumaną, bo po zmieniać jednostki między FZ a PZ. Druga też, bo co ma  data do wartości. Reszta jest prawdziwa.
Skoro znalazłeś, to podaj receptę jak sobie z tym radzić. Bo o to w pytaniu chodziło.

No dobrze, znalazłeś kilka przyczyn, z tego jedną wydumaną, bo po zmieniać jednostki między FZ a PZ. Druga też, bo co ma  data do wartości. Reszta jest prawdziwa.
Skoro znalazłeś, to podaj receptę jak sobie z tym radzić. Bo o to w pytaniu chodziło.

1. Nie wydumaną, tylko rzeczywistą - po prostu tak jest wygodniej, kiedy można wprowadzić fakturę tak jak została wystawiona, czyli na 5 beczek po 1200 zł, a w magazynie mieć 900 L (bo jedna beczka to 180 L). Skoro program na to pozwala, a użytkownicy chcą to taki problem występuje.
2. Data ma to do wartości że się nie "zamyka" miesiąc. Masz w miesiącu zakupy (F-ry) na 12500 zł, a przyjęcia (PZ) na 12.400 zł i okazuje się że kilka PZ dotyczy przyszłego miesiąca, a kilka FZ dotyczy przyjęć z poprzedniego miesiąca.

Poradziłem sobie tak że zrobiłem kilka zestawień, które pokazują:
- dokumenty magazynowe z wybranego okresu powiązane z dokumentami handlowymi spoza tego okresu
- dokumenty handlowe z wybranego okresu powiązane z dokumentami magazynowymi spoza tego okresu
- dokumenty handlowe, na których wartość towarów i kompletów jest inna niż koszt powiązanych dokumentów magazynowych

Pewnie do FZ jest automatycznie wystawiana PZ ale ja mam teraz tylko FZ z subiekta w kwocie brutto- wydruk  i z rewizora PZ juz wprowadzone i myślę że jest to import z subiekta. Sprawa dotyczy m-c lipca i nie mam możliwości wyciągnięcia danych z subiekta, coś się stało. Mam  za to  PZ z rewizora- wydruk, FZT z rewizora-wydruk, RW- wydruk, Pw-wydruk, MM-wydruk. POnieważ nie za bardzo znam te  programy nie wiem jak się zabrać do uzgadnienia, dladego proszę o pomoc.

Nie mając dostępu do danych z Subiekta nie ma szans na stwierdzenie co się działo w magazynie.
Co znaczy "Mam PZ z Rewizora - wydruk..."? Przecież w Rewizorze nie ma dokumentów magazynowych.
Jeśli masz dekrety księgowe to też niewiele wiadomo.

Warto by się zastanowić co to znaczy "coś się stało" i spróbować odzyskać/naprawić dane Subiekta.
Bez tego, moim zdaniem, potrzebujesz pomocy wróżki, a nie kogoś biegłego w Rewizorze GT.

1. Nie wydumaną, tylko rzeczywistą - po prostu tak jest wygodniej, kiedy można wprowadzić fakturę tak jak została wystawiona, czyli na 5 beczek po 1200 zł, a w magazynie mieć 900 L (bo jedna beczka to 180 L). Skoro program na to pozwala, a użytkownicy chcą to taki problem występuje.
2. Data ma to do wartości że się nie "zamyka" miesiąc. Masz w miesiącu zakupy (F-ry) na 12500 zł, a przyjęcia (PZ) na 12.400 zł i okazuje się że kilka PZ dotyczy przyszłego miesiąca, a kilka FZ dotyczy przyjęć z poprzedniego miesiąca.

Ad. 1 - a dlaczego na PZ musi być 900l, a nie 5 beczek? Od tego są przeliczniki w Subiekcie, żeby program załatwiał to sam.
Ad. 2 - z czego wynika konieczność zamykania FZ z PZ w ramach miesiąca? W bardzo wielu przypadkach jest to nieosiągalne.

Amelio, masz konto 301, które służy do pilnowania tego co jest na fakturze z rzeczywistym przychodem, zapisy na tym koncie po stronie Wn obrazują kwoty z FZ, a po Ma kwoty z PZ. Oczywiście zapisy dotyczą wyłącznie towarów i ew. materiałów, czyli czegoś co ma stan magazynowy. Nie obejmuje usług.
W zasadzie konto to powinno się bilansować przy domkniętych dostawach. Różnice jakie mogą w takim przypadku wystapić mogą wynikać z róznic z zaokrągleń, różnych cen na PZ i FZ (przypadek wcześniejszej dostawy sprzedanej do daty otrzymania faktury). I takie różnice w zależności od rodzaju księgujemy na inne konta przychodowo/kosztowe. Jeśli robi się to na bieżąco, to w zasadzie nie ma większych problemów. Napisałaś, że odziedziczyłaś to po kimś i w dodatku nie możesz skonfrontować z Subiektem. Można to wyprostować przez zrobienie inwentaryzacji z natury i poronanie stanu z Subiekta z kontami magazynowymi. Powinny być zgodne. Jeli nie są (i raczej tak jest), to wtedy możesz doprowadzić do zgodności przeksięgowując różnice z konta 301. Nie jet to proste, bo trzeba mieć wiedzę o niedomkniętych bieżących PZ, a tą powinnaś mieć z Subiekta. Podkreślam bieżących, a nie zaszłych. Saldo konta 301 powinno odpowiadać tej bieżącej różnicy.

Uzupełniając temat pozostają usługi z faktur zakupu, ktorych nie ma na PZ, ale schemat importu pozwala na automatyczne wyodrębnienie usług i zaksięgowanie ich na inne konto niż towary/materiały magazynowe.
Co do spunktowania, to jesli wcześniejsze faktury zakupu były w całości księgowane na 301 bez odrzucenia usług, to bedziesz miała ciężko, ale róznice remanentowe pozwolą to zamknąć.

Dziękuję Aldo bardzo mi pomogłaś

1 - Proszę, zacznij cytować poprawnie, bo teraz to w każdym cytacie pół mojego wpisu wygląda jakbyś to Ty pisał. Najwyraźniej usuwasz otwierający tag [quote... i zamykającemu brakuje pary

2 - Rzeczywiście albo masz innego Subiekta, albo po prostu nie czytasz tego co piszę.
Uzgodnienie magazynu nie polega na sprawdzeniu czy PZ wygląda tak jak FZ.
Interesuje mnie jaka zmiana stanu magazynu jest skutkiem tej operacji.

Zanim zaczniesz mi dalej tłumaczyć zrób proszę prosty eksperyment:
- dodaj do kartoteki nowy towar "OLEJ" z jednostką podstawową "L" i jednostka dodatkowa "Beczka" = 180 L
- wystaw FZ o treści: 1 Beczka x 1420,00 PLN
- wylicz remanent i napisz nam co pokazuje program w pozycji "OLEJ"
Jak widzisz na załączonych obrazkach, w moim Subiekcie zakup beczki za 1420,00 PLN powoduje zmianę wartości magazynu o 1420,20 PLN.

Jak jest w Twoim Subiekcie?

Proszę mi pomóc jak uzgodnić towary z PZ z programu subiekt z fakturami zakupu towarów w kraju i wewnątrzwspólnotowe księgowane w rewizor GT.
1. księgowanie PZ 333/201
2. faktura 301/201
                 221/201

Amelio, pierwsze co mi rzuciło się w oczy to schemat do PZ. Rozumiem, że jest to literówka i zamiast 201 po MA masz 301?