Forum Użytkownikow Subiekt GT
InsERT GT => Rewizor GT => Wątek zaczęty przez: ewa287 w Sierpień 07, 2018, 16:26:25
-
jak poradzić sobie w rewizorze z różnicami kursowymi przypadającymi na VAT?
-
jak poradzić sobie w rewizorze z różnicami kursowymi przypadającymi na VAT?
A co to transakcje, że VAT jest w walucie? Sprzedaż za granicę nievatowcowi?
-
zakup krajowy od kontrahenta zagranicznego zarej. tylko do Vat w PL
( ps. na rozrachunki wchodzi zobowiązanie brutto wobec dostawcy, więc różnica kursowa generowana od brutto, da rady jakość rozdzielić je na różnice przypadające na vat i na netto?)
-
zakup krajowy od kontrahenta zagranicznego zarej. tylko do Vat w PL
( ps. na rozrachunki wchodzi zobowiązanie brutto wobec dostawcy, więc różnica kursowa generowana od brutto, da rady jakość rozdzielić je na różnice przypadające na vat i na netto?)
Jeśli jest to sprzeaż krajowa, to VAT na fakturze powinien być wykazany w zł, niezależnie od waluty faktury. Od VAT nie ma róznic kursowych, więc calość idzie w koszt/przychód wynikający z faktury.
-
Mam podobny temat. Faktura wystawiona w euro dla krajowego kontrahent (subiekt). Następnie import do rewizora. W rewizorze pojawia mi sie rozrachunek caly w euro i jak tu poradzic sobie z roznicami przy zaplacie. Poniewaz ksiegujac WB. rozliczam niestety caly rozrachunek ktory zawiera rowniez kwote VAT w euro
-
Chyba nie ma opcji podziału wyliczenia rk na te od netto i od vatu w rewizorze.
Prowadzę w tym celu arkusz w excelu, gdzie rozdzielam netto i vat i tam wyliczam rk podatkowe i niepodatkowe.
Potem wchodzę w dekret i zmieniam wartość w pozycji gdzie muszę rozbić rk - na koncie rk podatkowych na tą wyliczoną z netto, następnie dodaję pozycję rk niepodatkowych.
-
Tylko ze ja miesiecznie mam takich faktur 200 - 300. :(
-
Kwestia odpowiedniego dekretowania. Skoro kwota zobowiazania jest w dwóch walutach, dlaczego nie zrobić osobnych zapisów na VAT i netto w dekrecie?
-
Kwestia odpowiedniego dekretowania. Skoro kwota zobowiazania jest w dwóch walutach, dlaczego nie zrobić osobnych zapisów na VAT i netto w dekrecie?
Oddzielna baza danych ułatwienie w tym przypadku, ale czy da się uzyskać automatycznie zapis z kwotą VAT w PLN, zamiast w walucie - raczej nie ?
-
nie da się, poza tym skoro f-ra jest do zapłaty w walucie obcej i zapłata w walucie obcej, to fakt, że vat zadekretujemy w pln - nic nie daje, niczego nie zmienia.
Brutto jest w walucie obcej na f-rze i zapłata jest w walucie obcej --- powstają rk podatkowe ale tylko od netto, byłoby super gdyby Insert pomyślał i jakieś sensowne rozwiązanie stworzył.
Ja mam kilka f-r, więc sobie radzę, ale jak ktoś ma kilkaset, to... :(
-
nie da się, poza tym skoro f-ra jest do zapłaty w walucie obcej i zapłata w walucie obcej, to fakt, że vat zadekretujemy w pln - nic nie daje, niczego nie zmienia.
Czy możliwość wykorzystania programu do naliczenia różnic zamiast arkusza kalkulacyjnego przy dużej ilości dokumentów to na prawdę nic według Ciebie ? :o
byłoby super gdyby Insert pomyślał i jakieś sensowne rozwiązanie stworzył.
Może coś zaproponujesz (tylko miej na uwadze jak obecnie działają firmy płatności i rozrachunki w GT) ?
nie da się, poza tym skoro f-ra jest do zapłaty w walucie obcej i zapłata w walucie obcej, to fakt, że vat zadekretujemy w pln - nic nie daje, niczego nie zmienia.
Brutto jest w walucie obcej na f-rze i zapłata jest w walucie obcej
Niech @Boehmi doprecyzuje, gdyż w jego przypadku (jeśli dobrze pamiętam) i większości innych klienci modyfikują sobie wzorce wydruku faktur sprzedaży, na których płatność jest podzielona na netto w walucie i VAT w PLN, i w taki sposób otrzymują też zapłatę.
-
Kwestia odpowiedniego dekretowania. Skoro kwota zobowiazania jest w dwóch walutach, dlaczego nie zrobić osobnych zapisów na VAT i netto w dekrecie?
Oddzielna baza danych ułatwienie w tym przypadku, ale czy da się uzyskać automatycznie zapis z kwotą VAT w PLN, zamiast w walucie - raczej nie ?
A gdzie napisałem o oddzielnej bazie danych?
Co do dekretu, to automatycznie nie da się, bo Insert w GT nie wprowadził możliwości automatycznego dekretu wielowalutowewgo. Mimo wielu wniosków. Ale poprawić ręcznie dekret da się bez problemu. Być może dało by się sferycznie, ale to do oceny dla specjalistów od Sfery.
-
Daniel, nic nie zaproponuję, bo nie mam kwalifikacji.
Co do płatności netto w walucie obcej a vatu w pln - to np. w naszej jednostc3e nie ma takiej opcji.
Właściciele chcą brutto w walucie obcej.
-
Kwestia odpowiedniego dekretowania. Skoro kwota zobowiazania jest w dwóch walutach, dlaczego nie zrobić osobnych zapisów na VAT i netto w dekrecie?
Oddzielna baza danych ułatwienie w tym przypadku, ale czy da się uzyskać automatycznie zapis z kwotą VAT w PLN, zamiast w walucie - raczej nie ?
A gdzie napisałem o oddzielnej bazie danych?
A gdzie ja napisałem, że Ty pisałeś coś o wspólnej/oddzielnej bazie danych ? Po prostu wiem jak pracuje @Boehmi i o tym wspomniałem, gdyż na wspólnej bazie danych jest łatwiej podzielić kwotę brutto ze względu na rozrachunki.
Co do dekretu, to automatycznie nie da się, bo Insert w GT nie wprowadził możliwości automatycznego dekretu wielowalutowewgo. Mimo wielu wniosków. Ale poprawić ręcznie dekret da się bez problemu.
Chciałem się tylko upewnić, że czegoś nie przeoczyłem, gdyż dokładnie to o czym piszemy zaproponowałem wcześniej dla @Boehmi.
Być może dało by się sferycznie, ale to do oceny dla specjalistów od Sfery.
Dałoby się, ale potrzebna byłaby Sfera i rozwiązanie dodatkowe.
Co do płatności netto w walucie obcej a vatu w pln - to np. w naszej jednostc3e nie ma takiej opcji.
Właściciele chcą brutto w walucie obcej.
Czy to coś zmienia ? W takim przypadku też można byłoby dzielić kwotę brutto na netto i VAT (program wspiera rozliczenia rozrachunków PLN<->waluta), i wykorzystywać program do naliczania różnić kursowych ?
-
a co to za program do naliczania rk?
Jak się nazywa?
-
a co to za program do naliczania rk?
Jak się nazywa?
Rewizor GT, może słyszałaś...
-
Daniel litości ...
-
Daniel litości ...
Mam dokładnie tę samą prośbę do Ciebie... Przecież wątek toczy się w dziale "Rewizor" i dyskutujemy o tym jak go wykorzystać do naliczania różnić kursowych, i pojawia się Twoje pytanie...
-
tak napisałeś jakby to był inny program do wyliczania rk - przynajmniej tak to zrozumiałam.
Nadal nie wiem jak to w praktyce miałoby wyglądać.
F-ra brutto w euro i zapłata całości w euro. Jak program rewizor GT ma niby wyliczyć rk i podzielić je na podatkowe i niepodatkowe?
Możesz tak dla blondynki, łopatologicznie wytłumaczyć?
:-)
-
.
Niech @Boehmi doprecyzuje, gdyż w jego przypadku (jeśli dobrze pamiętam) i większości innych klienci modyfikują sobie wzorce wydruku faktur sprzedaży, na których płatność jest podzielona na netto w walucie i VAT w PLN, i w taki sposób otrzymują też zapłatę.
Klient ma dwa rodzaje umów z kontrahentami:
Umowa 1 - faktura wystawiana jest w w walucie obcej na której zobowiązanie (całe) jest wyrażone w euro. (pomijam element obowiązkowego podania VAT w PLN). Kontrahent spłaca całość w euro.
Umowa 2 - faktura wystawiana jest w w walucie obcej na której zobowiązanie podzielone jest na dwa elementy NETTO w Euro oraz VAT w PL. Klient wpłaca netto na konto Euro a VAT na konto PL
-
a co to za program do naliczania rk?
Jak się nazywa?
Rewizor GT, ewentualnie Nexo.
-
Polecam to rozwiązanie o którym wspominał @dkozlowski
Ja robię to tak:
W dekrecie w którym jest wprowadzana faktura dzielę rozrachunki .
1 rozrachunek wprowadzony w walucie obcej obejmuje wartość netto
2 rozrachunek wprowadzony w walucie krajowej obejmuje VAT
Oba te rozrachunki mają identyczną nazwę (np FS/02/2018) z tą różnica że rozrachunek dotyczący VAT dostaję przedrostek "VAT"
Przy spłacie faktury, transakcję bankową w euro rozliczam w pierwszej kolejności z rozrachunkiem numer 1 czyli FS/02/2018 a pozostałą kwotę z rozrachunkiem VAT czyli FS/02/2018 VAT.
Na koniec wyliczenie RK.
Rewizor (automat do RK który jest w programie) wylicza i tworzy mi dekret dotyczący rozrachunków w walucie obcej (ujęcie podatkowe)
Kolejne to "posprzątanie" konta z tzw końcówek nie rozliczonych rozrachunków z przedrostkiem VAT lub nie rozliczonych spłat z dekrecie bankowym. W ten sposób powstają RK bilansowe czyli akurat najmniej ważne.
Aby wprowadzić dwa rozrachunki o rożnych walutach należy w - kontroli bilansowej zaznaczyć bilansowanie całości dekretu, oraz na koncie rozrachunkowym klikając prawym klawiszem myszki wybrać nową walutę.
Rozwiązanie stworzył @dkozlowski ja go tylko opisałem :)
Jeżeli ktoś ma łatwiejszy sposób to niech opisze bo przy 200 fa. trochę to czasu zajmuje.
A tak to wygląda w zał.
-
tak, to znam, czasochłonne.
-
tak, to znam, czasochłonne.
To znasz/masz pomysł na mniej pracochłonne rozwiązanie ?
-
nie mam :-)
Gdybym miała, to bym tutaj nie pytała :)))
Od tego są specjaliści w tej branży, autorzy programów komputerowych.
Poza tym to nie moja dziedzina. Nie muszę się na wszystkim znać.
-
Z tego co zrozumiałem to nie korzystasz z tego rozwiązania i nazwałaś je pracochłonnym, co sugeruje, że znasz lepsze.
-
mam mało tego typu transakcji.
Daję radę "na piechotę" :-)
-
Nie bardzo widzę róznicę w załącznikach Przed zmianą i Po zmianie. Poza sposobem dołączenia załącznika.
Ja bym ten dekret zapisał w taki sposób:
-
Nie bardzo widzę róznicę w załącznikach Przed zmianą i Po zmianie. Poza sposobem dołączenia załącznika.
Ja bym ten dekret zapisał w taki sposób:
Przyjrzyj się więc jeszcze raz. NB gdyby w załącznikach była kolumna "waluta" byłoby łatwiej.
W pierwszym masz zapis klasyczny:
Wn Ma
Brutto w walucie
Netto w walucie
VAT w walucie
A w drugim:
Wn Ma
Netto w walucie
Netto w walucie
VAT w PLN
VAT w PLN
Teraz widzisz różnicę?
-
Nie bardzo widzę róznicę w załącznikach Przed zmianą i Po zmianie. Poza sposobem dołączenia załącznika.
Ja bym ten dekret zapisał w taki sposób:
Przyjrzyj się więc jeszcze raz. NB gdyby w załącznikach była kolumna "waluta" byłoby łatwiej.
W pierwszym masz zapis klasyczny:
Wn Ma
Brutto w walucie
Netto w walucie
VAT w walucie
A w drugim:
Wn Ma
Netto w walucie
Netto w walucie
VAT w PLN
VAT w PLN
Teraz widzisz różnicę?
Między pierwszym i drugim tak, ale jest jeszcze trzeci - tyle, ze tylko podlinkowany i trzeba pobrać. A ja napisałem o róznicy między drugim i trzecim.
-
Między pierwszym i drugim tak, ale jest jeszcze trzeci - tyle, ze tylko podlinkowany i trzeba pobrać. A ja napisałem o róznicy między drugim i trzecim.
No to ze mną jest jeszcze gorzej. W ogóle nie widzę tego trzeciego.
-
Między pierwszym i drugim tak, ale jest jeszcze trzeci - tyle, ze tylko podlinkowany i trzeba pobrać. A ja napisałem o róznicy między drugim i trzecim.
No to ze mną jest jeszcze gorzej. W ogóle nie widzę tego trzeciego.
Teraz ja też nie widzę, ale był link pobrania.
Niech się autor przyzna, że usunął.
-
Ale ja nie dawalem 3 plikow . Dalem przed i po. Wiec nie wiem nic o jakims linku
-
Jeśli ktoś będzie potrzebował wsparcia, przy założeniu że rozrachunki w systemie są już realizowane w nowej metodzie wpierającej przelewy PP (informacja o podziale kwot w rozrachunku na netto i vat), to mamy gotowe zestawienie do Rewizora GT (i Subiekta GT), które zarówno wylicza różnice kursowe od rozrachunków zrealizowanych (niezależnie od kreatora Rewizora GT, który wylicza tylko od zadekretowanych) z ich podziałem od części netto i części VAT.
Oprócz tego również mamy zestawienie wspierające wyliczenie różnic kursowych niezrealizowanych od przedpłat, co kreatory Rewizora GT nie liczą.